天弘安益债券型证券投资基金A类(007295)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 天弘稳利A
- 1.1728
- 1.4928
- 天弘稳利B
- 1.1500
- 1.4537
- 天弘弘利
- 1.2875
- 1.4035
- 天弘通利混合
- 1.6050
- 1.6740
- 天弘优选债券
- 1.0244
- 1.1517
- 天弘中证500ETF联接A
- 1.1729
- 1.1729
- 天弘云端生活
- 1.5683
- 1.5683
- 天弘互联网
- 1.0330
- 1.0330
- 天弘新活力
- 1.6028
- 1.6028
- 天弘惠利
- 1.7108
- 1.7108
- 天弘新价值
- 1.5731
- 1.5731
- 天弘上证50A
- 1.5233
- 1.5233
- 天弘上证50C
- 1.5022
- 1.5022
- 天弘医药100A
- 1.2223
- 1.2223
- 天弘医药100C
- 1.2065
- 1.2065
- 天弘证保A
- 0.9913
- 0.9913
- 天弘证保C
- 0.9781
- 0.9781
- 天弘中证800A
- 1.3597
- 1.3597
- 天弘中证800C
- 1.3418
- 1.3418
- 天弘中证银行ETF联接A
- 1.3864
- 1.3864
- 天弘中证银行ETF联接C
- 1.3675
- 1.3675
- 天弘食品A
- 3.4840
- 3.5621
- 天弘食品C
- 3.4401
- 3.5177
- 天弘裕利A
- 1.1996
- 1.2089
- 天弘价值精选
- 1.4261
- 1.4261
- 天弘债E
- 1.0701
- 1.2397
- 天弘信利A
- 1.0436
- 1.1734
- 天弘信利C
- 1.0403
- 1.1639
- 天弘策略精选A
- 1.1361
- 1.1361
- 天弘策略精选C
- 1.1230
- 1.1230
- 天弘尊享定开债
- 1.0514
- 1.1636
- 天弘悦享定开债券
- 1.1268
- 1.1268
- 天弘荣享定开债
- 1.0169
- 1.1276
- 天弘中证500ETF联接C
- 1.1947
- 1.1947
- 天弘裕利C
- 1.0854
- 1.0854
- 天弘港股通精选A
- 1.4673
- 1.4673
- 天弘港股通精选C
- 1.4584
- 1.4584
- 天弘弘丰债券A
- 1.0849
- 1.0849
- 天弘弘丰债券C
- 1.0756
- 1.0756
- 天弘增强回报债券A
- 1.2511
- 1.2511
- 天弘增强回报债券C
- 1.2413
- 1.2413
- 天弘优质成长企业
- 1.7364
- 1.7364
- 天弘华享三个月定开债
- 1.0321
- 1.0760
- 天弘安益债券A
- 1.0310
- 1.0623
- 天弘安益债券C
- 1.0245
- 1.0557
- 天弘信益A
- 1.0192
- 1.0396
- 天弘信益C
- 1.0167
- 1.0344
- 天弘弘新
- 1.2038
- 1.2038
- 天弘弘择短债A
- 1.0669
- 1.0669
- 天弘弘择短债C
- 1.0622
- 1.0622
- 天弘鑫利三年定开
- 1.0050
- 1.0468
- 天弘中证红利低波动100A
- 1.1503
- 1.1503
- 天弘中证红利低波动100C
- 1.1469
- 1.1469
- 天弘鑫意39个月定开债
- 1.0187
- 1.0267
- 天弘中证全指证券公司A
- 1.1551
- 1.1551
- 天弘中证全指证券公司C
- 1.1517
- 1.1517
- 天弘沪深300指数增强A
- 1.4570
- 1.4570
- 天弘沪深300指数增强C
- 1.4511
- 1.4511
- 天弘季季兴三个月定开A
- 1.0452
- 1.0452
- 天弘季季兴三个月定开C
- 1.0437
- 1.0437
- 天弘增利短债A
- 1.0338
- 1.0338
- 天弘增利短债C
- 1.0321
- 1.0321
- 天弘纯享一年定开
- 1.0071
- 1.0121
- 天弘兴享一年定开
- 1.0104
- 1.0174
- 天弘恒享一年定开
- 1.0122
- 1.0122
- 天弘成享一年定开
- 1.0280
- 1.0280
- 天弘中债1-3年国开债
- 1.0111
- 1.0111
- 天弘聚新三个月定开A
- 1.0832
- 1.0832
- 天弘聚新三个月定开C
- 1.0831
- 1.0831
- 天弘智荟6个月A
- 1.0143
- 1.0143
- 天弘智荟6个月C
- 1.0127
- 1.0127
- 天弘同利E
- 1.0206
- 1.0206
- 天弘添利E
- 1.0657
- 1.0657
- 天弘债C
- 1.0428
- 1.1059
- 天弘中债3-5年政策性金融债
- 1.0134
- 1.0177
- 天弘睿新三个月定开A
- 1.0327
- 1.0327
- 天弘睿新三个月定开C
- 1.0327
- 1.0327
