天弘安益债券型证券投资基金A类(007295)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 天弘弘利
- 1.0839
- 1.4613
- 天弘通利混合
- 1.7690
- 1.8380
- 天弘优选债券
- 1.0215
- 1.2052
- 天弘中证500ETF联接A
- 1.1520
- 1.1520
- 天弘云端生活优选混合A
- 1.2044
- 1.2044
- 天弘互联网混合A
- 0.8725
- 0.8725
- 天弘新活力
- 1.6275
- 1.6275
- 天弘惠利
- 1.6508
- 1.6508
- 天弘新价值混合A
- 1.5062
- 1.5062
- 天弘上证50A
- 1.1976
- 1.1976
- 天弘上证50C
- 1.1773
- 1.1773
- 天弘医药100A
- 0.9442
- 0.9442
- 天弘医药100C
- 0.9291
- 0.9291
- 天弘证保A
- 0.8111
- 0.8111
- 天弘证保C
- 0.7978
- 0.7978
- 天弘中证800A
- 1.1392
- 1.1392
- 天弘中证800C
- 1.1207
- 1.1207
- 天弘中证银行ETF联接A
- 1.1830
- 1.1830
- 天弘中证银行ETF联接C
- 1.1632
- 1.1632
- 天弘中证食品饮料ETF联接A
- 2.6111
- 2.6892
- 天弘中证食品饮料ETF联接C
- 2.5702
- 2.6478
- 天弘裕利A
- 1.1880
- 1.1973
- 天弘价值精选
- 1.4903
- 1.4903
- 天弘债E
- 1.0935
- 1.3462
- 天弘信利A
- 1.0314
- 1.2335
- 天弘信利C
- 1.0298
- 1.2208
- 天弘策略精选A
- 0.9891
- 0.9891
- 天弘策略精选C
- 0.9731
- 0.9731
- 天弘荣享定开债
- 1.0242
- 1.1813
- 天弘中证500ETF联接C
- 1.1698
- 1.1698
- 天弘裕利C
- 1.0734
- 1.0734
- 天弘港股通精选A
- 1.0487
- 1.0487
- 天弘港股通精选C
- 1.0376
- 1.0376
- 天弘弘丰债券A
- 1.1811
- 1.1811
- 天弘弘丰债券C
- 1.1639
- 1.1639
- 天弘增强回报债券A
- 1.3344
- 1.3344
- 天弘增强回报债券C
- 1.3158
- 1.3158
- 天弘优质成长企业精选混合发起式A
- 1.9895
- 1.9895
- 天弘华享三个月定开债
- 1.0911
- 1.1350
- 天弘安益债券A
- 1.0920
- 1.1233
- 天弘安益债券C
- 1.0804
- 1.1116
- 天弘信益A
- 1.0643
- 1.0847
- 天弘信益C
- 1.0551
- 1.0728
- 天弘弘新混合发起A
- 1.3230
- 1.3230
- 天弘弘择短债A
- 1.1079
- 1.1079
- 天弘弘择短债C
- 1.0987
- 1.0987
- 天弘鑫利三年定开
- 1.0016
- 1.0937
- 天弘中证红利低波动100A
- 1.3300
- 1.3300
- 天弘中证红利低波动100C
- 1.3219
- 1.3219
- 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A
- 0.9843
- 0.9843
- 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C
- 0.9785
- 0.9785
- 天弘沪深300指数增强A
- 1.1665
- 1.1665
- 天弘沪深300指数增强C
- 1.1564
- 1.1564
- 天弘增利短债A
- 1.0752
- 1.0752
- 天弘增利短债C
- 1.0710
- 1.0710
- 天弘纯享一年定开
- 1.0084
- 1.0695
- 天弘兴享一年定开
- 1.0094
- 1.0791
- 天弘恒享一年定开
- 1.0678
- 1.0678
- 天弘中债1-3年国开债A
- 1.0257
- 1.0629
- 天弘同利E
- 1.0769
- 1.0769
- 天弘添利E
- 1.2225
- 1.2825
- 天弘债C
- 1.0652
- 1.2046
- 天弘中债3-5年政策性金融债
- 1.0008
- 1.0827
- 天弘睿新三个月定开A
- 1.0387
- 1.0387
- 天弘睿新三个月定开C
- 1.0381
- 1.0381
- 天弘增强回报债券E
- 1.1876
- 1.1876
- 天弘甄选食品饮料A
- 1.0452
- 1.0452
- 天弘甄选食品饮料C
- 1.0403
- 1.0403
- 天弘创新领航A
- 0.7286
- 0.7286
- 天弘创新领航C
- 0.7221
- 0.7221
- 天弘安康颐和A
- 1.0557
- 1.0866
- 天弘安康颐和C
- 1.0530
- 1.0823
- 天弘荣创一年
- 1.0632
- 1.0632
- 天弘多元收益A
- 1.1409
