银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金(006612)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0829

累计净值:1.2279 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:边慧,叶青 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.288亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-12-05

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

基金详情

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  • 1.2110
  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:银华基金管理股份有限公司

法定代表人:王珠林

信息管理负责人:刘晓雅

注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦19层

办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城中二办公楼15层

邮政编码:100738

联系电话:010-58163000

传真电话:010-58162888

电子邮箱:yhjj@yhfund.com.cn

网址:www.yhfund.com.cn

注册资本(万):22220.0000

公司成立日期:2001-05-28

累计净值走势图

银华信用精选一年定期开放债券发起式累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-24 00:00:00 1.0829 1.2279
2 2023-11-17 00:00:00 1.0825 1.2275
3 2023-11-10 00:00:00 1.0806 1.2256
4 2023-11-03 00:00:00 1.0793 1.2243
5 2023-10-27 00:00:00 1.0778 1.2228
6 2023-10-20 00:00:00 1.0764 1.2214

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 4.50
  • 2022-10-21
  • 2022-10-24
  • 10.00
  • 2020-12-10
  • 2020-12-11

十大重仓股

  • 股票代码
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  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 边慧:边慧女士:经济学硕士。曾就职于中国中投证券有限责任公司,2016年12月加入银华基金,曾任投资管理三部基金经理助理。现任投资管理三部基金经理兼基金经理助理。现兼任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇益一年持有期混合型证券投资基金、银华招利一年持有期混合型证券投资基金、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)、银华永盛债券型证券投资基金、银华长江经济带主题债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华信用精选18个月定期开放债券型证券投资基金、银华信用精选15个月定期开放债券型证券投资基金、银华信用精选两年定期开放债券型证券投资基金基金经理助理。曾任银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银华安鑫短债债券型证券投资基金的基金经理助理。2021年12月10日担任银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)基金经理助理。2022年2月23日担任银华信用精选两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年2月23日担任银华信用精选18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年2月23日担任银华信用精选15个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年02月23日起担任银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月18日起担任银华汇益一年持有期混合型证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年3月26日起至2023年5月29日)。2023年7月28日起担任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  • 叶青:叶青女士:中国国籍,研究生、硕士,曾就职于九州证券股份有限公司。2016年10月加入银华基金,历任投资管理三部固收研究部信用研究员,现任投资管理三部基金经理助理。2022年6月23日起担任银华信用精选两年定期开放债券型证券投资基金基金经理、银华信用精选18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、银华信用精选15个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年1月5日起担任银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)基金经理。

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