广发景秀纯债债券型证券投资基金(006670)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0515

累计净值:1.0835 净值更新日期:2021-10-18 基金类型:开放式基金
基金经理:代宇 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.840亿份(2021-08-30) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-03-21

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+银行一年期定期存款利率(税后)×10%

基金详情

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  • 0.9998
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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:广发基金管理有限公司

法定代表人:孙树明

信息管理负责人:段西军

注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-49848(集中办公区)

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

邮政编码:510308

联系电话:020-83936666

传真电话:020-89899158

电子邮箱:services@gf-funds.com

网址:www.gffunds.com.cn

注册资本(万):14097.8000

公司成立日期:2003-08-05

累计净值走势图

广发景秀纯债累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-10-18 1.0515 1.0835
2 2021-10-15 1.0543 1.0863
3 2021-10-14 1.0547 1.0867
4 2021-10-13 1.0547 1.0867
5 2021-10-12 1.0547 1.0867
6 2021-10-11 1.0551 1.0871

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 0.12
  • 2021-10-19
  • 2021-10-20
  • 0.05
  • 2021-07-14
  • 2021-07-16
  • 2.80
  • 2020-03-27
  • 2020-03-31

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 代宇:代宇女士:中国籍,金融学硕士,持有基金业执业资格证书,2005年7月至2011年6月先后任广发基金管理有限公司固定收益部研究员及交易员、国际业务部研究员、机构投资部专户投资经理,2011年7月调入固定收益部任投资人员,2011年8月5日起任广发聚利债券基金的基金经理,2012年3月13日起任广发聚财信用债券基金的基金经理,2013年6月5日至2015年7月23日任广发聚鑫债券基金的基金经理,2013年8月21日起任广发集利一年定期开放债券基金的基金经理,2015年2月17日起任广发成长优选混合基金的基金经理,2015年4月15日起任广发聚惠混合基金的基金经理,2015年5月14日起任广发安泰回报混合基金和广发安心回报混合基金的基金经理,2015年5月27日起任广发双债添利债券基金的基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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