- 1.1409
- 天弘多元收益C
- 1.1338
- 1.1338
- 天弘安利短债A
- 1.0662
- 1.0662
- 天弘安利短债C
- 1.0638
- 1.0638
- 天弘中证科技100指数增强A
- 1.0194
- 1.0194
- 天弘中证科技100指数增强C
- 1.0130
- 1.0130
- 天弘消费A
- 0.7019
- 0.7019
- 天弘消费C
- 0.6972
- 0.6972
- 天弘合益A
- 1.0115
- 1.0368
- 天弘合益C
- 1.0100
- 1.0408
- 天弘医药创新A
- 0.9306
- 0.9306
- 天弘医药创新C
- 0.9234
- 0.9234
- 天弘中证农业主题A
- 0.8429
- 0.8429
- 天弘中证农业主题C
- 0.8398
- 0.8398
- 天弘国证消费100指数增强A
- 0.7426
- 0.7426
- 天弘国证消费100指数增强C
- 0.7383
- 0.7383
- 天弘庆享债券A
- 1.0064
- 1.0434
- 天弘庆享债券C
- 1.0061
- 1.0239
- 天弘创新成长A
- 0.8208
- 0.8208
- 天弘创新成长C
- 0.8148
- 0.8148
- 天弘国证A50指数A
- 0.7529
- 0.7529
- 天弘国证A50指数C
- 0.7502
- 0.7502
- 天弘中证智能汽车A
- 0.7901
- 0.7901
- 天弘中证智能汽车C
- 0.7871
- 0.7871
- 天弘国证生物医药ETF发起式联接A
- 0.6236
- 0.6236
- 天弘国证生物医药ETF发起式联接C
- 0.6214
- 0.6214
- 天弘恒新A
- 1.0541
- 1.0541
- 天弘恒新C
- 1.0497
- 1.0497
- 天弘裕新A
- 1.0211
- 1.0211
- 天弘裕新C
- 1.0173
- 1.0173
- 天弘中证光伏A
- 1.1881
- 1.1881
- 天弘中证光伏C
- 1.1837
- 1.1837
- 天弘创业板300ETF发起式联接A
- 0.7893
- 0.7893
- 天弘创业板300ETF发起式联接C
- 0.7868
- 0.7868
- 天弘益新A
- 1.0225
- 1.0225
- 天弘益新C
- 1.0173
- 1.0173
- 天弘中证新能源车A
- 1.1298
- 1.1298
- 天弘中证新能源车C
- 1.1261
- 1.1261
- 天弘宁弘六个月A
- 0.9624
- 0.9624
- 天弘宁弘六个月C
- 0.9582
- 0.9582
- 天弘兴益一年定开
- 1.0100
- 1.0539
- 天弘京津冀发起债A
- 1.0430
- 1.0580
- 天弘京津冀发起债C
- 1.0380
- 1.0530
- 天弘招添利A
- 1.0233
- 1.0233
- 天弘招添利C
- 1.0216
- 1.0216
- 天弘中证人工智能A
- 0.7119
- 0.7119
- 天弘中证人工智能C
- 0.7101
- 0.7101
- 天弘先进制造A
- 1.1198
- 1.1198
- 天弘先进制造C
- 1.1127
- 1.1127
- 天弘安盈一年持有A
- 1.0324
- 1.0324
- 天弘安盈一年持有C
- 1.0268
- 1.0268
- 天弘中债1-5年政策性金融债
- 1.0008
- 1.0509
- 天弘安康颐享12个月持有A
- 0.9964
- 1.0064
- 天弘安康颐享12个月持有C
- 0.9905
- 1.0005
- 天弘中证高端装备制造增强A
- 0.7896
- 0.7896
- 天弘中证高端装备制造增强C
- 0.7874
- 0.7874
- 天弘鑫悦成长混合A
- 0.8700
- 0.8700
- 天弘鑫悦成长混合C
- 0.8668
- 0.8668
- 天弘安怡30天滚动持有
- 1.0473
- 1.0473
- 天弘中证医疗设备与服务ETF发起式联接A
- 0.7181
- 0.7181
- 天弘中证医疗设备与服务ETF发起式联接C
- 0.7160
- 0.7160
- 天弘中证新能源指数增强A
- 0.8180
- 0.8180
- 天弘中证新能源指数增强C
- 0.8170
- 0.8170
- 天弘恒生科技指数A
- 0.5739
- 0.5739
- 天弘恒生科技指数C
- 0.5723
- 0.5723
- 天弘中证医药指数增强A
- 0.8267
- 0.8267
- 天弘中证医药指数增强C
- 0.8235
- 0.8235
- 天弘国证建材指数A
- 0.8609
- 0.8609
- 天弘国证建材指数C
- 0.8590
- 0.8590
- 天弘中证芯片指数A
- 0.6568
- 0.6568
- 天弘中证芯片指数C
- 0.6551
- 0.6551
- 天弘中证沪港深科技龙头指数A
- 0.7193
- 0.7193
- 天弘中证沪港深科技龙头指数C
- 0.7178
- 0.7178
- 天弘中证新材料指数A
- 0.7233
- 0.7233
- 天弘中证新材料指数C
- 0.7217
- 0.7217
- 天弘高端制造混合A
- 0.9100
- 0.9100
- 天弘高端制造混合C
