华夏稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(007652)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1250

累计净值:1.1250 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:李晓易 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.630亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-11-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:华夏基金管理有限公司

法定代表人:杨明辉

信息管理负责人:崔雁巍

注册地址:北京市顺义区安庆大街甲3号院

办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

邮政编码:100033

联系电话:010-88066688

传真电话:010-88066508

电子邮箱:service@chinaamc.com

网址:www.chinaamc.com

注册资本(万):23800.0000

公司成立日期:1998-04-09

累计净值走势图

华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-27 00:00:00 1.1250 1.1250
2 2023-11-24 00:00:00 1.1256 1.1256
3 2023-11-23 00:00:00 1.1295 1.1295
4 2023-11-22 00:00:00 1.1290 1.1290
5 2023-11-21 00:00:00 1.1325 1.1325
6 2023-11-20 00:00:00 1.1333 1.1333

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 李晓易:李晓易先生:理学硕士,2012年2月至2015年3月,曾任中信期货有限公司资产管理部研究员、投资经理等。2015年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任资产配置部研究员等。现任华夏优选配置一年封闭运作股票型基金中基金 (FOF-LOF)基金经理(2021年12月30日起任职)。华夏行业配置一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理(2022年4月8日起任职)。2022年5月24日起任华夏博锐一年持有期混合型管理人中管理人 (MOM)发起式证券投资基金基金经理。华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金 (FOF)基金经理(2019年1月24日至2022年5月24日)。2022年5月24日起任华夏保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年5月24日起任华夏安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。

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