华商医药医疗行业股票 (008107)

管理费：	1.500%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0800	累计净值：1.0800	净值更新日期：2023-03-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：张晓	管理人：华商基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：1.444亿份(2023-01-20 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2019-12-27
业绩比较基准：申万医药生物行业指数收益率×80%+中证全债指数收益率×15%+中证港股通医药卫生综合指数收益率×5%

单位净值：

1.0800

累计净值：1.0800

净值更新日期：2023-03-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：张晓

管理人：华商基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：1.444亿份(2023-01-20 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2019-12-27

业绩比较基准：申万医药生物行业指数收益率×80%+中证全债指数收益率×15%+中证港股通医药卫生综合指数收益率×5%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

华商红利
0.7520
2.3090

华商优势行业
1.1760
3.4460

华商双债A
0.6320
1.0470

华商双债C
0.6160
1.0010

华商创新成长
2.4390
2.6940

华商新量化混合A
2.1260
2.6760

华商新锐
1.7880
1.8080

华商健康
1.1590
1.2090

华商量化
1.1660
1.1660

华商双翼
1.7410
1.7410

华商双驱
1.5830
1.7730

华商新常态混合A
0.9220
1.9040

华商新动力混合A
0.7341
0.7341

华商信用增强A
1.4580
1.4580

华商信用增强C
1.4140
1.4140

华商新兴活力
2.5460
2.5460

华商润丰混合A
1.9750
1.9750

华商元亨
1.5155
1.5605

华商鑫安混合
1.7690
1.8950

华商可转债A
1.5135
1.5135

华商可转债C
1.4887
1.4887

华商瑞丰短债C
1.0813
1.0958

华商润丰混合C
1.9680
1.9680

华商恒益稳健混合
1.0555
1.6835

华商龙头优势混合
0.9434
0.9434

华商科技创新混合
1.6469
1.6469

华商景气优选混合
1.2832
1.2832

华商双擎领航混合
0.6992
0.6992

华商均衡30混合
0.9491
0.9491

华商远见价值A
0.5520
0.5520

华商远见价值C
0.5444
0.5444

华商300智选混合A
0.9801
0.9801

华商300智选混合C
0.9777
0.9777

华商鸿盛纯债债券
1.0204
1.0204

华商新量化混合C
2.1190
2.1190

华商新常态混合C
0.9180
0.9180

华商鸿丰纯债
1.0043
1.0043

华商鸿悦纯债债券
1.0013
1.0013

华商新动力混合C
0.7341
0.7341

华商领先企业
0.6954
2.2374

华商强债A
1.3320
1.8570

华商动态
1.5840
2.0240

华商稳健A
1.6230
1.9580

华商策略
1.9470
2.4770

华商稳定A
1.7570
2.0870

华商大盘量化
2.3140
2.9940

华商价值共享
3.0710
3.4310

华商强债B
1.2710
1.7770

华商稳健B
1.5780
1.8640

华商稳定C
1.6690
1.9890

华商瑞鑫
1.5870
1.5870

华商稳固添利A
0.9020
0.9020

华商稳固添利C
0.8810
0.8810

1.1670
1.1670

2.8730
2.8730

截止:03-29 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：华商基金管理有限公司

法定代表人：陈牧原

信息管理负责人：周亚红

注册地址：北京市西城区平安里西大街28号楼19层

办公地址：北京市西城区平安里西大街28号楼19层

邮政编码：100035

联系电话：010-58573600

传真电话：010-58573520

电子邮箱：services@hsfund.com

网址：www.hsfund.com

注册资本(万)：10000.0000

公司成立日期：2005-12-20

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2023-03-29 00:00:00	1.0800	1.0800
2	2023-03-28 00:00:00	1.0803	1.0803
3	2023-03-27 00:00:00	1.0600	1.0600
4	2023-03-24 00:00:00	1.0484	1.0484
5	2023-03-23 00:00:00	1.0633	1.0633
6	2023-03-22 00:00:00	1.0667	1.0667

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

300633
开立医疗
219,000
12,007,770.00
7.69

01548
金斯瑞生物科技
330,000
7,325,260.64
4.69

603259
药明康德
89,244
7,228,764.00
4.63

688276
百克生物
88,800
6,136,968.00
3.93

301239
普瑞眼科
83,500
5,895,100.00
3.78

002821
凯莱英
39,000
5,772,000.00
3.70

688235
百济神州
43,566
5,770,316.70
3.70

002727
一心堂
180,800
5,697,008.00
3.65

300896
爱美客
9,500
5,380,325.00
3.45

301267
华厦眼科
69,700
5,095,767.00
3.26

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

张晓:张晓女士：中国国籍，硕士研究生。2015年7月加入华商基金管理有限公司，曾任行业研究员；2020年5月27日至2021年10月25日担任基金经理助理。2021年10月26日担任华商双擎领航混合型证券投资基金基金经理。2022年5月19日起任华商医药医疗行业股票型证券投资基金基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)