南方宝元债券型基金C类(006585)

管理费: 0.750% 托管费: 0.175%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.4063

累计净值:3.8683 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林乐峰 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.889亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-12-07

业绩比较基准: 75%×交易所国债指数+25%×(上证A股指数+深证A股指数)

基金详情

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  • 1.4000
  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:南方基金管理股份有限公司

法定代表人:周易

信息管理负责人:鲍文革

注册地址:深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼

办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼

邮政编码:518048

联系电话:0755-82763888

传真电话:0755-82763889

电子邮箱:service@nffund.com

网址:www.nffund.com

注册资本(万):36172.0000

公司成立日期:1998-03-06

累计净值走势图

南方宝元C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 2.4063 3.8683
2 2023-11-28 00:00:00 2.4139 3.8759
3 2023-11-27 00:00:00 2.4114 3.8734
4 2023-11-24 00:00:00 2.4174 3.8794
5 2023-11-23 00:00:00 2.4228 3.8848
6 2023-11-22 00:00:00 2.4175 3.8795

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 0.20
  • 2022-01-18
  • 2022-01-19
  • 2.00
  • 2021-01-18
  • 2021-01-19
  • 2.00
  • 2020-01-16
  • 2020-01-17

十大重仓股

  • 股票代码
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  • 公允价值(元)
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  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 林乐峰:林乐峰先生:北京大学理学硕士,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金研究部,历任研究员、高级研究员,负责钢铁、机械制造、中小市值的行业研究。2015年2月26日至2016年3月30日,任南方高增长基金经理助理;2017年12月15日至2019年7月5日,任南方甑智混合基金经理;2019年7月5日至2020年12月11日,任南方甑智混合基金经理;2016年3月30日至今,任南方宝元基金经理;2017年8月18日至今,任南方安康混合基金经理;2017年12月15日至今,任南方转型混合基金经理;2019年1月25日至今,任南方安裕、南方安睿基金经理;2019年3月15日至今,任南方盛元基金经理;2019年12月27日至今,任南方宝泰一年混合基金经理;2020年3月5日至今,任南方宝丰混合基金经理;2021年4月27日至今,任南方均衡回报混合基金经理。2021年11月15日至今,兼任投资经理;2022年1月20日至今,任南方宝昌混合基金经理;2022年6月28日至今,任南方宝嘉混合基金经理。曾任南方盛元红利混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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