金元顺安桉盛债券型证券投资基金C类(007115)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 金元顺安沣楹债券
- 1.1284
- 1.2404
- 金元顺安桉盛债券A
- 0.9696
- 1.1093
- 金元顺安元启灵活配置混合
- 4.3926
- 4.3926
- 金元顺安沣顺定开债发起式
- 1.1058
- 1.2548
- 金元顺安沣泉债券A
- 1.0204
- 1.1884
- 金元顺安桉盛债券C
- 1.0433
- 1.1830
- 金元顺安医疗健康混合A
- 0.6220
- 0.6220
- 金元顺安医疗健康混合C
- 0.6192
- 0.6192
- 金元顺安行业精选混合A
- 0.7801
- 0.7801
- 金元顺安行业精选混合C
- 0.7732
- 0.7732
- 金元顺安丰祥债券C
- 1.1733
- 1.2313
- 金元顺安沣泉债券C
- 1.0204
- 1.0204
- 金元顺安沣泰定开债发起式
- 1.0234
- 1.2344
- 金元顺安泓丰纯债87个月定开债A
- 1.0130
- 1.1300
- 金元顺安泓丰纯债87个月定开债C
- 1.0066
- 1.1236
- 金元顺安桉泰债券
- 1.0639
- 1.0639
截止:11-29 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：金元顺安基金管理有限公司
法定代表人：任开宇
信息管理负责人：李晓琳
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦36楼3608
邮政编码：200120
联系电话：021-68881801
传真电话：021-68881875
电子邮箱：service@jykbc.com
网址：www.jysa99.com
注册资本(万)：34000.0000
公司成立日期：2006-11-13
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-29 00:00:00 | 1.0433 | 1.1830 |
| 2 | 2023-11-28 00:00:00 | 1.0442 | 1.1839 |
| 3 | 2023-11-27 00:00:00 | 1.0453 | 1.1850 |
| 4 | 2023-11-24 00:00:00 | 1.0440 | 1.1837 |
| 5 | 2023-11-23 00:00:00 | 1.0483 | 1.1880 |
| 6 | 2023-11-22 00:00:00 | 1.0478 | 1.1875 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 3.97
- 2021-10-18
- 2021-10-19
- 5.00
- 2021-09-17
- 2021-09-22
- 5.00
- 2021-08-20
- 2021-08-23
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 102102027
- 21苏国信MTN010
- 500,000
- 51,971,602.74
- 3.92
- 102102120
- 21广州国资MTN002
- 500,000
- 51,903,205.48
- 3.91
- 102103096
- 21华能MTN002(可持续挂钩)
- 500,000
- 51,582,958.90
- 3.89
- 101900292
- 19首创集MTN001
- 500,000
- 51,514,213.11
- 3.88
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
郭建新:郭建新先生：西南财经大学经济学硕士。曾任河北银行股份有限公司资金运营中心债券交易经理。2016年9月加入金元顺安基金管理有限公司。7年证券、基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。
-
闵杭:闵杭先生：总经理助理、投资总监，金元顺安消费主题混合型证券投资基金、金元顺安宝石动力混合型证券投资基金和金元顺安桉盛债券型证券投资基金的基金经理，上海交通大学工学学士。曾任湘财证券股份有限公司上海自营分公司总经理，申银万国证券股份有限公司证券投资总部投资总监。2015年08月加入金元顺安基金管理有限公司，历任金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安金通宝货币市场基金、金元顺安桉盛债券型证券投资基金、金元顺安桉泰债券型证券投资基金和金元顺安新经济主题混合型证券投资基金的基金经理。具有基金从业资格。2021年7月21日担任金元顺安桉盛债券型证券投资基金基金经理。
