蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金C类(007677)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0925

累计净值:1.2090 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:廖新昌,王宏 管理人:蜂巢基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.004亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2019-08-12

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率×80%+1年期银行定期存款利率(税后)×20%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:蜂巢基金管理有限公司

法定代表人:唐煌

信息管理负责人:

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号二层西区226室

办公地址:上海市浦东新区竹林路101号陆家嘴基金大厦10楼

邮政编码:200120

联系电话:021-68888675

传真电话:021-58800803

电子邮箱:

网址:www.hexaamc.com

注册资本(万):10000.0000

公司成立日期:2018-05-18

累计净值走势图

蜂巢添汇纯债C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0925 1.2090
2 2023-11-28 00:00:00 1.0923 1.2088
3 2023-11-27 00:00:00 1.0922 1.2087
4 2023-11-24 00:00:00 1.0917 1.2082
5 2023-11-23 00:00:00 1.0915 1.2080
6 2023-11-22 00:00:00 1.0912 1.2077

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 5.60
  • 2023-11-21
  • 2023-11-23
  • 2.40
  • 2023-07-25
  • 2023-07-27
  • 0.40
  • 2021-03-24
  • 2021-03-26

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 廖新昌:廖新昌先生:硕士研究生,美国特许金融分析师(CFA)。曾在广发银行从事外汇、债券、衍生产品交易和资产组合管理等工作,2014年1月任广发银行金融市场部副总经理,2014年12月至2018年4月任广发银行资产管理部副总经理。廖新昌先生曾担任中国银行间市场交易商协会注册专家、中国银行间市场交易商协会自律处分专家和广东省自主发债专家顾问等社会职务。现任蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金、蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金、蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金、蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金、蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

  • 王宏:王宏先生:中国国籍,研究生、硕士。2015年7月就职于华福证券固定收益总部,其中2015年7月至2017年12月任债券研究员,负责研究宏观利率和利率衍生品交易策略,2018年1月至2020年8月任债券投资经理,负责利率债及利率衍生品投资交易;2020年12月加入蜂巢基金,任基金经理助理。2021年11月17日担任蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月20日任蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年5月11日起任蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月15日起担任蜂巢中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年12月20日起担任蜂巢丰裕债券型证券投资基金基金经理。2021年11月17日至2023年2月9日担任蜂巢丰华债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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