国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(006495)
基金详情
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同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 国联安医药100A
- 1.0636
- 1.6236
- 国联安新精选
- 1.1871
- 1.6991
- 国联安通盈A
- 1.1967
- 1.5387
- 国联安鑫安
- 0.8545
- 1.9665
- 国联安睿祺
- 1.3430
- 1.6970
- 国联安鑫享A
- 1.1474
- 1.3014
- 国联安添鑫A
- 1.1380
- 1.6470
- 国联安添鑫C
- 1.0929
- 1.6029
- 国联安科技
- 1.2870
- 1.2870
- 国联安鑫享C
- 1.1318
- 1.6858
- 国联安通盈C
- 1.1561
- 1.4871
- 国联安锐意混合
- 1.9327
- 1.9327
- 国联安鑫乾混合A
- 1.4799
- 1.6609
- 国联安鑫乾混合C
- 1.7782
- 1.9892
- 国联安鑫隆混合A
- 1.5313
- 1.5563
- 国联安鑫隆混合C
- 1.5385
- 1.5625
- 国联安鑫汇混合A
- 1.3597
- 1.3857
- 国联安鑫汇混合C
- 1.3290
- 1.3520
- 国联安鑫发混合A
- 1.5417
- 1.5647
- 国联安鑫发混合C
- 1.5267
- 1.5477
- 国联安远见混合
- 2.0996
- 2.0996
- 国联安价值优选股票
- 1.8148
- 1.8148
- 国联安增鑫纯债A
- 1.0645
- 1.1345
- 国联安增鑫纯债C
- 1.0634
- 1.1294
- 国联安增裕一年定开债券发起式
- 1.0477
- 1.2059
- 国联安增盈纯债A
- 1.0748
- 1.1388
- 国联安增盈纯债C
- 1.0732
- 1.1362
- 国联安行业领先混合
- 1.8664
- 1.8664
- 国联安医药100C
- 1.0738
- 1.0738
- 国联安智能制造混合
- 1.4992
- 1.5392
- 国联安核心资产策略混合
- 0.7737
- 0.7737
- 国联安半导体联接A
- 1.7129
- 1.7129
- 国联安半导体联接C
- 1.6899
- 1.6899
- 国联安新科技混合
- 1.5397
- 1.5397
- 国联安增瑞政策性金融债A
- 1.0506
- 1.1506
- 国联安增瑞政策性金融债C
- 1.0595
- 1.2765
- 国联安短债债券A
- 1.0403
- 1.1283
- 国联安短债债券C
- 1.0407
- 1.1187
- 国联安沪深300ETF联接A
- 0.9108
- 1.0128
- 国联安沪深300ETF联接C
- 0.9048
- 1.0068
- 国联安增盛一年定开债发起式
- 1.0283
- 1.0943
- 国联安新蓝筹红利一年定开混合
- 0.6431
- 0.7431
- 国联安增顺纯债A
- 1.0800
- 1.0800
- 国联安增顺纯债C
- 1.0657
- 1.0657
- 国联安增祺纯债A
- 1.0467
- 1.0757
- 国联安增祺纯债C
- 1.0466
- 1.0746
- 国联安鑫稳3个月持有混合A
- 0.9972
- 0.9972
- 国联安鑫稳3个月持有混合C
- 0.9875
- 0.9875
- 国联安鑫元1个月持有混合A
- 1.0220
- 1.0220
- 国联安鑫元1个月持有混合C
- 1.0183
- 1.0183
- 国联安匠心科技1个月滚动持有混合
- 0.5559
- 0.5559
- 国联安核心优势混合
- 0.9286
- 0.9286
- 国联安恒鑫3个月定开债券
- 1.0105
- 1.0425
- 国联安恒泰3个月定开债券
- 1.0197
- 1.0397
- 国联安恒悦90天持有债券A
- 1.0617
- 1.0617
- 国联安恒悦90天持有债券C
- 1.0582
- 1.0582
- 国联安上证科创50ETF联接A
- 0.7952
- 0.7952
- 国联安上证科创50ETF联接C
- 0.7900
- 0.7900
- 国联安核心趋势一年持有混合A
- 0.7591
- 0.7591
- 国联安核心趋势一年持有混合C
- 0.7475
- 0.7475
- 国联安中短债债券A
- 1.0422
- 1.0422
- 国联安中短债债券C
- 1.0389
- 1.0389
- 国联安添益增长债券A
- 0.9987
- 0.9987
- 国联安添益增长债券C
- 0.9951
- 0.9951
- 国联安上证商品ETF联接C
- 1.0091
- 1.0091
- 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期
- 1.0256
- 1.0256
- 国联安气候变化混合A
- 0.5565
- 0.5565
- 国联安鸿利短债债券A
- 1.0130
- 1.0130
- 国联安鸿利短债债券C
- 1.0122
- 1.0122
- 国联安中证1000指数增强A
- 0.9549
- 0.9549
- 国联安中证1000指数增强C
- 0.9529
- 0.9529
- 国联安恒瑞3个月定开债券
- 1.0013
- 1.0013
- 国联安聚利39个月封闭式债券
- 1.0194
- 1.0194
- 国联安气候变化混合C
- 0.5557
- 0.5557
- ESG300ETF
- 0.8795
- 0.8795
- 消费ETF基金
- 0.9093
- 0.9093
- 创科技ETF
- 0.6355
- 0.6355
- 证券ETF基金
- 0.7543
- 0.9349
- 国联安双佳
- 0.8907
- 1.2637
- 国联安安心
- 0.5930
- 2.2760
- 国联安增利A
- 1.4127
- 1.6577
- 国联安增利B
- 1.3558
- 1.5833
- 国联安稳健
- 0.9860
- 3.9410
- 国联安小盘
- 0.9390
- 4.1890
- 国联安上证商品ETF联接A
- 1.0118
- 1.0118
- 商品ETF
- 0.8170
- 1.0140
- 半导体
- 0.8470
- 1.6940
- 沪深300E
- 4.0963
- 1.0580
- 新材料基
- 0.6125
- 0.6125
- 科创50基
- 0.5594
- 0.5594
- 国联安恒润3个月定开债券
- 1.0000
- 1.0000
- 国联安增富一年定开债券发起式
- 1.0543
- 1.2103
- 国联安恒利63个月定开债A
- 1.0124
