浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)A类(006555)
基金详情
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- 浦银安盛双债增强债券A
- 1.1719
- 1.1719
- 浦银安盛双债增强债券C
- 1.1536
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- 浦银安盛中债3-5年农发债指数A
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- 1.1475
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- 浦银安盛先进制造混合C
- 1.1320
- 1.1320
- 浦银安盛普丰纯债债券A
- 1.0175
- 1.0986
- 浦银安盛普丰纯债债券C
- 1.3896
- 1.6681
- 浦银安盛环保新能源A
- 1.8522
- 1.8522
- 浦银安盛环保新能源C
- 1.8176
- 1.8176
- 浦银安盛盛煊定开债券
- 1.0054
- 1.1111
- 浦银安盛盛诺定开债券发起式
- 1.0305
- 1.1715
- 浦银经济带崛起混合C
- 1.0493
- 1.0753
- 浦银安盛盛熙一年定开债券
- 1.0501
- 1.0951
- 浦银安盛安远回报一年持有期混合A
- 1.1458
- 1.1458
- 浦银安盛安远回报一年持有期混合C
- 1.1321
- 1.1321
- 浦银安盛中债1-3年国开债指数A
- 1.0203
- 1.0933
- 浦银安盛中债1-3年国开债指数C
- 1.0200
- 1.0950
- 浦银安盛普庆纯债债券A
- 1.0512
- 1.1142
- 浦银安盛普庆纯债债券C
- 1.0443
- 1.1023
- 浦银安盛普天纯债债券A
- 1.0794
- 1.0794
- 浦银安盛普天纯债债券C
- 1.0695
- 1.0695
- 浦银安盛盛智一年定开债券
- 1.0783
- 1.1076
- 浦银安盛价值精选混合A
- 0.8646
- 0.8646
- 浦银安盛价值精选混合C
- 0.8531
- 0.8531
- 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A
- 0.7959
- 0.9059
- 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C
- 0.7879
- 0.8979
- 浦银安盛ESG责任投资混合A
- 0.7088
- 0.7088
- 浦银安盛ESG责任投资混合C
- 0.7022
- 0.7022
- 浦银安盛稳健丰利债券A
- 1.0139
- 1.0139
- 浦银安盛稳健丰利债券C
- 1.0039
- 1.0039
- 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A
- 0.7456
- 0.7456
- 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C
- 0.7381
- 0.7381
- 浦银安盛盛华一年定开债券
- 1.0157
- 1.0827
- 浦银安盛创业板ETF联接A
- 0.6353
- 0.6353
- 浦银安盛创业板ETF联接C
- 0.6315
- 0.6315
- 浦银安盛安裕回报一年持有期混合A
- 0.9288
- 0.9288
- 浦银安盛安裕回报一年持有期混合C
- 0.9215
- 0.9215
- 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券A
- 1.0817
- 1.0817
- 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券C
- 1.0765
- 1.0765
- 浦银安盛医疗健康混合C
- 1.1697
- 1.1697
- 浦银安盛港股通量化混合C
- 0.7064
- 0.7064
- 浦银安盛新经济结构混合C
- 1.8535
- 1.8535
- 浦银双月鑫60天滚动持有短债A
- 1.0569
- 1.0569
- 浦银双月鑫60天滚动持有短债C
- 1.0526
- 1.0526
- 浦银安盛CFETS0-5年期央企债指A
- 1.0156
- 1.0466
- 浦银安盛CFETS0-5年期央企债指C
- 1.0145
- 1.0425
- 浦银安盛增长动力混合C
- 0.8493
- 0.8493
- 浦银安盛价值成长混合C
- 1.0364
- 1.4664
- 浦银安盛红利精选混合C
- 1.5879
- 3.3029
- 浦银安盛新兴产业混合C
- 2.5893
- 3.0893
- 浦银安盛品质优选混合A
- 0.5507
- 0.5507
- 浦银安盛品质优选混合C
- 0.5423
- 0.5423
- 浦银安盛兴耀优选一年持有混合A
- 0.6331
- 0.6331
- 浦银安盛兴耀优选一年持有混合C
- 0.6285
- 0.6285
- 浦银安盛盛瑞纯债债券A
- 1.0271
- 1.0541
- 浦银安盛盛瑞纯债债券C
- 1.0362
- 1.0477
- 浦银安盛安弘回报一年持有混合A
- 0.9448
- 0.9448
- 浦银安盛安弘回报一年持有混合C
- 0.9391
- 0.9391
- 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A
- 1.0523
- 1.0523
- 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C
- 1.0492
- 1.0492
- 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式
- 1.0304
- 1.0304
- 浦银安盛普诚纯债债券A
- 1.0023
- 1.0173
- 浦银安盛普诚纯债债券C
- 1.0030
- 1.0130
- 浦银季季盈90天滚动持有中短债A
- 1.0260
- 1.0260
- 浦银季季盈90天滚动持有中短债C
- 1.0239
