中科沃土沃盛纯债C (006499)

管理费：	0.400%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0000	累计净值：1.0000	净值更新日期：2022-07-04 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：	管理人：中科沃土基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.001亿份(2022-04-22 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2019-12-12
业绩比较基准：中债综合指数(全价)收益率

单位净值：

1.0000

累计净值：1.0000

净值更新日期：2022-07-04 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：

管理人：中科沃土基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.001亿份(2022-04-22 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2019-12-12

业绩比较基准：中债综合指数(全价)收益率

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

中科沃瑞混合A
3.1108
3.1108

中科沃瑞混合C
3.0420
3.0420

中科沃土沃祥债券
1.0113
1.0113

截止:03-20 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：中科沃土基金管理有限公司

法定代表人：智会杰

信息管理负责人：

注册地址：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区(自编号)十三座(B4)

办公地址：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区(自编号)十三座(B4)

邮政编码：528200

联系电话：020-23388976

传真电话：020-23388997

电子邮箱：service@richlandasm.com.cn

网址：www.richlandasm.com.cn

注册资本(万)：24200.0000

公司成立日期：2015-09-06

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2022-07-04 00:00:00	1.0000	1.0000
2	2022-07-01 00:00:00	1.0000	1.0000
3	2022-06-30 00:00:00	1.0163	1.0367
4	2022-06-29 00:00:00	1.0163	1.0367
5	2022-06-28 00:00:00	1.0163	1.0367
6	2022-06-27 00:00:00	1.0163	1.0367

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

0.65
2022-01-14
2022-01-18

1.39
2021-10-15
2021-10-19

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

210211
21国开11
1,800,000
182,487,353.42
11.83

190214
19国开14
1,500,000
152,573,465.75
9.89

210202
21国开02
1,200,000
121,821,172.60
7.90

210207
21国开07
1,000,000
103,287,123.29
6.70

190208
19国开08
900,000
93,940,175.34
6.09

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)