汇添富养老目标日期2040五年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(007059)

管理费: 0.800% 托管费: 0.120%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2962

累计净值:1.2962 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:李彪 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.740亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-04-29

业绩比较基准: 中证800指数收益率×X+中债综合指数收益率×(1-X)

基金详情

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:汇添富基金管理股份有限公司

法定代表人:李文

信息管理负责人:李文

注册地址:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室

办公地址:上海市黄浦区外马路728号

邮政编码:200010

联系电话:021-28932888

传真电话:021-50199035,50199036

电子邮箱:service@htffund.com

网址:www.99fund.com

注册资本(万):13272.4224

公司成立日期:2005-02-03

累计净值走势图

汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-27 00:00:00 1.2962 1.2962
2 2023-11-24 00:00:00 1.2963 1.2963
3 2023-11-23 00:00:00 1.3042 1.3042
4 2023-11-22 00:00:00 1.2939 1.2939
5 2023-11-21 00:00:00 1.3037 1.3037
6 2023-11-20 00:00:00 1.3084 1.3084

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 李彪:李彪先生:国籍:中国,学历:杜伦大学(University of Durham)国际银行与金融学硕士,中国科技大学经济学学士。从业经历:2008年5月至2012年4月担任国元证券客户资产管理总部投资经理,2012年4月至2017年4月担任平安资产管理公司基金投研部投资经理。2017年4月至今担任汇添富基金管理股份有限公司资产配置中心投资经理。2020年7月28日至今任汇添富养老目标日期2040五年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2020年7月28日至今任汇添富养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。2020年11月23日至今任汇添富聚焦价值成长三个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理助理。2020年11月23日至今任汇添富积极投资核心优势三个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理助理。2021年8月5日至今任汇添富聚焦经典一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2021年9月13日至今任汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2021年11月16日至今任汇添富经典价值成长一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2022年3月15日至今任汇添富积极回报一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2022年6月2日至今任汇添富优质精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2022年7月19日至今任汇添富均衡增长三个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。

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