- 0.9050
- 0.9050
- 天弘睿选利率债发起式A
- 1.0130
- 1.0358
- 天弘睿选利率债发起式C
- 1.0111
- 1.0332
- 天弘中证科创创业50ETF联接A
- 0.6707
- 0.6707
- 天弘中证科创创业50ETF联接C
- 0.6688
- 0.6688
- 天弘国证港股通50指数A
- 1.0280
- 1.0280
- 天弘国证港股通50指数C
- 1.0339
- 1.0339
- 天弘国证龙头家电指数A
- 0.9768
- 0.9768
- 天弘国证龙头家电指数C
- 0.9712
- 0.9712
- 天弘安康颐丰一年持有期混合A
- 0.9717
- 0.9717
- 天弘安康颐丰一年持有期混合C
- 1.0000
- 1.0000
- 天弘安康颐利混合A
- 0.9958
- 0.9958
- 天弘安康颐利混合C
- 0.9946
- 0.9946
- 天弘安悦90天滚动持有短债发起
- 1.0247
- 1.0247
- 天弘永利优佳混合A
- 0.9802
- 0.9802
- 天弘永利优佳混合C
- 0.9756
- 0.9756
- 天弘齐享债券发起A
- 1.0396
- 1.0396
- 天弘齐享债券发起C
- 1.0359
- 1.0359
- 天弘新华沪港深新兴消费A
- 0.8677
- 0.8677
- 天弘新华沪港深新兴消费C
- 0.8644
- 0.8644
- 天弘安康颐养混合E
- 0.9967
- 0.9967
- 天弘华证沪深港长期竞争力指数A
- 0.8266
- 0.8266
- 天弘华证沪深港长期竞争力指数C
- 0.8248
- 0.8248
- 天弘中证1000指数增强A
- 0.9812
- 0.9812
- 天弘中证1000指数增强C
- 0.9786
- 0.9786
- 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A
- 1.0672
- 1.0672
- 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C
- 1.0657
- 1.0657
- 天弘上海金ETF发起联接A
- 0.9795
- 0.9795
- 天弘上海金ETF发起联接C
- 0.9770
- 0.9770
- 天弘臻选健康混合A
- 1.0992
- 1.0992
- 天弘臻选健康混合C
- 1.0962
- 1.0962
- 天弘优利短债发起A
- 1.0163
- 1.0163
- 天弘优利短债发起C
- 1.0152
- 1.0152
- 天弘MSCI中国A50互联互通指数A
- 0.9152
- 0.9152
- 天弘MSCI中国A50互联互通指数C
- 0.9135
- 0.9135
- 天弘合利债券发起A
- 0.9982
- 0.9982
- 天弘合利债券发起C
- 0.9979
- 0.9979
- 天弘周期策略混合C
- 1.0377
- 1.0377
- 天弘精选混合C
- 0.9919
- 0.9919
- 天弘优质成长企业精选混合发起式C
- 0.9805
- 0.9805
- 天弘互联网混合C
- 0.9148
- 0.9148
- 天弘云端生活优选混合C
- 0.9502
- 0.9502
- 天弘永定价值成长混合C
- 0.9352
- 0.9352
- 天弘文化新兴产业股票C
- 0.9367
- 0.9367
- 天弘丰利债券(LOF)C
- 1.0129
- 1.0129
- 天弘丰益债券发起A
- 1.0045
- 1.0045
- 天弘丰益债券发起C
- 1.0039
- 1.0039
- 天弘同利债券(LOF)D
- 1.1933
- 1.1933
- 天弘低碳经济混合A
- 0.9073
- 0.9073
- 天弘低碳经济混合C
- 0.9057
- 0.9057
- 天弘中债1-3年国开债C
- 1.0202
- 1.0627
- 天弘创业板指数增强A
- 0.9069
- 0.9069
- 天弘创业板指数增强C
- 0.9061
- 0.9061
- 天弘合益债券发起D
- 1.0139
- 1.0358
- 天弘中证细分化工指数发起A
- 0.8435
- 0.8435
- 天弘中证细分化工指数发起C
- 0.8427
- 0.8427
- 天弘安恒60天滚动持有短债
- 1.0042
- 1.0042
- 天弘永利优享债券A
- 0.9976
- 0.9976
- 天弘永利优享债券C
- 0.9966
- 0.9966
- 天弘新价值混合C
- 1.5033
- 1.5033
- 天弘裕享一年定开债券发起
- 0.9937
- 0.9937
- 天弘增益回报债券型发起式D
- 1.1898
- 1.1898
- 天弘弘新混合发起C
- 1.3389
- 1.3389
- 双创龙头ETF
- 0.9463
- 0.9463
- 新材料ETF
- 0.8888
- 0.8888
- 饮食ETF
- 0.8514
- 0.8514
- 机器人ETF
- 0.7387
- 0.7387
- 中证500ETF天弘
- 0.9879
- 0.9879
- 上海金ETF
- 3.9072
- 1.0396
- 创300ETF
- 0.8268
- 0.8268
- 证券ETF
- 0.8125
