工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金A类(007078)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 工银产业债A
- 1.5370
- 1.7880
- 工银产业债B
- 1.4970
- 1.7260
- 工银一年定开A
- 1.6500
- 1.6500
- 工银一年定开C
- 1.5880
- 1.5880
- 工银添福A
- 1.7260
- 1.8720
- 工银添福B
- 1.6970
- 1.8420
- 工银月月薪A
- 1.7020
- 1.7020
- 工银纯债债券A
- 1.1555
- 1.4671
- 工银纯债债券B
- 1.1316
- 1.4241
- 工银绝对收益A
- 1.3150
- 1.3150
- 工银绝对收益B
- 1.2160
- 1.2160
- 工银目标收益一年定开C
- 1.2930
- 1.3390
- 工银新财富
- 2.5820
- 2.5820
- 工银高端制造
- 1.6950
- 1.6950
- 工银研究精选
- 3.1310
- 3.1310
- 工银医疗保健
- 2.9940
- 2.9940
- 工银创新动力
- 0.9770
- 0.9770
- 工银中高等级信用债债券A
- 1.2383
- 1.2383
- 工银中高等级信用债债券B
- 1.2025
- 1.2025
- 工银战略转型A
- 3.9550
- 3.9550
- 工银改革股票
- 2.1090
- 2.1090
- 工银美丽城镇A
- 2.0240
- 2.4480
- 工银新金融A
- 2.7110
- 2.7110
- 工银总回报A
- 1.9200
- 1.9200
- 工银新材料
- 1.4650
- 1.4650
- 工银养老A
- 1.7120
- 1.7120
- 工银农业
- 1.1070
- 1.1070
- 工银生态环境股票A
- 2.1510
- 2.1510
- 工银丰盈A
- 2.1070
- 2.1070
- 工银互联网
- 0.6140
- 0.6140
- 工银聚焦
- 1.5230
- 1.5230
- 工银新价值灵活配置混合A
- 1.2770
- 1.2770
- 工银丰收回报灵活配置混合A
- 1.6350
- 1.6350
- 工银新蓝筹A
- 2.3730
- 2.3730
- 工银文体产业股票A
- 2.9500
- 3.1390
- 工银新焦点灵活配置混合A
- 2.1047
- 2.1047
- 工银新趋势灵活配置混合A
- 3.0100
- 3.0100
- 工银前沿医疗股票A
- 3.4320
- 3.4320
- 工银物流产业股票A
- 3.2010
- 3.2010
- 工银国家战略股票
- 2.3910
- 2.3910
- 工银新增利混合
- 1.1700
- 1.3330
- 工银新增益混合
- 1.2650
- 1.2650
- 工银银和利混合
- 1.5260
- 1.5260
- 工银新趋势灵活配置混合C
- 2.7830
- 2.7830
- 工银新焦点灵活配置混合C
- 2.0265
- 2.0265
- 工银新生利混合
- 1.3610
- 1.3610
- 工银新机遇灵活配置混合A
- 1.3720
- 1.3720
- 工银新机遇灵活配置混合C
- 1.3250
- 1.3250
- 工银新得利混合
- 1.2370
- 1.2370
- 工银新得益混合
- 1.4170
- 1.4170
- 工银丰收回报灵活配置混合C
- 1.6090
- 1.6090
- 工银沪港深股票A
- 0.9591
- 1.0271
- 工银月月薪C
- 1.1750
- 1.1750
- 工银现代服务业混合
- 1.9730
- 1.9730
- 工银瑞丰半年定开纯债
- 1.0745
- 1.2823
- 工银泰享三年理财债券
- 1.0060
- 1.1888
- 工银恒享纯债
- 1.0028
- 1.1928
- 工银智能制造股票
- 1.4810
- 1.4810
- 工银瑞享纯债债券
- 1.0458
- 1.2285
- 工银瑞盈18个月定开债券
- 1.1010
- 1.1010
- 工银可转债债券
- 1.2901
- 1.2901
- 工银沪深300ETF联接A
- 0.8327
- 1.0697
- 工银沪深300ETF联接C
- 0.8379
- 1.0579
- 工银沪港深精选混合A
- 0.7393
- 0.7393
- 工银沪港深精选混合C
- 0.7296
- 0.7296
- 工银创业板ETF联接A
- 1.3125
- 1.3125
- 工银创业板ETF联接C
- 1.2841
- 1.2841
- 工银瑞祥定开发起式债券
- 1.0222
- 1.1827
- 工银新生代消费混合
- 1.7741
- 1.7741
- 工银瑞景定开发起式债券
- 1.0003
- 1.1524
- 工银红利优享混合A
- 0.8564
- 1.1930
- 工银红利优享混合C
- 0.8498
- 1.1698
