国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金C类(008000)

管理费: 0.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0076

累计净值:1.1556 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:陈建华 管理人:国联安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.003亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-11-07

业绩比较基准: 三年定期存款基准利率(税后)+1.25%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:国联安基金管理有限公司

法定代表人:于业明

信息管理负责人:童鹭榕

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼

邮政编码:200121

联系电话:021-38992870,021-38992888

传真电话:021-50151880

电子邮箱:customer.service@gtja-allianz.com

网址:www.cpicfunds.com,www.gtja-allianz.com

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:2003-04-03

累计净值走势图

国联安恒利63个月定开债C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-24 00:00:00 1.0076 1.1556
2 2023-11-17 00:00:00 1.0062 1.1542
3 2023-11-10 00:00:00 1.0054 1.1534
4 2023-11-03 00:00:00 1.0049 1.1529
5 2023-10-27 00:00:00 1.0045 1.1525
6 2023-10-20 00:00:00 1.0035 1.1515

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 3.70
  • 2023-09-22
  • 2023-09-25
  • 4.00
  • 2022-12-14
  • 2022-12-15
  • 3.80
  • 2021-12-09
  • 2021-12-10

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
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  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 陈建华:陈建华女士:中国国籍,硕士研究生。2001年7月至2003年4月担任申银万国证券股份有限公司证券经纪业务部会计。2003年4月至2004年8月担任第一证券有限公司财务管理部财务会计。2004年8月至2008年4月担任中宏保险有限责任公司投资部投资会计主管。2008年4月至2013年10月历任富国基金管理有限公司投资部研究员、投资经理。2013年10月至2015年5月担任富国资产管理(上海)有限公司投资经理。2016年5月至2018年4月担任民生证券股份有限公司固定收益部投资经理。2018年6月加入国联安基金管理有限公司。2018年11月起任国联安鑫乾混合型证券投资基金、国联安鑫隆混合型证券投资基金基金经理。2019年11月7日起担任国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月8日起担任国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月14日起担任国联安增盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月21日起担任国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任国联安德盛增利债券证券投资基金基金经理。2022年4月7日国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。

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