财通恒利纯债债券型证券投资基金(007554)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0250

累计净值:1.0495 净值更新日期:2022-12-06 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张婉玉 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.089亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:徽商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-02

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:财通基金管理有限公司

法定代表人:吴林惠

信息管理负责人:刘未

注册地址:上海市虹口区吴淞路619号505室

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心41楼

邮政编码:200120

联系电话:021-20537888

传真电话:021-68888169

电子邮箱:service@ctfund.com

网址:www.ctfund.com

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2011-06-21

累计净值走势图

财通恒利纯债累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-12-06 00:00:00 1.0250 1.0495
2 2022-12-05 00:00:00 1.0259 1.0504
3 2022-12-02 00:00:00 1.0260 1.0505
4 2022-12-01 00:00:00 1.0261 1.0506
5 2022-11-30 00:00:00 1.0264 1.0509
6 2022-11-29 00:00:00 1.0269 1.0514

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.00
  • 2022-09-19
  • 2022-09-21
  • 0.45
  • 2022-06-23
  • 2022-06-27
  • 1.00
  • 2020-08-20
  • 2020-08-24

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 张婉玉:张婉玉女士:上海财经大学硕士。历任交银施罗德基金投研助理、国利货币助理债券经纪人、兴证资管债券交易员。2018年8月加入财通基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理助理。2020年5月12日起任财通财通宝货币市场基金基金经理。2021年10月22日担任财通兴利纯债12个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年10月22日担任财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年10月22日起担任财通纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月8日起担任财通裕泰87个月定期开放债券型证券投资基金、财通恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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