- 工银精选金融地产混合A
- 1.3166
- 1.3166
- 工银精选金融地产混合C
- 1.2809
- 1.2809
- 工银新能源汽车混合A
- 3.1801
- 3.1801
- 工银新能源汽车混合C
- 3.1006
- 3.1006
- 工银聚福混合A
- 1.2801
- 1.2801
- 工银聚福混合C
- 1.2588
- 1.2588
- 工银可转债优选债券A
- 1.2991
- 1.2991
- 工银可转债优选债券C
- 1.2747
- 1.2747
- 工银医药健康股票A
- 2.1546
- 2.7022
- 工银医药健康股票C
- 2.0917
- 2.6349
- 工银添祥一年定开债券
- 1.1645
- 1.1645
- 工银瑞福纯债债券A
- 1.1027
- 1.1377
- 工银瑞福纯债债券C
- 1.0891
- 1.1192
- 工银上证50ETF联接A
- 1.1798
- 1.1798
- 工银上证50ETF联接C
- 1.1652
- 1.1652
- 工银目标收益一年定开A
- 1.3180
- 1.3180
- 工银战略新兴产业混合A
- 1.9913
- 1.9913
- 工银战略新兴产业混合C
- 1.9579
- 1.9579
- 工银瑞泽定开债券
- 1.0483
- 1.1315
- 深红利联接C
- 1.2181
- 1.6677
- 工银添慧债券A
- 1.1940
- 1.1940
- 工银添慧债券C
- 1.1773
- 1.1773
- 工银尊利中短债债券A
- 1.0825
- 1.1152
- 工银尊利中短债债券C
- 1.0672
- 1.0996
- 工银尊享短债债券A
- 1.0893
- 1.1193
- 工银尊享短债债券C
- 1.0704
- 1.1004
- 工银沪深300C
- 0.9772
- 1.1974
- 工银3-5年国开债指数A
- 1.0575
- 1.1375
- 工银3-5年国开债指数C
- 1.0543
- 1.1336
- 工银1-3年国开债指数A
- 1.0150
- 1.0995
- 工银1-3年国开债指数C
- 1.0119
- 1.0960
- 工银1-3年农发债指数A
- 1.0136
- 1.1019
- 工银1-3年农发债指数C
- 1.0240
- 1.1136
- 工银瑞信中证500ETF联接C
- 1.1210
- 1.1210
- 工银中债1-5年进出口行A
- 1.0413
- 1.0855
- 工银中债1-5年进出口行C
- 1.0386
- 1.0821
- 工银沪港深股票C
- 0.9455
- 0.9455
- 工银瑞弘3个月定开发起式债券
- 0.9999
- 1.0932
- 工银产业升级股票A
- 1.4059
- 1.4059
- 工银产业升级股票C
- 1.3731
- 1.3731
- 工银尊享短债债券F
- 1.0641
- 1.0941
- 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式
- 1.0002
- 1.0839
- 工银泰和39个月定开债券A
- 1.0494
- 1.0809
- 工银湾创100ETF联接A
- 0.9251
- 0.9251
- 工银湾创100ETF联接C
- 0.9140
- 0.9140
- 工银黄金ETF联接A
- 0.9831
- 0.9831
- 工银黄金ETF联接C
- 0.9743
- 0.9743
- 工银消费股票A
- 1.1836
- 1.1836
- 工银消费股票C
- 1.1578
- 1.1578
- 工银泰颐三年定开债券A
- 1.0054
- 1.0818
- 工银泰颐三年定开债券C
- 1.0044
- 1.0684
- 工银开元利率债债券A
- 1.0147
- 1.0725
- 工银开元利率债债券C
- 1.0153
- 1.0659
- 工银高质量成长混合A
- 0.9924
- 0.9924
- 工银高质量成长混合C
- 0.9729
- 0.9729
- 工银聚和一年定开混合A
- 1.1566
- 1.1566
- 工银聚和一年定开混合C
- 1.1387
- 1.1387
- 工银圆兴混合
- 1.3381
- 1.3381
- 工银尊利中短债债券F
- 1.0332
- 1.0486
- 工银科技创新6个月定开混合A
- 0.9802
- 0.9802
- 工银科技创新6个月定开混合C
- 0.9604
- 0.9604
- 工银彭博国开债1-3年指数A
- 1.0189
- 1.0734
- 工银彭博国开债1-3年指数C
- 1.0169
- 1.0714
- 工银泰和39个月定开债券C
- 1.0382
- 1.0687
- 工银尊益中短债A
- 1.0895
- 1.0895
- 工银新兴制造混合A
- 1.2640
- 1.2640
- 工银新兴制造混合C
- 1.2525
- 1.2525
- 工银瑞益债券A
- 1.0466
- 1.0466
- 工银瑞益债券C
- 1.0486
- 1.0486
- 工银创新精选一年定开混合A
- 1.0157
- 1.0157