- 1.0239
- 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有
- 1.0234
- 1.0234
- 浦银安盛光耀优选混合A
- 0.8178
- 0.8178
- 浦银安盛光耀优选混合C
- 0.8152
- 0.8152
- 浦银安盛景气优选混合A
- 0.9656
- 0.9656
- 浦银安盛景气优选混合C
- 0.9636
- 0.9636
- 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A
- 0.5931
- 0.5931
- 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C
- 0.5911
- 0.5911
- 浦银安盛安荣回报一年持有混合A
- 0.9875
- 0.9875
- 浦银安盛安荣回报一年持有混合C
- 0.9854
- 0.9854
- 浦银安盛普旭3个月定开债券
- 1.0060
- 1.0240
- 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A
- 1.0015
- 1.0015
- 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C
- 0.9994
- 0.9994
- 浦银安盛精致生活混合C
- 2.6845
- 2.6845
- 浦银安盛沪深300指数增强C
- 0.9925
- 0.9925
- 浦银安盛普恒利率债
- 1.0020
- 1.0020
- 光伏龙头ETF
- 0.5087
- 0.5087
- 浦银创业板ETF
- 0.7615
- 0.7615
- 浦银MSCI
- 1.1812
- 1.1812
- ESGETF
- 0.7677
- 0.7677
- 证券公司
- 0.8298
- 0.8298
- 科技 TOP
- 0.7315
- 0.7315
- 消费TOP
- 0.8255
- 0.8255
- 游戏传媒
- 0.8876
- 0.8876
- 浦银收益A
- 1.5190
- 1.7390
- 浦银收益C
- 1.4490
- 1.6490
- 浦银安盛精致生活混合A
- 2.6877
- 2.7477
- 浦银安盛沪深300指数增强A
- 0.9932
- 1.8472
- 浦银安盛新兴产业混合A
- 2.6171
- 3.1171
- 浦银安盛6个月持有期债券A
- 1.0551
- 1.3786
- 浦银安盛6个月持有期债券C
- 1.0526
- 1.3524
- 消费A
- 2.0050
- 2.8150
- 浦银安盛新经济结构混合A
- 1.8696
- 1.8696
- 浦银盛世精选A
- 1.7210
- 1.9210
- 浦银安盛增长动力混合A
- 0.8565
- 0.8565
- 浦银安盛医疗健康混合A
- 1.1803
- 1.4303
- 睿智A
- 1.4010
- 1.4010
- 睿智C
- 1.3130
- 1.3130
- 浦银崛起
- 1.0693
- 1.0943
- 浦银消费C
- 2.0470
- 2.8070
- 浦银盛世精选C
- 1.3790
- 1.5790
- 浦银安盛盛泰纯债债券A
- 1.1172
- 1.2321
- 浦银安盛盛泰纯债债券C
- 1.0944
- 1.2007
- 浦银安盛盛跃纯债债券A
- 1.0192
- 1.2874
- 浦银安盛盛跃纯债债券C
- 1.0196
- 1.2617
- 浦银安盛盛达纯债债券A
- 1.0131
- 1.2641
- 浦银安盛盛达纯债债券C
- 1.0114
- 1.2374
- 智慧电车
- 0.5964
- 0.5964
- 浦银安盛全球智能科技(QDII)A
- 1.5555
- 1.5555
- 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A
- 0.9854
- 0.9854
- 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C
- 0.9758
- 0.9758
- 浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)A
- 0.9176
- 0.9176
- 浦银安盛全球智能科技(QDII)C
- 1.5398
- 1.5398
- 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A
- 0.9844
- 0.9844
- 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C
- 0.9780
- 0.9780
- 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A
- 1.0281
- 1.0281
- 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C
- 1.0236
- 1.0236
- 浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)Y
- 0.9208
- 0.9208
- 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A
- 1.0959
- 1.0959
- 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C
- 1.0785
- 1.0785
- 浦银安盛睿和优选3个月混合(FOF)A
- 1.0550
- 1.0550
- 浦银安盛睿和优选3个月混合(FOF)C
- 1.0430
- 1.0430
- 浦银安盛养老2040三年混合(FOF)
- 0.9019
- 0.9019
- 浦银安盛泰和配置6个月混合(FOF)A
- 0.7865
- 0.7865
- 浦银安盛泰和配置6个月混合(FOF)C
- 0.7816
- 0.7816
- 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y
- 1.1004
- 1.1004
- 浦银安盛安恒回报定开混合A
- 0.8998
- 1.2163
