金鹰鑫日享债券型证券投资基金A类(006974)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 金鹰科技创新股票A
- 1.4183
- 1.6163
- 金鹰民族
- 1.9290
- 1.9290
- 金鹰产业整合混合A
- 1.2628
- 1.2628
- 金鹰改革红利混合
- 1.6100
- 1.6100
- 金鹰智慧生活混合A
- 0.5968
- 1.1958
- 金鹰添利信用债债券A
- 1.0387
- 1.3247
- 金鹰添利信用债债券C
- 1.0329
- 1.3119
- 金鹰多元策略混合
- 0.9881
- 0.9881
- 金鹰添盈纯债债券A
- 1.6271
- 2.2870
- 金鹰鑫益混合A
- 1.2743
- 1.3343
- 金鹰鑫益混合C
- 1.2732
- 1.3332
- 金鹰鑫瑞混合A
- 1.3921
- 1.3921
- 金鹰鑫瑞混合C
- 1.5643
- 1.5643
- 金鹰添裕纯债债券A
- 1.0533
- 1.1773
- 金鹰转型动力混合
- 0.6025
- 0.6025
- 金鹰周期优选混合A
- 0.6962
- 0.6962
- 金鹰民丰回报混合
- 0.9092
- 1.4283
- 金鹰持久增利E
- 1.3977
- 1.4877
- 金鹰元盛债券E
- 1.2300
- 1.4310
- 金鹰民富收益混合A
- 0.9215
- 0.9215
- 金鹰民富收益混合C
- 0.9118
- 0.9118
- 金鹰添瑞中短债A
- 1.0447
- 1.2231
- 金鹰添瑞中短债C
- 1.0192
- 1.1956
- 金鹰添盛定开债券
- 1.0066
- 1.1688
- 金鹰信息产业股票C
- 2.7869
- 3.4584
- 金鹰添祥中短债A
- 1.0610
- 1.1868
- 金鹰添祥中短债C
- 1.0464
- 1.1722
- 金鹰民安回报定开A
- 0.9448
- 1.3100
- 金鹰鑫日享债券A
- 1.0100
- 1.2010
- 金鹰鑫日享债券C
- 1.0092
- 1.1952
- 金鹰鑫益混合E
- 1.1393
- 1.1943
- 金鹰民安回报定开C
- 0.9307
- 1.2922
- 金鹰内需成长混合A
- 0.8321
- 0.9844
- 金鹰内需成长混合C
- 0.8115
- 0.9618
- 金鹰责任投资混合A
- 0.4626
- 0.6584
- 金鹰责任投资混合C
- 0.4525
- 0.6473
- 金鹰新能源混合A
- 0.9143
- 0.9143
- 金鹰新能源混合C
- 0.9044
- 0.9044
- 金鹰年年邮益一年持有混合A
- 0.9897
- 1.0497
- 金鹰年年邮益一年持有混合C
- 0.9734
- 1.0334
- 金鹰产业升级混合A
- 0.4648
- 0.4648
- 金鹰产业升级混合C
- 0.4561
- 0.4561
- 金鹰添裕纯债债券C
- 1.0567
- 1.0567
- 金鹰添盈纯债债券C
- 1.5838
- 2.1058
- 金鹰睿选成长六个月持有混合A
- 0.9936
- 0.9936
- 金鹰睿选成长六个月持有混合C
- 0.9907
- 0.9907
- 金鹰大视野混合A
- 0.6453
- 0.6453
- 金鹰大视野混合C
- 0.6395
- 0.6395
- 金鹰年年邮享一年持有债券A
- 1.0235
- 1.0235
- 金鹰年年邮享一年持有债券C
- 1.0151
- 1.0151
- 金鹰先进制造股票(LOF)C
- 0.6851
- 0.6851
- 金鹰时代先锋混合A
- 0.4996
- 0.4996
- 金鹰时代先锋混合C
- 0.4923
- 0.4923
- 金鹰元丰债券C
- 1.4396
- 1.4396
- 金鹰远见优选混合A
- 0.7878
- 0.7878
- 金鹰远见优选混合C
- 0.7791
- 0.7791
- 金鹰民稳混合A
- 0.9861
- 0.9861
- 金鹰民稳混合C
- 0.9848
- 0.9848
- 金鹰时代领航一年持有混合A
- 0.7516
- 0.7516
- 金鹰时代领航一年持有混合C
- 0.7460
- 0.7460
- 金鹰品质消费混合发起式A
- 0.7903
- 0.7903
- 金鹰品质消费混合发起式C
- 0.7807
- 0.7807
- 金鹰产业整合混合C
- 1.1742
- 1.1742
- 金鹰恒润债券发起式A
- 1.0165
- 1.0165
- 金鹰恒润债券发起式C
- 1.0137
- 1.0137
- 金鹰碳中和混合发起式A
- 0.8642
- 0.8642
- 金鹰碳中和混合发起式C
- 0.8619
- 0.8619
- 金鹰添悦60天滚动持有短债A
- 1.0127
- 1.0127
- 金鹰添悦60天滚动持有短债C
- 1.0109
- 1.0109
- 金鹰红利价值混合C
- 1.8154
- 2.4234
- 金鹰行业优势混合C
- 2.0016
- 2.0016
- 金鹰产业智选一年持有混合A
- 0.9882
- 0.9882
- 金鹰产业智选一年持有混合C
- 0.9865
- 0.9865
- 金鹰添福纯债债券A
- 1.0020
- 1.0020
- 金鹰添福纯债债券C
- 1.0021
- 1.0021