- 工银创新精选一年定开混合C
- 0.9977
- 0.9977
- 工银聚利18个月定开混合A
- 1.0747
- 1.0747
- 工银聚利18个月定开混合C
- 1.0625
- 1.0625
- 工银双盈债券A
- 1.0102
- 1.0102
- 工银双盈债券C
- 1.0021
- 1.0021
- 工银优质成长混合A
- 0.7976
- 0.7976
- 工银优质成长混合C
- 0.7847
- 0.7847
- 工银健康生活混合A
- 0.8072
- 0.8072
- 工银健康生活混合C
- 0.7938
- 0.7938
- 工银14天理财债C
- 1.0578
- 1.0578
- 工银7天理财债C
- 1.0657
- 1.0657
- 工银瑞达一年定开纯债债券发起式
- 1.0331
- 1.0536
- 工银优选对冲灵活配置混合发起A
- 0.9863
- 0.9863
- 工银传媒指数C
- 0.7374
- 0.7374
- 工银前沿医疗股票C
- 3.3920
- 3.3920
- 工银文体产业股票C
- 2.9160
- 2.9160
- 工银金融地产混合C
- 2.4250
- 2.4250
- 工银灵动价值混合A
- 0.8522
- 0.8522
- 工银灵动价值混合C
- 0.8439
- 0.8439
- 工银创业板两年定开混合C
- 0.8166
- 0.8166
- 工银圆丰三年持有期混合
- 0.7010
- 0.7010
- 工银成长精选混合A
- 0.7481
- 0.7481
- 工银成长精选混合C
- 0.7405
- 0.7405
- 工银双玺6个月持有期债券A
- 0.9959
- 0.9959
- 工银双玺6个月持有期债券C
- 0.9900
- 0.9900
- 工银创新成长混合A
- 0.8014
- 0.8014
- 工银创新成长混合C
- 0.7897
- 0.7897
- 工银宁瑞6个月持有期混合A
- 0.9976
- 0.9976
- 工银宁瑞6个月持有期混合C
- 0.9914
- 0.9914
- 工银战略转型C
- 3.9200
- 3.9200
- 工银信息产业混合C
- 3.9050
- 3.9050
- 工银消费服务混合C
- 2.4710
- 2.4710
- 工银新蓝筹C
- 2.3550
- 2.3550
- 工银总回报C
- 1.9050
- 1.9050
- 工银美丽城镇C
- 2.0090
- 2.4270
- 工银聚丰混合A
- 0.9341
- 0.9341
- 工银聚丰混合C
- 0.9285
- 0.9285
- 工银科创ETF联接A
- 0.8045
- 0.8045
- 工银科创ETF联接C
- 0.7988
- 0.7988
- 工银聚瑞混合A
- 0.9871
- 0.9871
- 工银聚瑞混合C
- 0.9733
- 0.9733
- 工银聚享混合A
- 1.0061
- 1.0061
- 工银聚享混合C
- 1.0109
- 1.0109
- 工银聚安混合A
- 0.9719
- 0.9719
- 工银聚安混合C
- 0.9667
- 0.9667
- 工银聚益混合A
- 0.9680
- 0.9680
- 工银聚益混合C
- 0.9633
- 0.9633
- 工银景气优选混合A
- 0.6557
- 0.6557
- 工银景气优选混合C
- 0.6503
- 0.6503
- 工银战略远见混合A
- 0.8953
- 0.8953
- 工银战略远见混合C
- 0.8867
- 0.8867
- 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式
- 1.0433
- 1.0433
- 工银聚润6个月持有期混合A
- 0.9744
- 0.9744
- 工银聚润6个月持有期混合C
- 0.9691
- 0.9691
- 工银核心优势混合A
- 0.8276
- 0.8276
- 工银核心优势混合C
- 0.8180
- 0.8180
- 工银1-3年农发债指数E
- 1.0147
- 1.0312
- 工银3-5年国开债指数E
- 1.0568
- 1.0898
- 工银1-3年国开债指数E
- 1.0136
- 1.0461
- 工银新价值灵活配置混合C
- 1.2620
- 1.2620
- 工银养老C
- 1.6960
- 1.6960
- 工银量化策略混合C
- 3.2350
- 3.2350
- 工银稳健回报60天持有期短债发起式A
- 1.0332
- 1.0332
- 工银稳健回报60天持有期短债发起式C
- 1.0300
- 1.0300
- 工银平衡回报6个月持有期债券A
- 0.9985
- 0.9985
- 工银平衡回报6个月持有期债券C
- 0.9956
- 0.9956
- 工银瑞富一年定开纯债债券发起式
- 1.0049
- 1.0049
- 工银沪港深互联网ETF发起式联接A
- 0.8000
- 0.8000
- 工银沪港深互联网ETF发起式联接C
- 0.7992
- 0.7992
- 工银聚宁9个月持有期混合A
- 0.9829
- 0.9829