- 天弘增强回报债券E
- 1.1187
- 1.1187
- 天弘甄选食品饮料A
- 1.2510
- 1.2510
- 天弘甄选食品饮料C
- 1.2491
- 1.2491
- 天弘创新领航A
- 0.8699
- 0.8699
- 天弘创新领航C
- 0.8674
- 0.8674
- 天弘安康颐和A
- 1.0278
- 1.0278
- 天弘安康颐和C
- 1.0269
- 1.0269
- 天弘荣创一年
- 1.0466
- 1.0466
- 天弘多元收益A
- 1.0474
- 1.0474
- 天弘多元收益C
- 1.0457
- 1.0457
- 天弘安利短债A
- 1.0162
- 1.0162
- 天弘安利短债C
- 1.0157
- 1.0157
- 天弘中证科技100指数增强A
- 1.1040
- 1.1040
- 天弘中证科技100指数增强C
- 1.1022
- 1.1022
- 天弘多利一年
- 1.0187
- 1.0187
- 天弘消费A
- 1.0001
- 1.0001
- 天弘消费C
- 0.9996
- 0.9996
- 天弘合益A
- 1.0042
- 1.0042
- 天弘合益C
- 1.0027
- 1.0027
- 天弘医药创新A
- 1.1879
- 1.1879
- 天弘医药创新C
- 1.1860
- 1.1860
- 天弘中证农业主题A
- 0.9448
- 0.9448
- 天弘中证农业主题C
- 0.9442
- 0.9442
- 天弘国证消费100指数增强A
- 0.9784
- 0.9784
- 天弘国证消费100指数增强C
- 0.9773
- 0.9773
- 天弘庆享债券A
- 0.9995
- 0.9995
- 天弘庆享债券C
- 0.9992
- 0.9992
- 天弘创新成长A
- 0.9685
- 0.9685
- 天弘创新成长C
- 0.9674
- 0.9674
- 天弘国证A50指数A
- 1.0001
- 1.0001
- 天弘国证A50指数C
- 0.9997
- 0.9997
- 天弘中证智能汽车A
- 0.8189
- 0.8189
- 天弘中证智能汽车C
- 0.8184
- 0.8184
- 天弘国证生物医药A
- 1.1088
- 1.1088
- 天弘国证生物医药C
- 1.1082
- 1.1082
- 天弘中证光伏A
- 0.8860
- 0.8860
- 天弘中证光伏C
- 0.8855
- 0.8855
- 天弘创业板300A
- 1.0002
- 1.0002
- 天弘创业板300C
- 1.0002
- 1.0002
- 天弘益新A
- 1.0051
- 1.0051
- 天弘益新C
- 1.0046
- 1.0046
- 天弘中证新能源车A
- 1.0243
- 1.0243
- 天弘中证新能源车C
- 1.0241
- 1.0241
- 天弘招添利A
- 0.9962
- 0.9962
- 天弘招添利C
- 0.9961
- 0.9961
- 天弘先进制造A
- 1.0063
- 1.0063
- 天弘先进制造C
- 1.0060
- 1.0060
- 天弘安盈一年持有A
- 1.0007
- 1.0007
- 天弘安盈一年持有C
- 1.0007
- 1.0007
- 天弘中债1-5年政策性金融债
- 1.0003
- 1.0003
- 天弘安怡30天滚动持有
- 1.0000
- 1.0000
- 500ETF基
- 1.0085
- 1.0085
- 创300ETF
- 1.0001
- 1.0001
- 证券ETF
- 0.9605
- 0.9605
- 光伏ETF
- 0.8737
- 0.8737
- 医疗设备
- 1.1789
- 1.1789
- 创业板TH
- 3.0616
- 1.8056
- 电子ETF
- 1.1569
- 1.1569
- 计算机
- 1.0381
- 1.0381
- 天弘添利
- 1.3335
- 1.8268
- 天弘丰利
- 1.1625
- 1.8809
- 天弘精选
- 1.1734
- 3.0366
- 天弘债A
- 1.1592
- 1.7797
- 天弘发起A
- 1.1820
- 1.3670
- 天弘债B
- 1.1608
- 1.8364
- 天弘发起B
- 1.1380
- 1.3170
- 银行
- 1.1207
- 1.1207
- 天弘300
- 1.3198
- 1.3198
- 天弘标普500A
- 1.2384
- 1.2384
- 天弘标普500C
- 1.2329
- 1.2329
- 天弘越南市场(QDII)A
- 1.4226
- 1.4226
- 天弘越南市场(QDII)C
- 1.4180
- 1.4180
- 天弘中证中美互联网(QDII)A
- 1.1363
- 1.1363
- 天弘中证中美互联网(QDII)C
- 1.1334
- 1.1334
- 天弘养老2035三年
- 1.1832
- 1.1832
- 天弘永裕稳健养老一年(FOF)
- 1.0771
- 1.0771
- 天弘永裕平衡养老三年
- 1.0491
- 1.0491
- 天弘穗利一年定开债A
- 1.0777
- 1.0777
- 天弘穗利一年定开债C
- 1.0708
- 1.0708
