弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金A类(006369)

管理费: 1.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2759

累计净值:1.3109 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:章劲 管理人:弘毅远方基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.310亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:华泰证券股份有限公司 成立日期:2018-10-31

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:弘毅远方基金管理有限公司

法定代表人:黄薇薇

信息管理负责人:

注册地址:上海市黄浦区中山东二路600号1幢30层(实际楼层28层)06单元

办公地址:上海市黄浦区中山东二路600号外滩金融中心S1幢30层04-07单元

邮政编码:200010

联系电话:4009208800

传真电话:021-53682755

电子邮箱:

网址:www.honyfunds.com

注册资本(万):31000.0000

公司成立日期:2018-01-31

累计净值走势图

弘毅远方国企转型升级混合A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2759 1.3109
2 2023-11-28 00:00:00 1.2855 1.3205
3 2023-11-27 00:00:00 1.2808 1.3158
4 2023-11-24 00:00:00 1.2827 1.3177
5 2023-11-23 00:00:00 1.2967 1.3317
6 2023-11-22 00:00:00 1.2888 1.3238

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 3.50
  • 2019-06-25
  • 2019-06-26

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 章劲:章劲先生:中国,上海大学经济信息管理专业学士。历任上海银行人力资源部科员、资金营运中心交易员、经理,华夏基金管理有限公司基金经理、华泰资产管理有限公司投资管理部副总经理、投资管理部总经理、固定收益投资部总经理、证券投资副总监、证券投资总监。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司,担任公司首席投资官。2018年6月25日至2021年3月31日担任华泰保兴尊利债券型证券投资基金基金经理。2019年9月18日至2021年3月31日担任华泰保兴货币市场基金基金经理。曾任华泰保兴基金管理有限公司副总经理。2022年2月加入弘毅远方基金管理有限公司,现任弘毅远方基金管理有限公司副总经理兼首席投资官,投资委员会成员。2022年07月08日起担任弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月31日担任弘毅远方基金管理有限公司副总经理。2023年6月2日担任弘毅远方中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月17日起担任弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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