华夏鼎沛债券型证券投资基金A类(005886)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0770

累计净值:1.1772 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:韩丽楠 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.578亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-06-26

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×10%+经汇率调整的恒生指数收益率×10%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:华夏基金管理有限公司

法定代表人:杨明辉

信息管理负责人:崔雁巍

注册地址:北京市顺义区安庆大街甲3号院

办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

邮政编码:100033

联系电话:010-88066688

传真电话:010-88066508

电子邮箱:service@chinaamc.com

网址:www.chinaamc.com

注册资本(万):23800.0000

公司成立日期:1998-04-09

累计净值走势图

华夏鼎沛债券A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0770 1.1772
2 2023-11-28 00:00:00 1.0787 1.1789
3 2023-11-27 00:00:00 1.0768 1.1770
4 2023-11-24 00:00:00 1.0779 1.1781
5 2023-11-23 00:00:00 1.0807 1.1809
6 2023-11-22 00:00:00 1.0804 1.1806

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 6.36
  • 2021-10-28
  • 2021-10-29
  • 3.66
  • 2019-12-24
  • 2019-12-25

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 韩丽楠:韩丽楠女士:英国约克大学金融学硕士,曾任渣打银行国际管理培训生、诺德基金管理有限公司研究员、上海元普投资管理有限公司固定收益投资总监。2015年5月加入西部利得基金管理有限公司,曾任基金经理助理、机构部副总经理,现任基金经理。自2015年8月至2019年11月担任西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金,曾任西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,曾任西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2016年6月至2021年10月08日担任西部利得稳健双利债券型证券投资基金的基金经理,自2016年8月至2017年10月担任西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理,自2016年9月至2017年10月担任西部利得合赢债券型证券投资基金的基金经理,自2016年12月至2018年8月担任西部利得天添金货币市场基金的基金经理,自2016年12月起担任西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2017年2月至2018年4月担任西部利得汇逸债券型证券投资基金的基金经理,自2017年3月至2018年5月担任西部利得汇享债券型证券投资基金的基金经理,自2017年8月起担任西部利得天添益货币市场基金的基金经理,2018年5月至2020年3月担任西部利得汇盈债券型证券投资基金的基金经理,曾任西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2019年12月5日至2021年2月4日担任西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月20日至2021年10月08日担任西部利得新瑞混合型证券投资基金基金经理。2016年12月5日-2020年9月10日担任西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年8月5日-2021年3月8日担任西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。曾任西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理、华夏鼎沛债券型证券投资基金、华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理。2022年2月9日起担任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

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