- 天弘乐享
- 1.0115
- 1.0943
- 天弘金明混合
- 1.0580
- 1.0580
- 天弘休闲娱乐A
- 0.4504
- 0.4504
- 天弘休闲娱乐C
- 0.4470
- 0.4470
- 天弘金利混合
- 0.8870
- 0.9338
- 天弘中证100A
- 0.9879
- 0.9879
- 天弘中证100C
- 0.9801
- 0.9801
- 天弘中证环保A
- 0.5821
- 0.5821
- 天弘中证环保C
- 0.5773
- 0.5773
- 天弘高端A
- 0.6992
- 0.6992
- 天弘高端C
- 0.6933
- 0.6933
- 天弘安盈混合
- 1.1558
- 1.1558
- 天弘运输A
- 0.5526
- 0.5526
- 天弘运输C
- 0.5484
- 0.5484
- 天弘移动互联A
- 0.5271
- 0.5271
- 天弘移动互联C
- 0.5226
- 0.5226
- 天弘喜利混合
- 0.8765
- 0.8765
- 天弘天盈
- 1.0027
- 1.0027
- 天弘瑞利A
- 1.0000
- 1.1170
- 天弘瑞利B
- 1.2420
- 1.2420
- 天弘聚利混合
- 1.3722
- 1.3722
- 天弘瑞利
- 1.2140
- 1.2220
- 天弘鑫安宝
- 1.0509
- 1.0509
- 天弘普惠A
- 1.0947
- 1.0947
- 天弘普惠B
- 1.0922
- 1.0922
- 同利A
- 1.0000
- 1.1290
- 添利A
- 1.0000
- 1.2120
- 丰利A
- 1.0000
- 1.1352
截止:05-14 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：天弘基金管理有限公司
法定代表人：井贤栋
信息管理负责人：吕传红
注册地址：天津自贸区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦A座1704-241号
办公地址：天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
邮政编码：300203
联系电话：022-83310208
传真电话：022-83865569
电子邮箱：service@thfund.com.cn
网址：www.thfund.com.cn
注册资本(万)：51430.0000
公司成立日期：2004-11-08
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-05-14 | 1.0310 | 1.0623 |
| 2 | 2021-05-13 | 1.0308 | 1.0621 |
| 3 | 2021-05-12 | 1.0310 | 1.0623 |
| 4 | 2021-05-11 | 1.0307 | 1.0620 |
| 5 | 2021-05-10 | 1.0302 | 1.0615 |
| 6 | 2021-05-07 | 1.0296 | 1.0609 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 3.13
- 2020-07-06
- 2020-07-07
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 2028020
- 20兴业银行小微债03
- 1,500,000
- 148,290,000.00
- 9.63
- 1928005
- 19浦发银行小微债01
- 1,300,000
- 130,585,000.00
- 8.48
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
赵鼎龙:赵鼎龙先生：硕士。2015年11月至2017年7月泰康资产管理有限责任公司固收交易员；2017年8月加入天弘基金管理有限公司，历任固定收益机构投资部研究员、投资经理助理、基金经理助理，自2019年11月15日起任天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年11月15日至2021年02月03日担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。自2019年11月15日起任天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘安益债券型证券投资基金、天弘弘利债券型证券投资基金和天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月18日任职天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘合益债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年11月15日至2021年1月22日担任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月3日任天弘同利债券型证券投资基金基金经理。
