东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金A类(006715)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1343

累计净值:1.1505 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:车日楠 管理人:东方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.311亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-01-18

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:东方基金管理股份有限公司

法定代表人:崔伟

信息管理负责人:吕日

注册地址:北京市西城区锦什坊街28号1-4层

办公地址:北京市丰台区金泽路161号院1号楼远洋锐中心26号

邮政编码:100073

联系电话:021-61642008,66295888

传真电话:021-61642003,010-66295999

电子邮箱:services@orient-fund.com

网址:www.orient-fund.com

注册资本(万):33333.0000

公司成立日期:2004-06-11

累计净值走势图

东方永泰纯债1年定期开放债券A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-24 00:00:00 1.1343 1.1505
2 2023-11-17 00:00:00 1.1313 1.1475
3 2023-11-10 00:00:00 1.1279 1.1441
4 2023-11-03 00:00:00 1.1246 1.1408
5 2023-10-27 00:00:00 1.1211 1.1373
6 2023-10-20 00:00:00 1.1188 1.1350

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.62
  • 2023-09-18
  • 2023-09-19

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 车日楠:车日楠女士:北京交通大学计算数学专业硕士,2015年加盟东方基金管理有限责任公司,曾任固定收益研究部研究员、交易部债券交易员,东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金、东方臻选纯债债券型证券投资基金、东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方成长回报平衡混合型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2020年4月30日起任东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月11日至2021年6月17日任东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月11日起任东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年5月12日起担任东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金、东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月30日起担任东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。现任东方兴润债券型证券投资基金基金经理。

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