银河嘉裕纯债债券型证券投资基金(006767)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0934

累计净值:1.6544 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张沛 管理人:银河基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:27.849亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2018-12-25

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:银河基金管理有限公司

法定代表人:宋卫刚

信息管理负责人:罗琼

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15层

办公地址:上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼21楼、22楼

邮政编码:200122

联系电话:021-38568888

传真电话:021-38568800

电子邮箱:callcenter@galaxyasset.com

网址:www.galaxyasset.com

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2002-06-14

累计净值走势图

银河嘉裕债券累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0934 1.6544
2 2023-11-28 00:00:00 1.0934 1.6544
3 2023-11-27 00:00:00 1.0932 1.6542
4 2023-11-24 00:00:00 1.0933 1.6543
5 2023-11-23 00:00:00 1.0933 1.6543
6 2023-11-22 00:00:00 1.0937 1.6547

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 4.90
  • 2023-09-22
  • 2023-09-25
  • 5.10
  • 2023-06-27
  • 2023-06-28
  • 5.20
  • 2023-03-24
  • 2023-03-27

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 张沛:张沛先生:硕士研究生学历,曾任职于花旗银行、东亚银行、大华银行、招商银行、上海赞庚投资公司等金融机构。2017年11月加入银河基金管理有限公司。2018年2月至2022年2月担任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月起担任银河钱包货币市场基金基金经理、银河银富货币市场基金基金经理。2019年5月起任银河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年10月担任银河天盈中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月起担任银河嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月至2021年12月担任银河臻选多策略混合型证券投资基金基金经理。2020年12月起任银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年9月至2022年11月担任银河中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年9月起担任银河中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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