- 工银聚宁9个月持有期混合C
- 0.9779
- 0.9779
- 工银恒兴6个月持有期混合 A
- 0.8001
- 0.8001
- 工银恒兴6个月持有期混合 C
- 0.7939
- 0.7939
- 工银科技龙头ETF发起式联接A
- 0.6551
- 0.6551
- 工银科技龙头ETF发起式联接C
- 0.6542
- 0.6542
- 工银兴瑞一年持有期混合A
- 0.7701
- 0.7701
- 工银兴瑞一年持有期混合C
- 0.7644
- 0.7644
- 工银中证创新药产业ETF发起式联接A
- 0.8633
- 0.8633
- 工银中证创新药产业ETF发起式联接C
- 0.8625
- 0.8625
- 工银食品饮料混合A
- 0.8677
- 0.8677
- 工银食品饮料混合C
- 0.8598
- 0.8598
- 工银主题策略混合C
- 3.6560
- 3.6560
- 工银核心机遇混合A
- 0.8962
- 0.8962
- 工银核心机遇混合C
- 0.8906
- 0.8906
- 工银丰盈C
- 2.0880
- 2.0880
- 工银新金融C
- 2.6950
- 2.6950
- 工银稳健瑞盈一年持有债券A
- 1.0045
- 1.0045
- 工银稳健瑞盈一年持有债券C
- 1.0001
- 1.0001
- 工银民瑞一年持有混合A
- 1.0166
- 1.0166
- 工银民瑞一年持有混合C
- 1.0127
- 1.0127
- 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C
- 0.8627
- 0.8627
- 工银瑞和3个月定开债券A
- 0.9993
- 1.0165
- 工银瑞和3个月定开债券C
- 0.9967
- 1.0139
- 工银悦享混合A
- 0.8017
- 0.8017
- 工银悦享混合C
- 0.7958
- 0.7958
- 工银中证500六个月持有指数增强A
- 0.9042
- 0.9042
- 工银中证500六个月持有指数增强C
- 0.9007
- 0.9007
- 工银价值成长混合A
- 0.9481
- 0.9481
- 工银价值成长混合C
- 0.9440
- 0.9440
- 工银优势领航混合A
- 0.9821
- 0.9821
- 工银优势领航混合C
- 0.9764
- 0.9764
- 工银行业优选混合A
- 0.9895
- 0.9895
- 工银行业优选混合C
- 0.9869
- 0.9869
- 工银优质发展混合A
- 0.9179
- 0.9179
- 工银优质发展混合C
- 0.9148
- 0.9148
- 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式
- 1.0184
- 1.0184
- 工银招瑞一年持有混合A
- 0.9848
- 0.9848
- 工银招瑞一年持有混合C
- 0.9814
- 0.9814
- 工银物流产业股票C
- 3.2080
- 3.2080
- 工银生态环境股票C
- 2.1430
- 2.1430
- 工银专精特新混合A
- 0.9915
- 0.9915
- 工银专精特新混合C
- 0.9894
- 0.9894
- 工银瑞恒3个月定开债券A
- 1.0036
- 1.0036
- 工银瑞恒3个月定开债券C
- 1.0020
- 1.0020
- 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A
- 0.8265
- 0.8265
- 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C
- 0.8254
- 0.8254
- 工银稳健丰瑞90天持有短债A
- 0.9991
- 0.9991
- 工银稳健丰瑞90天持有短债C
- 0.9984
- 0.9984
- 工银中证同业存单AAA指数7天持有
- 1.0054
- 1.0054
- 工银瑞诚一年定开债券A
- 0.9966
- 0.9966
- 工银瑞诚一年定开债券C
- 0.9950
- 0.9950
- 工银四季收益债券C
- 1.0724
- 1.0724
- 港股通科技30ETF
- 0.9194
- 0.9194
- 碳中和龙头ETF
- 0.8591
- 0.8591
- 物联网ETF工银
- 0.7252
- 0.7252
- 线上消费ETF
- 0.6849
- 0.6849
- 锂电池ETF
- 0.7729
- 0.7729
- 互联网龙头ETF
- 0.5577
- 0.5577
- 日经ETF
- 0.8090
- 0.8090
- 深红利ETF
- 1.9404
- 1.9404
- 创业板ETF工银
- 1.4019
- 1.4019
- 深100ETF工银
- 5.0628
- 1.1082
- 湾创ETF
- 0.9974
- 0.9974
- 工银四季LOF
- 1.0732
- 1.7853
- 工银纯债定开
- 1.0304
- 1.4302
- 工银双债LOF
- 0.9840