- 1.1684
- 国联安恒利63个月定开债C
- 1.0076
- 1.1556
- 国联安增泰一年定开债发起式
- 1.0335
- 1.1095
- 国联安恒盛3个月定开债券
- 1.0153
- 1.0153
- 国联安6个月定开A
- 1.0158
- 1.0312
- 国联安6个月定开C
- 1.0142
- 1.0284
- 国联安中债1-3年政策性金融债指数
- 1.0480
- 1.0480
- 国联安安享稳健养老(FOF)
- 1.1218
- 1.1218
- 国联安信心增益
- 1.1918
- 1.2998
- 国联安睿利定开
- 1.0356
- 1.1286
- 国联安鑫禧A
- 1.0357
- 1.0637
- 国联安鑫禧C
- 1.0223
- 1.0373
- 国联安睿智定开
- 1.0464
- 1.0464
- 国联安鑫怡混合A
- 1.0571
- 1.0831
- 国联安鑫怡混合C
- 1.0527
- 1.0757
- 国联安鑫悦A
- 1.0983
- 1.1233
- 国联安鑫悦C
- 1.0764
- 1.0964
- 国联安鑫盛混合A
- 1.0160
- 1.0440
- 国联安鑫盛混合C
- 1.0198
- 1.0348
- 国联安鑫富A
- 0.9918
- 0.9918
- 国联安鑫富C
- 1.4370
- 1.4370
- 国联安鑫瑞A
- 0.9590
- 0.9590
- 国联安鑫瑞C
- 0.9531
- 0.9531
- 国联安鑫利混合A
- 1.0891
- 1.0891
- 国联安鑫利混合C
- 1.0855
- 1.0855
- 国联安股债
- 0.9110
- 0.9110
- 国联安中债C
- 1.2260
- 1.2260
- 国联安中债A
- 1.1900
- 1.1900
- 双佳A
- 1.0190
- 1.1350
所属基金公司介绍
法定名称：国联安基金管理有限公司
法定代表人：于业明
信息管理负责人：童鹭榕
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼
邮政编码：200121
联系电话：021-38992870,021-38992888
传真电话：021-50151880
电子邮箱：customer.service@gtja-allianz.com
网址：www.cpicfunds.com,www.gtja-allianz.com
注册资本(万)：15000.0000
公司成立日期：2003-04-03
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-24 00:00:00 | 1.0543 | 1.2103 |
| 2 | 2023-11-17 00:00:00 | 1.0546 | 1.2106 |
| 3 | 2023-11-10 00:00:00 | 1.0525 | 1.2085 |
| 4 | 2023-11-03 00:00:00 | 1.0508 | 1.2068 |
| 5 | 2023-10-27 00:00:00 | 1.0487 | 1.2047 |
| 6 | 2023-10-20 00:00:00 | 1.0470 | 1.2030 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 4.00
- 2022-12-14
- 2022-12-15
- 4.00
- 2021-11-26
- 2021-11-29
- 2.79
- 2020-11-11
- 2020-11-12
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 101801489
- 18沪电气MTN001
- 2,200,000
- 227,963,156.16
- 2.93
- 092280069
- 22华夏银行二级资本债01
- 1,900,000
- 189,374,349.73
- 2.43
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
陆欣:陆欣先生：复旦大学数量经济学硕士，CPA，注册会计师，中国准精算师。曾任中国银行全球金融市场部上海交易中心债券交易员、债券研究员；光大保德信基金管理有限公司高级债券研究员、宏观分析师、债券基金经理、固定收益副总监；工银瑞信基金管理有限公司债券基金经理、固定收益副总监。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司，任固定收益部总监、固收资产条线投资决策委员会主席、公司投资决策委员会成员、基金经理。自2019年5月至2021年8月11日担任民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理；自2019年8月起至今担任民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金基金经理；2020年1月17日至2021年8月11日担任民生加银聚享39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理；2020年5月9日至2021年8月11日担任民生加银中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理；2020年8月4日至2021年8月11日担任民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金基金经理；自2019年5月至2020年8月担任民生加银兴盈债券型证券投资基金基金经理；自2019年7月至2020年8月担任民生加银聚益纯债债券型证券投资基金基金经理；自2018年9月至2019年11月担任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；自2018年9月至2019年12月担任民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理；自2019年11月至2021年2月担任民生加银嘉盈债券型证券投资基金基金经理。2018年9月10日至2021年8月11日担任民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年9月12日至2021年8月11日担任民生加银鑫享债券型证券投资基金基金经理。2021年12月加入国联安基金管理有限公司，担任固定收益部总经理。2022年9月起担任国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、国联安信心增长债券型证券投资基金的基金经理。2023年8月起兼任国联安恒瑞3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年10月31日起担任国联安添益增长债券型证券投资基金的基金经理。
