泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(007688)

管理费: 0.900% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0865

累计净值:1.0865 净值更新日期:2023-03-30 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理: 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.130亿份(2023-03-31 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-02-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×A%+中证综合债指数收益率×B%基金合同生效日至2022年12月31日:A:55、B:45;2023年1月1日-2027年12月31日:A:50、B:50;2028年1月1日-2032年12月31日:A:45、B:55;2033年1月1日-2036年12月31日:A:35、B:65;2037年1月1-2040年12月31日:A:20、B:80;目标日期(2040年12月31日)以后:A:10、B:90

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:宏利基金管理有限公司

法定代表人:高贵鑫

信息管理负责人:孙运英

注册地址:北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元

办公地址:北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元

邮政编码:100033

联系电话:010-66577676

传真电话:010-66577666

电子邮箱:irm@xchyf.com

网址:www.mfcteda.com

注册资本(万):18000.0000

公司成立日期:2002-06-06

累计净值走势图

泰达养老2040三年持有混合(FOF)A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-03-30 00:00:00 1.0865 1.0865
2 2023-03-29 00:00:00 1.0865 1.0865
3 2023-03-28 00:00:00 1.0865 1.0865
4 2023-03-27 00:00:00 1.0865 1.0865
5 2023-03-24 00:00:00 1.0865 1.0865
6 2023-03-23 00:00:00 1.0865 1.0865

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

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