金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(006788)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0008

累计净值:1.0798 净值更新日期:2021-10-18 基金类型:开放式基金
基金经理:黄倩倩,林暐 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.100亿份(2021-08-28) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2018-12-26

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

基金详情

同类型基金收益榜

  • 排名
  • 基金简称
  • 增长率(%)
截止:05-18 查看更多基金>>

同公司旗下基金

  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.0324
  • 1.2652
  • 1.1936
  • 2.3874
  • 1.0470
  • 1.0470
  • 1.4134
  • 1.4134

所属基金公司介绍

法定名称:金鹰基金管理有限公司

法定代表人:王铁

信息管理负责人:祝红

注册地址:广东省广州市南沙区海滨路171号11楼自编1101之一J79

办公地址:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路28号越秀金融大厦30层

邮政编码:510000

联系电话:020-83282855

传真电话:020-83282856

电子邮箱:investor@gefund.com.cn

网址:www.gefund.com.cn

注册资本(万):51020.0000

公司成立日期:2002-11-06

累计净值走势图

金鹰添鑫定开债券累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-10-18 1.0008 1.0798
2 2021-10-15 1.0027 1.0817
3 2021-10-14 1.0028 1.0818
4 2021-10-13 1.0028 1.0818
5 2021-10-12 1.0032 1.0822
6 2021-10-11 1.0036 1.0826

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 3.00
  • 2021-07-23
  • 2021-07-27
  • 2.00
  • 2020-07-06
  • 2020-07-08
  • 2.90
  • 2019-12-20
  • 2019-12-24

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 黄倩倩:黄倩倩女士:中国国籍,研究生,硕士。曾任广州证券股份有限公司债券交易员。2014年11月加入金鹰基金管理有限公司,担任债券交易员、基金经理助理等职务,现任金鹰现金增益交易型货币市场基金基金经理(自2017年6月6日起任职)、金鹰添益纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年9月19日起任职)、金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年7月7日起任职)、金鹰添富纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年7月7日起任职)、金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年7月7日起任职)、金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年9月26日起任职)。

  • 林暐:林暐先生:2010年4月至2012年12月曾任兴业证券股份有限公司交易员,2012年12月至2015年4月曾任中海基金管理有限公司基金经理助理,2015年4月至2016年8月曾任兴业证券股份有限公司投资经理,2016年8月至2018年6月曾任国泰君安证券资产管理有限公司投资经理。林暐先生于2018年6月加入金鹰基金管理有限公司,担任投资经理。现任金鹰鑫日享债券型证券投资基金、金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金、金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034