- 1.7110
- 工银创业定开
- 0.8277
- 0.8277
- 工银沪深300A
- 0.9882
- 1.7763
- 深红利联接A
- 1.2328
- 1.8676
- 工银平衡
- 0.6417
- 2.5604
- 工银强债B
- 1.1413
- 2.0071
- 工银添利B
- 1.2831
- 1.9322
- 工银双利B
- 1.6920
- 2.0790
- 工银添颐B
- 2.4750
- 2.4750
- 工银信用纯债B
- 1.2731
- 1.3091
- 工银14天理财债B
- 1.0603
- 1.0603
- 工银尊益中短债F
- 1.0887
- 1.0887
- 工银强债A
- 1.1424
- 2.0822
- 工银添利A
- 1.2874
- 2.0068
- 工银双利A
- 1.7510
- 2.1730
- 工银添颐A
- 2.6420
- 2.6420
- 工银7天理财债A
- 1.0594
- 1.0594
- 工银信用纯债A
- 1.3232
- 1.3642
- 工银14天理财债A
- 1.0522
- 1.0522
- 工银尊益中短债C
- 1.0879
- 1.0879
- 睿智FOF
- 0.8663
- 0.8663
- 央企ETF
- 1.9924
- 1.2744
- 工银300
- 4.1533
- 1.0893
- 工银500
- 6.3374
- 1.2252
- 工银上50
- 2.8611
- 1.1933
- ESG180
- 0.8439
- 0.8439
- 工银MSCI
- 0.9098
- 0.9098
- 科技龙头
- 0.6097
- 0.6097
- 新药ETF
- 0.6421
- 0.6421
- 消服ETF
- 0.6415
- 0.6415
- 工银黄金
- 3.9411
- 1.0214
- 科创ETF
- 1.0315
- 0.7188
- 工银香港中小盘人民币
- 1.3700
- 1.3700
- 工银香港中小盘美元
- 0.1958
- 0.1958
- 工银全球美元债A人民币
- 1.0425
- 1.0425
- 工银全球美元债A美元现汇
- 0.1490
- 0.1490
- 工银全球美元债C
- 1.0232
- 1.0232
- 工银新经济混合人民币
- 1.0899
- 1.0899
- 工银新经济混合美元
- 0.1558
- 0.1558
- 工银印度基金美元
- 0.1793
- 0.1793
- 工银智远配置三个月持有期混合FOF
- 1.0917
- 1.0917
- 工银全球股票(QDII)美元
- 0.1850
- 0.1850
- 印度基金LOF
- 1.2550
- 1.2550
- 工银全球股票(QDII)人民币
- 1.2920
- 2.1150
- 工银精选
- 2.7120
- 2.7120
- 工银养老2035A
- 1.4141
- 1.4141
- 工银养老2050A
- 1.3037
- 1.3037
- 工银养老2040A
- 1.2262
- 1.2262
- 工银养老2045三年持有混合(FOF)A
- 1.1501
- 1.1501
- 工银稳健养老(FOF)A
- 1.0308
- 1.0308
- 工银养老2055
- 0.9357
- 0.9357
- 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)
- 0.9315
- 0.9315
- 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)
- 0.9073
- 0.9073
- 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A
- 0.9981
- 0.9981
- 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C
- 0.9939
- 0.9939
- 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A
- 1.0020
- 1.0020
- 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C
- 1.0004
- 1.0004
- 工银养老2035Y
- 1.4146
- 1.4146
- 工银稳健养老(FOF)Y
- 1.0308
- 1.0308
- 工银养老2040Y
- 1.2275
- 1.2275
- 工银养老2045三年持有混合(FOF)Y
- 1.1521
- 1.1521
- 工银养老2050Y
- 1.3041
- 1.3041
- 工银稳健丰润90天持有中短债A
- 1.0001
- 1.0001
- 工银稳健丰润90天持有中短债C
- 1.0001
- 1.0001
- 工银7天理财债B
- 1.0585
- 1.0585
- 工银中债1-5年进出口行E
- 1.0484
- 1.0484
- 工银彭博国开债1-3年指数E
- 1.0287
- 1.0287