- 浦银安盛安恒回报定开混合C
- 0.8964
- 1.1954
- 浦银安盛安和回报定开混合A
- 0.9945
- 1.3235
- 浦银安盛安和回报定开混合C
- 0.9918
- 1.2978
- 浦银安盛盛通定开债券
- 1.0991
- 1.2041
- 浦银安盛盛融定开债券
- 1.0175
- 1.1485
- 浦银安盛盛晖一年定开债券
- 1.0253
- 1.0898
- 浦银安盛科技创新一年定开混合A
- 0.7443
- 0.7443
- 浦银安盛科技创新一年定开混合C
- 0.7356
- 0.7356
- 浦银安盛普嘉87个月定开债券A
- 1.0235
- 1.1385
- 浦银安盛普嘉87个月定开债券C
- 1.0259
- 1.1319
- 浦银安盛普华66个月定开债券A
- 1.0125
- 1.1275
- 浦银安盛普华66个月定开债券C
- 1.0000
- 1.0000
- 浦银安盛普裕一年定开债券
- 1.0213
- 1.0363
- 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)
- 0.9515
- 0.9515
- 浦银安盛普兴3个月定开债券
- 1.0066
- 1.0066
- 浦银安盛稳健富利180天持有债券A
- 1.0004
- 1.0004
- 浦银安盛稳健富利180天持有债券C
- 1.0002
- 1.0002
- 浦银幸福A
- 1.0390
- 1.4840
- 浦银幸福B
- 1.0350
- 1.4420
- 浦银安盛盛鑫定开债券A
- 1.0630
- 1.2760
- 浦银安盛盛鑫定开债券C
- 1.0500
- 1.2440
- 浦银安盛鑫锐混合A
- 0.9505
- 0.9505
- 浦银安盛鑫锐混合C
- 0.9483
- 0.9483
- 浦银安盛鑫福混合A
- 0.9381
- 0.9381
- 浦银安盛鑫福混合C
- 0.9315
- 0.9315
- 浦银安盛安久回报定开混合A
- 0.8549
- 1.0474
- 浦银安盛安久回报定开混合C
- 0.8483
- 1.0278
- 浦银安盛盛毅一年定开债券
- 1.0624
- 1.1054
- 浦银安盛中证高股息ETF联接A
- 1.2645
- 1.2645
- 浦银安盛中证高股息ETF联接C
- 1.2529
- 1.2529
- 浦银中证400
- 1.6860
- 1.6860
- 聚益A
- 1.0603
- 1.1263
- 聚益C
- 1.0587
- 1.1087
- 聚利A
- 1.0530
- 1.1430
- 聚利C
- 1.0520
- 1.1250
- 月月盈A
- 1.2380
- 1.2380
- 月月盈C
- 1.2110
- 1.2110
- 浦银添A
- 1.4040
- 1.4040
- 浦银添C
- 1.3680
- 1.3680
截止:11-29 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：浦银安盛基金管理有限公司
法定代表人：谢伟
信息管理负责人：徐莹
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区滨江大道5189号地下1层、地上1层至地上4层、地上6层至地上7层
办公地址：上海市浦东新区滨江大道5189号S2座1-7层
邮政编码：200020
联系电话：021-23212888
传真电话：021-23212800
电子邮箱：service@py-axa.com
网址：www.py-axa.com
注册资本(万)：120000.0000
公司成立日期：2007-08-05
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-28 00:00:00 | 1.5555 | 1.5555 |
| 2 | 2023-11-27 00:00:00 | 1.5511 | 1.5511 |
| 3 | 2023-11-24 00:00:00 | 1.5507 | 1.5507 |
| 4 | 2023-11-23 00:00:00 | 1.5549 | 1.5549 |
| 5 | 2023-11-22 00:00:00 | 1.5555 | 1.5555 |
| 6 | 2023-11-21 00:00:00 | 1.5545 | 1.5545 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- GOOG US
- Alphabet公司
- 3,725
- 3,526,295.95
- 6.48
- MU US
- 美光科技股份有限公司
- 3,360
- 1,641,164.43
- 3.02
- CRM US
- Salesforce.com股份有限公司
- 1,017
- 1,480,670.48
- 2.72
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
IKEDA KAE:IKEDA KAE女士：日本广岛大学经济学专业学士和硕士，CFA。曾在日本团体生命保险公司从事股票投资管理工作，先后从事日本股票及外汇交易、管理包括日本、美国、欧洲、亚洲等多国股票，进行资产分配和货币对冲，还曾进行债券和另类投资。对海外证券市场投资具有丰富经验，熟悉各类投资品种。2015年10月加入浦银安盛基金管理有限公司。2018年1月24日至2021年9月1日任浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
-
俞瑾:俞瑾女士：中国国籍，美国宾夕法尼亚大学物理学博士。2001年1月至2016年12月任职于安盛罗森堡投资管理公司，先后从事股票估值研究、组合投资等工作。2017年1月至2017年6月在安盛投资管理公司(亚洲)工作，担任业务发展总监之职。2017年7月至2021年8月，在安盛投资管理(上海)有限公司、安盛海外投资基金管理(上海)有限公司工作，担任业务发展总监及基金经理职务。2021年8月加入浦银安盛基金管理有限公司，现任国际业务部副总监职务。2022年8月11日任浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年12月21日起任浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