- 0.8125
- 光伏ETF
- 1.2181
- 1.2181
- 生物医药ETF
- 0.5916
- 0.5916
- 医疗设备ETF
- 0.7785
- 0.7785
- 创业板ETF天弘
- 2.3771
- 1.4019
- 电子ETF
- 0.8857
- 0.8857
- 计算机ETF
- 0.8062
- 0.8062
- 天弘添利LOF
- 1.4194
- 2.1039
- 天弘丰利LOF
- 1.2663
- 1.9847
- 天弘精选混合A
- 0.9133
- 2.8561
- 天弘债A
- 1.1836
- 1.8877
- 天弘增益回报债券型发起式A
- 1.1880
- 1.3730
- 天弘债B
- 1.1862
- 1.9519
- 天弘增益回报债券型发起式B
- 1.1369
- 1.3159
- 银行
- 0.9484
- 0.9484
- 天弘300
- 1.0309
- 1.0309
- 网购ETF
- 0.7620
- 0.7620
- 创新药AH
- 0.6854
- 0.6854
- 云计算AH
- 0.7493
- 0.7493
- 物联网AH
- 0.7253
- 0.7253
- 天弘标普500A
- 1.3332
- 1.3332
- 天弘标普500C
- 1.3218
- 1.3218
- 天弘越南市场(QDII)A
- 1.1598
- 1.1598
- 天弘越南市场(QDII)C
- 1.1507
- 1.1507
- 天弘中证中美互联网(QDII)A
- 0.7439
- 0.7439
- 天弘中证中美互联网(QDII)C
- 0.7391
- 0.7391
- 天弘养老2035三年A
- 1.0874
- 1.0874
- 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A
- 1.0453
- 1.0453
- 天弘永裕平衡养老三年A
- 0.9753
- 0.9753
- 天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A
- 0.9602
- 0.9602
- 天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C
- 0.9584
- 0.9584
- 天弘永丰稳健养老目标一年混合(FOF)A
- 0.9588
- 0.9588
- 天弘永丰稳健养老目标一年混合(FOF)Y
- 0.9588
- 0.9588
- 天弘养老2035三年Y
- 1.0867
- 1.0867
- 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y
- 1.0471
- 1.0471
- 天弘永裕平衡养老三年Y
- 0.9742
- 0.9742
- 天弘稳利A
- 1.1946
- 1.5146
- 天弘稳利B
- 1.1641
- 1.4678
- 天弘尊享定开债
- 1.0545
- 1.2190
- 天弘悦享定开债券
- 1.1343
- 1.1902
- 天弘鑫意39个月定开债
- 1.0487
- 1.0803
- 天弘季季兴三个月定开A
- 1.0615
- 1.1128
- 天弘季季兴三个月定开C
- 1.0582
- 1.1095
- 天弘成享一年定开
- 1.0215
- 1.0778
- 天弘多利一年
- 0.9708
- 1.0194
- 天弘养老目标2030一年发起(FOF)
- 1.0006
- 1.0006
- 天弘新享一年定开债券发起
- 1.0287
- 1.0287
- 天弘惠享一年定开债券发起
- 0.9959
- 0.9959
- 天弘多元增利债券A
- 1.0090
- 1.0090
- 天弘多元增利债券C
- 1.0083
- 1.0083
- 天弘招利短债A
- 1.0004
- 1.0004
- 天弘招利短债C
- 1.0004
- 1.0004
- 天弘通享债券发起A
- 0.9999
- 0.9999
- 天弘通享债券发起C
- 0.9999
- 0.9999
- 天弘聚新三个月定开A
- 1.1280
- 1.1280
- 天弘聚新三个月定开C
- 1.1278
- 1.1278
- 天弘智荟6个月A
- 1.0289
- 1.0289
- 天弘智荟6个月C
- 1.0259
- 1.0259
- 天弘穗利一年定开债A
- 1.0777
- 1.0777
- 天弘穗利一年定开债C
- 1.0708
- 1.0708
- 天弘乐享
- 1.0115
- 1.0943
- 天弘金明混合
- 1.0580
- 1.0580
- 天弘休闲娱乐A
- 0.4504
- 0.4504
- 天弘休闲娱乐C
- 0.4470
- 0.4470
- 天弘金利混合
- 0.8870
- 0.9338
- 天弘中证100A
- 0.9879
- 0.9879
- 天弘中证100C
- 0.9801
- 0.9801
- 天弘中证环保A
- 0.5821
- 0.5821
- 天弘中证环保C
- 0.5773
- 0.5773
- 天弘高端A
- 0.6992
- 0.6992
- 天弘高端C
- 0.6933
- 0.6933
- 天弘安盈混合
- 1.1558
- 1.1558
- 天弘运输A
- 0.5526