- 工银优选对冲灵活配置混合发起C
- 1.0168
- 1.0168
- 工银深证100ETF联接A
- 0.8202
- 0.8202
- 工银深证100ETF联接C
- 0.8166
- 0.8166
- 工银国债(7-10年)指数A
- 1.0900
- 1.0900
- 工银国债(7-10年)指数C
- 1.0882
- 1.0882
- 工银国债纯债债券A
- 1.0948
- 1.0948
- 工银国债纯债债券C
- 1.0877
- 1.0877
- 工银核心价值混合H
- 1.0000
- 1.0000
- 工银稳健成长混合H
- 1.0000
- 1.0000
- 高铁母基
- 0.8894
- 0.4046
- 新能母基
- 1.2581
- 0.8901
- 工银丰实三年定开债券
- 1.0953
- 1.0953
- 环保母基
- 0.8394
- 0.6220
- 工银聚盈混合A
- 1.0437
- 1.0437
- 工银聚盈混合C
- 1.0373
- 1.0373
- 工银瑞利两年封闭债券
- 1.0260
- 1.0680
- 工银中国制造2025
- 0.8210
- 0.8210
- 工银新得润混合
- 1.0950
- 1.0950
- 工银工业4.0股票
- 0.7490
- 0.7490
- 工银政府债纯债C
- 0.9473
- 0.9473
- 工银瑞盈半年定开债券
- 1.0224
- 1.0224
- 工银恒泰纯债债券
- 1.0059
- 1.0211
- 工银丰益一年定开债券
- 1.0114
- 1.0363
- 工银恒丰纯债债券
- 1.0088
- 1.0402
- 工银增A
- 1.0160
- 1.1290
截止:12-08 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：工银瑞信基金管理有限公司
法定代表人：赵桂才
信息管理负责人：朱碧艳
注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座8层
邮政编码：100033
联系电话：010-66583333
传真电话：010-66583158
电子邮箱：customerservice@icbccs.com.cn
网址：www.icbccs.com.cn
注册资本(万)：20000.0000
公司成立日期：2005-06-21
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022-12-08 00:00:00 | 1.0575 | 1.1375 |
| 2 | 2022-12-07 00:00:00 | 1.0582 | 1.1382 |
| 3 | 2022-12-06 00:00:00 | 1.0571 | 1.1371 |
| 4 | 2022-12-05 00:00:00 | 1.0588 | 1.1388 |
| 5 | 2022-12-02 00:00:00 | 1.0594 | 1.1394 |
| 6 | 2022-12-01 00:00:00 | 1.0592 | 1.1392 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 0.30
- 2022-10-26
- 2022-10-27
- 0.40
- 2022-09-16
- 2022-09-19
- 0.40
- 2022-08-18
- 2022-08-19
十大重仓股
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
汪湛:汪湛先生：硕士，2018年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任固定收益部基金经理、量化高级研究员。2021年8月19日至今，担任工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理助理；2021年8月31日至今，担任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金、工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理助理；2021年8月31日至2022年5月18日，担任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理助理；2021年10月12日至今，担任工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金、工银瑞信稳健回报60天持有期短债债券型发起式证券投资基金基金经理助理。现任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年7月12日起任工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年11月2日起任工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理。
