兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金A类(007433)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0579

累计净值:1.1335 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李文程 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:14.108亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2019-08-09

业绩比较基准: 中证政策性金融债指数收益率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:兴银基金管理有限责任公司

法定代表人:吴若曼

信息管理负责人:

注册地址:平潭综合实验区金井湾商务营运中心6号楼11层03-3房

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区滨江大道5129号N1幢3层、4层

邮政编码:200120

联系电话:21-20296200

传真电话:021-68630069

电子邮箱:

网址:www.hffunds.cn

注册资本(万):14300.0000

公司成立日期:2013-10-25

累计净值走势图

兴银合丰政策性金融债A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0579 1.1335
2 2023-11-28 00:00:00 1.0581 1.1337
3 2023-11-27 00:00:00 1.0578 1.1334
4 2023-11-24 00:00:00 1.0584 1.1340
5 2023-11-23 00:00:00 1.0584 1.1340
6 2023-11-22 00:00:00 1.0590 1.1346

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 0.53
  • 2023-05-25
  • 2023-05-26
  • 1.69
  • 2022-12-26
  • 2022-12-27
  • 2.17
  • 2022-10-12
  • 2022-10-13

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 李文程:李文程女士:中国,研究生、硕士,2011.7-2015.11在中国人保资产管理有限公司任助理投资经理;2015.12-2017.8在上海海通证券资产管理有限公司任投资经理;2017年8月加入兴银基金管理有限责任公司。2018年4月起担任兴银货币市场基金、兴银双月理财债券型证券投资基金基金经理。曾任兴银合盈债券型证券投资基金、兴银现金添利货币市场基金的基金经理。2020年1月8日担任兴银朝阳债券型证券投资基金、兴银中短债债券型证券投资基金、兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金、兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月19日至2022年7月5日担任兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月27日至2021年1月27日担任兴银现金收益货币市场基金基金经理。自2021年5月19日起任兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年3月18日起任兴银稳益30天持有期债券型证券投资基金金基金经理。自2022年5月11日起任兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。

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