申万菱信安泰广利63个月定期开放债券型证券投资基金(008028)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0519

累计净值:1.1149 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:唐俊杰 管理人:申万菱信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:79.902亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-10-21

业绩比较基准: 中国人民银行公布的金融机构三年期人民币存款基准利率(税后)+1.00%

基金详情

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  • 1.1310
  • 1.1800

所属基金公司介绍

法定名称:申万菱信基金管理有限公司

法定代表人:陈晓升

信息管理负责人:王菲萍

注册地址:上海市中山南路100号11层

办公地址:上海市中山南路100号上海金外滩国际广场11层

邮政编码:200010

联系电话:021-23261188

传真电话:021-23261199

电子邮箱:service@swbnpp.com

网址:www.swsmu.com

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:2004-01-15

累计净值走势图

申万菱信安泰广利63个月定开债累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-24 00:00:00 1.0519 1.1149
2 2023-11-17 00:00:00 1.0512 1.1142
3 2023-11-10 00:00:00 1.0504 1.1134
4 2023-11-03 00:00:00 1.0497 1.1127
5 2023-10-27 00:00:00 1.0489 1.1119
6 2023-10-20 00:00:00 1.0482 1.1112

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.20
  • 2023-03-07
  • 2023-03-08
  • 1.50
  • 2022-12-14
  • 2022-12-15
  • 1.00
  • 2022-03-22
  • 2022-03-23

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 唐俊杰:唐俊杰先生:硕士研究生。2008年起从事金融相关工作,曾任金元证券固定收益总部投资经理,万家基金固定收益部基金经理、总监。2017年10月加入申万菱信基金,现任固定收益投资部总监,申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金经理、申万菱信安泰广利63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、申万菱信双利混合型证券投资基金基金经理、申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月25日至2020年2月12日任申万菱信稳益宝债券型证券投资基金基金经理。2020年7月13日-2022年7月5日申万菱信收益宝货币市场基金基金经理。2019年8月30日至2020年9月7日担任申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金基金经理。2020年11月3日担任申万菱信安泰广利63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、申万菱信宜选混合型证券投资基金基金经理、申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年2月15日至2023年4月10日任申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年7月10日起担任申万菱信鑫享稳健混合型发起式证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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