国融融泰混合A (006601)

管理费：	0.600%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.6813	累计净值：0.7413	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王璠,贾雨璇	管理人：国融基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.035亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：江苏银行股份有限公司	成立日期：2019-01-30
业绩比较基准：沪深300指数收益率×40%+上证国债指数收益率×60%

单位净值：

0.6813

累计净值：0.7413

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王璠,贾雨璇

管理人：国融基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.035亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：江苏银行股份有限公司

成立日期：2019-01-30

业绩比较基准：沪深300指数收益率×40%+上证国债指数收益率×60%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

国融融银A
0.4026
0.4526

国融融银C
0.3976
0.4476

国融融君混合A
0.9647
1.0647

国融融君混合C
0.9483
1.0483

国融融泰混合A
0.6813
0.7413

国融融泰混合C
0.6785
0.7385

国融稳益债券A
1.0395
1.0395

国融稳益债券C
1.0344
1.0344

国融融兴混合A
0.6021
0.6021

国融融兴混合C
0.5971
0.5971

国融稳融债券A
1.0125
1.0125

国融稳融债券C
1.0076
1.0076

截止:11-29 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：国融基金管理有限公司

法定代表人：侯守法

信息管理负责人：

注册地址：上海市虹口区溧阳路735号4幢4210室

办公地址：北京市海淀区西直门外大街168号腾达大厦2008室/上海市浦东新区东方路69号裕景国际大厦A座813室

邮政编码：100044

联系电话：010-68779108

传真电话：010-68779103

电子邮箱：

网址：www.gowinamc.com

注册资本(万)：22000.0000

公司成立日期：2017-06-20

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2023-11-29 00:00:00	0.6813	0.7413
2	2023-11-28 00:00:00	0.6813	0.7413
3	2023-11-27 00:00:00	0.6813	0.7413
4	2023-11-24 00:00:00	0.6813	0.7413
5	2023-11-23 00:00:00	0.6813	0.7413
6	2023-11-22 00:00:00	0.6813	0.7413

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

3.00
2019-12-13
2019-12-16

3.00
2019-09-19
2019-09-20

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

300274
阳光电源
3,000
314,580.00
8.08

002335
科华数据
4,700
220,524.00
5.66

300118
东方日升
7,200
201,024.00
5.16

300827
上能电气
3,400
199,070.00
5.11

002459
晶澳科技
3,100
177,754.00
4.57

688223
晶科能源
12,462
173,595.66
4.46

688408
中信博
1,826
149,421.58
3.84

002518
科士达
2,800
130,760.00
3.36

603063
禾望电气
4,700
127,652.00
3.28

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

王璠:王璠女士：中国国籍，学历硕士。毕业于英国曼彻斯特大学，理学硕士。2016年3月加入先锋基金管理有限公司，历任债券交易员、交易主管、基金经理助理。2020年9月14日至2020年12月11日担任先锋汇盈纯债债券型证券投资基金、先锋博盈纯债债券型证券投资基金基金经理。现任国融基金管理有限公司固收投资部助理总监。2023年2月13日担任国国融稳泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月19日起担任国融融泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
贾雨璇:贾雨璇女士：吉林农业大学工学硕士。历任中邮创业基金管理股份有限公司研究员、京东集团咨询顾问。2019年5月加入国融基金管理有限公司，现任国融融泰灵活配置混合型证券投资基金、国融融兴灵活配置混合型证券投资基金、国融融银灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。中国国籍。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)