中融量化精选混合型基金中基金(FOF)C类(005759)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0093

累计净值:1.0093 净值更新日期:2023-03-03 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理: 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.016亿份(2023-03-30 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-05-04

业绩比较基准: 中证800指数收益率×20%+中债综合财富指数收益率×75%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:国联基金管理有限公司

法定代表人:王瑶

信息管理负责人:

注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3086号大百汇广场31层02-04单元

办公地址:北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场A座11层

邮政编码:100016

联系电话:010-56517000

传真电话:010-56517001

电子邮箱:services@zrfunds.com.cn

网址:www.glfund.com

注册资本(万):75000.0000

公司成立日期:2013-05-31

累计净值走势图

中融量化精选(FOF)C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-03-03 00:00:00 1.0093 1.0093
2 2023-02-17 00:00:00 1.0093 1.0093
3 2023-02-10 00:00:00 1.0093 1.0093
4 2023-02-03 00:00:00 1.0093 1.0093
5 2023-01-13 00:00:00 1.0093 1.0093
6 2023-01-06 00:00:00 1.0093 1.0093

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

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