宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金A类(006023)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0893

累计净值:1.1471 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:邓栋,程逸飞 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:73.653亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-27

业绩比较基准: 该封闭期起始日公布的2年期定期存款利率(税后)+1.5%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:宝盈基金管理有限公司

法定代表人:严震

信息管理负责人:张晖

注册地址:深圳市福田区莲花街道紫荆社区深南大道6008号深圳特区报业大厦15层

办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦10、11层

邮政编码:518048

联系电话:0755-83276688

传真电话:0755-83515599

电子邮箱:public@byfunds.com

网址:www.byfunds.com

注册资本(万):10000.0000

公司成立日期:2001-05-18

累计净值走势图

宝盈聚丰两年定开债券A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0893 1.1471
2 2023-11-28 00:00:00 1.0892 1.1470
3 2023-11-27 00:00:00 1.0892 1.1470
4 2023-11-24 00:00:00 1.0890 1.1468
5 2023-11-23 00:00:00 1.0889 1.1467
6 2023-11-22 00:00:00 1.0888 1.1466

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 0.88
  • 2023-10-17
  • 2023-10-18
  • 4.00
  • 2023-08-22
  • 2023-08-23
  • 0.15
  • 2023-06-09
  • 2023-06-12

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 邓栋:邓栋先生:清华大学土木工程硕士。2008年3月加入毕马威华振会计师事务所,担任审计师;自2010年1月至2017年8月在招商基金管理有限公司任职,先后担任固定收益投资部研究员、基金经理、固定收益投资部副总监;2017年8月加入宝盈基金管理有限公司,现任固定收益部总经理,宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈融源可转债债券型证券投资基金、宝盈鸿盛债券型证券投资基金基金经理。2020年2月26日担任宝盈鸿盛债券型证券投资基金基金经理。2020年6月11日起担任宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年8月6日任职宝盈增强收益债券型证券投资基金基金经理。2020年11月7日起不再担任宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金经理。2019年1月11日至2021年4月15日担任宝盈安泰短债债券型证券投资基金基金经理。任宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金基金经理。2021年11月26日起担任宝盈安泰短债债券型证券投资基金、宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金、宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

  • 程逸飞:程逸飞先生:中国国籍,中国人民大学金融学硕士。曾任中国出口信用保险公司投资经理助理、天安财产保险股份有限公司投资经理、银河基金管理有限公司基金经理助理;2022年4月加入宝盈基金管理有限公司,现任宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金、宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金、宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金、宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金、宝盈中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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