创金合信泰盈双季红6个月定期开放债券型证券投资基金C类(005837)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0656

累计净值:1.1156 净值更新日期:2022-09-23 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郑振源 管理人:创金合信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.179亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2019-10-16

业绩比较基准: 中债信用债总财富(1-3年)指数收益率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:创金合信基金管理有限公司

法定代表人:刘学民

信息管理负责人:

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035华润前海大厦A座36-38楼

邮政编码:518046

联系电话:0755-23838000

传真电话:

电子邮箱:

网址:www.cjhxfund.com

注册资本(万):23300.0000

公司成立日期:2014-07-09

累计净值走势图

创金合信泰盈双季红定开债券C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-09-23 00:00:00 1.0656 1.1156
2 2022-09-16 00:00:00 1.0651 1.1151
3 2022-09-09 00:00:00 1.0649 1.1149
4 2022-09-02 00:00:00 1.0643 1.1143
5 2022-08-26 00:00:00 1.0635 1.1135
6 2022-08-19 00:00:00 1.0638 1.1138

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 3.00
  • 2021-11-12
  • 2021-11-16
  • 2.00
  • 2021-06-22
  • 2021-06-24

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 郑振源:郑振源先生:中国国籍,中国人民银行研究生部经济学硕士。2009年7月加入第一创业证券研究所,担任宏观债券研究员。2012年7月加入第一创业证券资产管理部,先后担任宏观债券研究员、投资主办等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任创金合信货币市场基金基金经理(2015年10月22日至2017年9月6日),创金合信尊利纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日至2017年8月29日),创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年7月11日至2017年11月23日),创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年11月25日至2018年8月14日),现任创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2015年5月15日-2019年12月18日),创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年1月7日起2020年6月8日至任职),创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日起任职),创金合信尊享纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年3月11日起任职),创金合信尊丰纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年9月2日起任职),创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年10月21日起任职),创金合信尊隆纯债债券型证券投资基金基金经理(2017年2月10日起任职),创金合信尊智纯债债券型证券投资基金基金经理(2017年6月16日起任职),创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年6月26日起任职),创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理(2018年8月2日起任职),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2019年1月17日起至2021年6月2日),创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年1月24日起至2020年8月12日任职),创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金基金经理(2019年3月5日起任职),创金合信货币市场基金基金经理(2019年5月21日起任职),创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年5月21日起任职),创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(2019年6月13日起至2020年6月22日任职),创金合信汇泽纯债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年9月12日起任职),创金合信信用红利债券型证券投资基金基金经理(2019年9月26日起任职)、创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理(2019年11月21日起任职)、创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年12月9月起任)。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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