富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金A类(006488)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0301

累计净值:1.1553 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孟飞 管理人:富荣基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:12.648亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:杭州银行股份有限公司 成立日期:2018-10-31

业绩比较基准: 中债-国开行债券总全价(1-3年)指数收益率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:富荣基金管理有限公司

法定代表人:王亦伟

信息管理负责人:

注册地址:广州市南沙区横沥镇汇通二街2号3110房

办公地址:深圳市福田区八卦四路52号安吉尔大厦24层

邮政编码:518038

联系电话:0755-84356633

传真电话:0755-83230787

电子邮箱:service@furamc.com.cn

网址:www.furamc.com.cn

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2016-01-25

累计净值走势图

富荣富开1-3年国开债纯债A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0301 1.1553
2 2023-11-28 00:00:00 1.0301 1.1553
3 2023-11-27 00:00:00 1.0301 1.1553
4 2023-11-24 00:00:00 1.0303 1.1555
5 2023-11-23 00:00:00 1.0303 1.1555
6 2023-11-22 00:00:00 1.0307 1.1559

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.03
  • 2023-06-19
  • 2023-06-20
  • 3.16
  • 2023-02-22
  • 2023-02-23
  • 2.70
  • 2022-10-27
  • 2022-10-28

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 孟飞:孟飞先生:金融学硕士学历,具有基金从业资格。2008年2月至2013年5月在第一创业证券股份有限公司担任高级交易经理,2013年5月至2015年12月在南方基金管理有限公司担任基金经理,2016年4月至2018年4月在深圳慈曜资产管理有限公司担任总经理助理,2018年4月至2019年8月在山西证券担任投顾负责人,2019年8月至2022年6月在万联证券担任投资经理。2022年6月加入富荣基金,现任富荣基金管理有限公司固定收益部副总经理、基金经理。2023年1月18日起任富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金、富荣富兴纯债债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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