- 0.5526
- 天弘运输C
- 0.5484
- 0.5484
- 天弘移动互联A
- 0.5271
- 0.5271
- 天弘移动互联C
- 0.5226
- 0.5226
- 天弘喜利混合
- 0.8765
- 0.8765
- 天弘天盈
- 1.0027
- 1.0027
- 天弘瑞利A
- 1.0000
- 1.1170
- 天弘瑞利B
- 1.2420
- 1.2420
- 天弘聚利混合
- 1.3722
- 1.3722
- 天弘瑞利
- 1.2140
- 1.2220
- 天弘鑫安宝
- 1.0509
- 1.0509
- 天弘普惠A
- 1.0947
- 1.0947
- 天弘普惠B
- 1.0922
- 1.0922
- 同利A
- 1.0000
- 1.1290
- 添利A
- 1.0000
- 1.2120
- 丰利A
- 1.0000
- 1.1352
截止:11-30 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：天弘基金管理有限公司
法定代表人：韩歆毅
信息管理负责人：吕传红
注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）新华路3678号宝风大厦23层
办公地址：天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
邮政编码：300203
联系电话：022-83310208
传真电话：022-83865569
电子邮箱：service@thfund.com.cn
网址：www.thfund.com.cn
注册资本(万)：51430.0000
公司成立日期：2004-11-08
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022-11-30 00:00:00 | 1.0920 | 1.1233 |
| 2 | 2022-11-29 00:00:00 | 1.0925 | 1.1238 |
| 3 | 2022-11-28 00:00:00 | 1.0936 | 1.1249 |
| 4 | 2022-11-25 00:00:00 | 1.0937 | 1.1250 |
| 5 | 2022-11-24 00:00:00 | 1.0940 | 1.1253 |
| 6 | 2022-11-23 00:00:00 | 1.0929 | 1.1242 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 3.13
- 2020-07-06
- 2020-07-07
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 102280932
- 22深业MTN001
- 900,000
- 92,197,523.84
- 5.59
- 101900721
- 19陕煤化MTN001
- 800,000
- 83,601,332.60
- 5.07
- 101801549
- 18吉林高速MTN004
- 500,000
- 53,520,616.44
- 3.24
- 101900521
- 19宜昌城控MTN003
- 500,000
- 52,997,465.75
- 3.21
- 102100260
- 21国丰集团MTN001
- 500,000
- 52,254,813.70
- 3.17
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
赵鼎龙:赵鼎龙先生：硕士。2015年11月至2017年7月泰康资产管理有限责任公司固收交易员；2017年8月加入天弘基金管理有限公司，历任固定收益机构投资部研究员、投资经理助理、基金经理助理，自2019年11月15日起任天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年11月15日至2021年02月03日担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。自2019年11月15日起任天弘安益债券型证券投资基金、天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。曾任天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2019年11月15日至2021年1月22日担任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月3日任天弘同利债券型证券投资基金基金经理。2019年11月15日至2021年10月13日担任天弘弘利债券型证券投资基金基金经理。2019年11月15日至2021年10月13日担任天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月30日任天弘永利债券型证券投资基金基金经理。曾任天弘合益债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月17日担任天弘安恒60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。
