华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金C类(006655)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 华泰紫金智惠定开债券A
- 1.0282
- 1.1525
- 华泰紫金智盈债券A
- 1.1416
- 1.2897
- 华泰紫金智盈债券C
- 1.0966
- 1.2144
- 华泰紫金丰泰纯债债券发起A
- 1.1470
- 1.1623
- 华泰紫金丰泰纯债债券发起C
- 1.1360
- 1.1500
- 华泰紫金丰益中短债发起A
- 1.1186
- 1.1186
- 华泰紫金丰益中短债发起C
- 1.1000
- 1.1000
- 华泰紫金丰利中短债发起A
- 1.0754
- 1.0754
- 华泰紫金丰利中短债发起C
- 1.0573
- 1.0573
- 华泰紫金泰盈混合A
- 1.1886
- 1.1886
- 华泰紫金泰盈混合C
- 1.1794
- 1.1794
- 华泰紫金月月购3月滚动债A
- 1.0511
- 1.0511
- 华泰紫金月月购3月滚动债C
- 1.0408
- 1.0408
- 华泰紫金周周购3月滚动债A
- 1.1708
- 1.1708
- 华泰紫金周周购3月滚动债C
- 1.1575
- 1.1575
- 华泰紫金中债1-5年国开债指数A
- 1.0758
- 1.0974
- 华泰紫金中债1-5年国开债指数C
- 1.1970
- 1.2504
- 华泰紫金智鑫3月定开债券发起
- 1.0882
- 1.1182
- 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A
- 1.0009
- 1.0009
- 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C
- 0.9908
- 0.9908
- 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A
- 1.0119
- 1.0904
- 华泰紫金丰安27个月定开债券发起C
- 1.0114
- 1.0872
- 华泰紫金丰睿债券发起A
- 0.9939
- 0.9939
- 华泰紫金丰睿债券发起C
- 0.9839
- 0.9839
- 华泰紫金丰和偏债混合发起A
- 0.9243
- 0.9243
- 华泰紫金丰和偏债混合发起C
- 0.9154
- 0.9154
- 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A
- 0.9998
- 1.0466
- 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C
- 0.9993
- 1.0391
- 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A
- 0.8233
- 0.8233
- 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C
- 0.8216
- 0.8216
- 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A
- 0.9848
- 0.9848
- 华泰紫金周周购6个月滚动债发起C
- 0.9797
- 0.9797
- 华泰紫金智享一年定期开放债券发起
- 1.0116
- 1.0517
- 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A
- 0.7230
- 0.7230
- 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C
- 0.7217
- 0.7217
- 华泰紫金中证医药50指数发起A
- 0.9498
- 0.9498
- 华泰紫金中证医药50指数发起C
- 0.9483
- 0.9483
- 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A
- 1.0328
- 1.0328
- 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C
- 1.0296
- 1.0296
- 华泰紫金创新成长混合发起A
- 0.9170
- 0.9170
- 华泰紫金创新成长混合发起C
- 0.9105
- 0.9105
- 华泰紫金中证500指数增强发起A
- 0.8847
- 0.8847
- 华泰紫金中证500指数增强发起C
- 0.8820
- 0.8820
- 华泰紫金沪深300指数增强发起A
- 0.9082
- 0.9082
- 华泰紫金沪深300指数增强发起C
- 0.9046
- 0.9046
- 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A
- 0.9529
- 0.9529
- 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C
- 0.9453
- 0.9453
- 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A
- 1.0047
- 1.0047
- 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C
- 1.0009
- 1.0009
- 华泰紫金先进制造混合发起A
- 0.8710
- 0.8710
- 华泰紫金先进制造混合发起C
- 0.8670
- 0.8670
- 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A
- 0.9957
- 0.9957
- 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C
- 0.9936
- 0.9936
- 华泰紫金中证1000指数增强发起A
- 0.9622
- 0.9622
- 华泰紫金中证1000指数增强发起C
- 0.9604
- 0.9604
- 华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A
- 0.8805
- 0.8805
- 华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)C
- 0.8795
- 0.8795
- 华泰紫金碳中和混合发起A
- 0.9824
- 0.9824
- 华泰紫金碳中和混合发起C
- 0.9806
- 0.9806
- 华泰紫金智和利率债
- 1.0003
- 1.0003
- 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)
- 0.9999
- 0.9999
- 华泰紫金季季享定开债券发起A
- 1.0133
- 1.1053
- 华泰紫金季季享定开债券发起C
- 1.0037
- 1.0905
- 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A
- 0.7615
- 0.7615
- 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C
- 0.7458
- 0.7458
- 华泰紫金智能量化股票发起A
- 1.0932
- 1.0932
- 华泰紫金智能量化股票发起C
- 1.1356
- 1.1356
- 苏交REIT
- 7.6366
- 7.6366
- 华泰紫金红利低波指数发起
- 1.1899
- 1.1899
所属基金公司介绍
法定名称：华泰证券(上海)资产管理有限公司
法定代表人：崔春
信息管理负责人：
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区基隆路6号1222室
办公地址：上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋21楼
邮政编码：200120
联系电话：025-83387051
传真电话：025-83387074
电子邮箱：95597@htsc.com
网址：htamc.htsc.com.cn
注册资本(万)：260000.0000
公司成立日期：2014-10-16
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-24 00:00:00 | 1.0037 | 1.0905 |
| 2 | 2023-11-17 00:00:00 | 1.0073 | 1.0941 |
| 3 | 2023-11-10 00:00:00 | 1.0029 | 1.0897 |
| 4 | 2023-11-03 00:00:00 | 0.9909 | 1.0777 |
| 5 | 2023-10-27 00:00:00 | 0.9867 | 1.0735 |
| 6 | 2023-10-20 00:00:00 | 0.9835 | 1.0703 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 1.55
- 2020-09-25
- 2020-09-29
- 1.20
- 2020-06-24
- 2020-06-30
- 1.46
- 2020-03-25
- 2020-03-27
十大重仓股
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
刘振超:刘振超先生：硕士，曾任职于平安证券股份有限公司固定收益事业部，2016年至2019年任职于万家基金管理有限公司，从事债券研究工作。2019年11月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司，2020年3月起担任华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月24日担任华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年7月30日起担任华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年1月24日任华泰紫金丰和偏债混合型发起式证券投资基金基金经理。
-
曹渝:曹渝女士：中国国籍，硕士研究生，2011年至2012年供职于嘉实基金研究部，2012年至2014年供职于泰康之家(北京)投资有限公司，2014年至2016年供职于中金公司固定收益部，2016年9月进入华泰证券(上海)资产管理有限公司从事固定收益产品和混合型产品的投资管理工作。2022年11月15日起担任华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型证券投资基金、华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年07月17日起担任华泰紫金周周购6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理、华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。
