睿远成长价值混合型证券投资基金A类(007119)

管理费: 1.200% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2019

累计净值:1.2019 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:傅鹏博,朱璘 管理人:睿远基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:161.165亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-03-26

业绩比较基准: 中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+上证国债指数收益率×20%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:睿远基金管理有限公司

法定代表人:饶刚

信息管理负责人:

注册地址:上海市虹口区临潼路170号608室

办公地址:上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼42‐43楼

邮政编码:201204

联系电话:(021)38173000

传真电话:021-38173001

电子邮箱:

网址:www.foresightfund.com

注册资本(万):10000.0000

公司成立日期:2018-10-29

累计净值走势图

睿远成长价值混合A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2019 1.2019
2 2023-11-28 00:00:00 1.2133 1.2133
3 2023-11-27 00:00:00 1.2181 1.2181
4 2023-11-24 00:00:00 1.2212 1.2212
5 2023-11-23 00:00:00 1.2327 1.2327
6 2023-11-22 00:00:00 1.2205 1.2205

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 傅鹏博:傅鹏博先生:硕士,1986年9月至1992年12月于上海财经大学经济管理系担任讲师;1992年12月至1996年7月于万国证券公司投资银行部任部门经理;1996年7月至1998年2月于申银万国证券股份有限公司企业融资部任部门经理;1998年2月至2001年2月,于东方证券股份有限公司资产管理部任部门负责人;2001年2月至2005年2月,于东方证券股份有限公司研究所任首席策略师;2005年2月至2006年12月,于汇添富基金管理有限公司投资研究部任首席策略师;2008年7月至2018年6月,于兴全基金管理有限公司任副总经理、总经理助理、研究部总监、基金经理等职;2018年10月至2019年1月,任睿远基金管理有限公司任董事长;2019年1月至今,任睿远基金管理有限公司副总经理。

  • 朱璘:朱璘:硕士,1996年7月至1999年8月任华谊集团化工设计研究院工程师;2009年5月至2010年7月任莫尼塔投资发展有限公司高级分析师;2010年8月至2011年7月任富安达基金管理有限公司高级研究员;2011年8月至2018年7月任兴业全球基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理;2018年8月加入睿远基金管理有限公司。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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