- 金鹰核心资源混合C
- 1.7357
- 1.7357
- 金鹰科技创新股票C
- 1.4149
- 1.6129
- 金鹰中小盘精选混合C
- 0.9234
- 0.9234
- 金鹰添瑞中短债D
- 1.0460
- 1.0460
- 金鹰周期优选混合C
- 0.6960
- 0.6960
- 金鹰智慧生活混合C
- 0.5967
- 0.5967
- 金鹰中小盘精选混合A
- 0.9240
- 3.6837
- 金鹰先进制造
- 0.6903
- 0.6903
- 金鹰优选
- 0.4997
- 3.1525
- 金鹰红利价值混合A
- 1.8263
- 3.6388
- 金鹰行业优势混合A
- 2.0101
- 2.4001
- 金鹰稳健成长混合
- 1.8200
- 2.5500
- 金鹰主题优势混合
- 1.8910
- 1.8910
- 金鹰策略配置混合
- 1.6437
- 2.2437
- 金鹰核心资源混合A
- 1.7383
- 1.8383
- 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)A
- 1.0059
- 1.0059
- 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)C
- 1.0014
- 1.0014
- 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A
- 0.9938
- 0.9938
- 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C
- 0.9921
- 0.9921
- 金鹰添兴一年定开债券发起式
- 1.0062
- 1.0062
- 金鹰添荣纯债债券A
- 0.8621
- 1.0376
- 金鹰添荣纯债债券C
- 0.7340
- 0.7340
- 金鹰添鑫定开债券
- 1.0152
- 1.0942
- 金鹰添享纯债债券
- 0.8959
- 0.9227
- 金鹰添富纯债债券
- 1.1447
- 1.2267
- 元盛A
- 1.0230
- 1.0230
- 回报A
- 1.0204
- 1.1319
截止:11-29 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：金鹰基金管理有限公司
法定代表人：姚文强
信息管理负责人：祝红
注册地址：广州市南沙区横沥镇汇通二街2号3212房(仅限办公)
办公地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路28号越秀金融大厦30层
邮政编码：510000
联系电话：020-83282855
传真电话：020-83282856
电子邮箱：investor@gefund.com.cn
网址：www.gefund.com.cn
注册资本(万)：51020.0000
公司成立日期：2002-11-06
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-29 00:00:00 | 1.0100 | 1.2010 |
| 2 | 2023-11-28 00:00:00 | 1.0106 | 1.2016 |
| 3 | 2023-11-27 00:00:00 | 1.0103 | 1.2013 |
| 4 | 2023-11-24 00:00:00 | 1.0104 | 1.2014 |
| 5 | 2023-11-23 00:00:00 | 1.0110 | 1.2020 |
| 6 | 2023-11-22 00:00:00 | 1.0111 | 1.2021 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 4.80
- 2023-06-26
- 2023-06-28
- 4.50
- 2023-05-25
- 2023-05-29
- 4.60
- 2023-04-26
- 2023-04-28
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 1828015
- 18招商银行二级01
- 600,000
- 62,592,361.64
- 9.25
- 2028013
- 20农业银行二级01
- 500,000
- 50,871,420.77
- 7.52
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
林暐:林暐先生：中国，研究生、硕士。2010年4月至2012年12月曾任兴业证券股份有限公司交易员，2012年12月至2015年4月曾任中海基金管理有限公司基金经理助理，2015年4月至2016年8月曾任兴业证券股份有限公司投资经理，2016年8月至2018年6月曾任国泰君安证券资产管理有限公司投资经理。林暐先生于2018年6月加入金鹰基金管理有限公司，担任投资经理。现任金鹰鑫日享债券型证券投资基金、金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金、金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年10月18日担任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金基金经理。
