交银创新成长混合 (006223)

管理费：	1.500%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.8642	累计净值：1.8642	净值更新日期：2023-05-31 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：周中	管理人：交银施罗德基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.714亿份(2023-04-21 00:00:00)	托管行：中信银行股份有限公司	成立日期：2018-09-27
业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×30%+中证综合债券指数收益率×20%

单位净值：

1.8642

累计净值：1.8642

净值更新日期：2023-05-31 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：周中

管理人：交银施罗德基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.714亿份(2023-04-21 00:00:00)

托管行：中信银行股份有限公司

成立日期：2018-09-27

业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×30%+中证综合债券指数收益率×20%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

交银股息优化混合
2.4184
2.4184

交银丰盈C
1.2369
1.2369

交银核心资产混合
1.5564
1.5564

交银创新成长混合
1.8642
1.8642

交银可转债债券A
1.4096
1.4096

交银可转债债券C
1.3879
1.3879

交银创业板50指数A
1.4406
1.4406

交银创业板50指数C
1.4206
1.4206

交银内核驱动混合
0.8518
0.8518

交银创新领航混合
1.2174
1.2174

交银启明混合A
1.2767
1.4427

交银启汇混合A
0.9059
0.9059

交银产业机遇混合
0.9489
0.9489

交银启欣混合
0.6206
0.6206

交银启道混合
0.6422
0.6422

交银趋势C
4.4305
4.7135

交银启明混合C
1.2648
1.4308

交银先锋C
2.0486
2.0506

交银启诚混合A
1.1472
1.1472

交银启诚混合C
1.1338
1.1338

交银启汇混合C
0.8980
0.8980

交银启衡混合A
0.9051
0.9051

交银启衡混合C
0.9015
0.9015

深价值ETF
1.9670
1.9670

治理ETF
1.3680
1.5230

交银增利A/B
1.0207
1.8677

交银增利C
1.0159
1.7999

交银双利A
1.3640
1.7020

交银双利C
1.2978
1.6328

交银治理
1.5130
1.5130

交银稳健配置混合
0.9439
4.0619

交银优势
4.8920
5.7840

深价值联接
1.8180
1.8180

交银中高等级债
1.0076
1.0916

交银纯债A
1.0966
1.4466

交银纯债C
1.0909
1.3939

交银裕惠纯债
1.0775
1.0775

交银双轮A
1.0792
1.4662

交银双轮C
1.0756
1.4156

交银月月丰A
1.5512
1.5512

交银月月丰C
1.4900
1.4900

交银双息
4.9370
4.9370

交银强化回报A
1.1074
1.3154

交银强化回报C
1.0756
1.2726

交银周期回报A
1.2430
1.8610

交银丰盈A
1.1078
1.3788

交银丰润债A
1.0133
1.3653

交银丰润债C
1.1044
1.3004

交银丰享A
2.2157
2.4247

交银丰享C
1.1204
1.3424

交银新回报A
1.5250
1.5450

交银多策略A
1.4670
1.5990

交银周期回报C
1.2310
1.8090

交银新回报C
5.2630
5.2830

交银多策略C
1.4610
1.5930

交银成长H
5.0082
5.1872

中概互联网LOF
0.8680
0.8680

智选FOF
0.8443
0.8443

交银环球
2.2150
3.0060

交银启盛混合A
0.9936
0.9936

交银启盛混合C
0.9927
0.9927

1.0030
1.2720

1.0150
0.2830

1.0460
1.2970

0.8640
0.1300

E金融
0.9550
0.6770

交银致远智投混合
1.0352
1.0352

交银全球
1.4440
1.4670

交银丰硕C
1.0150
1.0480

交银丰泽债C
1.0180
1.0180

交银丰泽债A
1.0260
1.1480

环境A
1.0560
1.0560

环境B
0.8420
0.8420

截止:05-31 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：交银施罗德基金管理有限公司

法定代表人：阮红

信息管理负责人：陈超

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)

办公地址：上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

邮政编码：200120

联系电话：021-61055050

传真电话：021-61055034

电子邮箱：services@jysld.com

网址：www.fund001.com

注册资本(万)：20000.0000

公司成立日期：2005-08-04

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2023-05-31 00:00:00	1.8642	1.8642
2	2023-05-30 00:00:00	1.8852	1.8852
3	2023-05-29 00:00:00	1.8560	1.8560
4	2023-05-26 00:00:00	1.8829	1.8829
5	2023-05-25 00:00:00	1.8748	1.8748
6	2023-05-24 00:00:00	1.8939	1.8939

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

00700
腾讯控股
35,000
11,820,661.23
7.92

300750
宁德时代
26,000
10,557,300.00
7.07

600519
贵州茅台
5,000
9,100,000.00
6.10

03690
美团-W
63,000
7,914,144.11
5.30

002230
科大讯飞
75,000
4,776,000.00
3.20

002415
海康威视
104,900
4,475,034.00
3.00

002410
广联达
60,000
4,458,000.00
2.99

300996
普联软件
80,000
4,274,400.00
2.86

002304
洋河股份
22,000
3,640,120.00
2.44

600060
海信视像
183,100
3,612,563.00
2.42

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

周中:周中先生：复旦大学金融学硕士、南京大学工学学士。2009年至2010年任野村证券亚太区股票研究部研究助理，2010年至2013年任中银国际证券研究部研究员、高级经理，2013年至2015年任瑞银证券研究部行业分析师、董事。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司，现任跨境投资部基金经理。曾任交银施罗德全球自然资源证券投资基金(2015年12月12日至2019年09月19日)的基金经理。现任交银施罗德环球精选价值证券投资基金(2015年12月12日至今)、交银施罗德创新成长混合型证券投资基金(2018年09月27日至今)、交银施罗德启欣混合型证券投资基金(2020年10月28日至今)、交银施罗德启道混合型证券投资基金(2021年1月28日至今)的基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)