浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金A类(007068)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0175

累计净值:1.0986 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:章潇枫 管理人:浦银安盛基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:17.754亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:徽商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-10

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

基金详情

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  • 1.1580
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  • 1.6940
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所属基金公司介绍

法定名称:浦银安盛基金管理有限公司

法定代表人:谢伟

信息管理负责人:徐莹

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区滨江大道5189号地下1层、地上1层至地上4层、地上6层至地上7层

办公地址:上海市浦东新区滨江大道5189号S2座1-7层

邮政编码:200020

联系电话:021-23212888

传真电话:021-23212800

电子邮箱:service@py-axa.com

网址:www.py-axa.com

注册资本(万):120000.0000

公司成立日期:2007-08-05

累计净值走势图

浦银安盛普丰纯债债券A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0175 1.0986
2 2023-11-28 00:00:00 1.0177 1.0988
3 2023-11-27 00:00:00 1.0172 1.0983
4 2023-11-24 00:00:00 1.0176 1.0987
5 2023-11-23 00:00:00 1.0176 1.0987
6 2023-11-22 00:00:00 1.0181 1.0992

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 0.90
  • 2023-09-05
  • 2023-09-07
  • 1.30
  • 2023-06-16
  • 2023-06-20
  • 1.10
  • 2022-09-19
  • 2022-09-21

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 章潇枫:章潇枫先生:复旦大学数学与应用数学专业本科学历。加盟浦银安盛基金前,曾任职于湘财证券股份有限公司,历任金融工程研究员、报价回购岗以及自营债券投资岗。2016年6月加盟浦银安盛基金公司,2016年6月至2017年5月在固定收益投资部担任基金经理助理岗位,现任固定收益投资部基金经理之职。2017年6月至2018年7月担任公司旗下浦银安盛优化收益债券型证券投资基金及浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年6月至2019年1月担任浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(原浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金)的基金经理。2017年5月至2021年7月担任浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月至2021年12月担任浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月至2021年12月担任浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月至2022年1月担任公司旗下浦银安盛优化收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月起担任公司旗下浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金及浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年12月起担任公司旗下浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金的(原浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金)基金经理。2018年9月至2022年5月31日担任浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月起担任公司旗下浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月起担任公司旗下浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月起,担任浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年3月起,担任浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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