国联安短债债券型证券投资基金C类(008109)

管理费: 0.250% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0407

累计净值:1.1187 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:洪阳玚,万莉 管理人:国联安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:18.299亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-12-10

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:国联安基金管理有限公司

法定代表人:于业明

信息管理负责人:童鹭榕

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼

邮政编码:200121

联系电话:021-38992870,021-38992888

传真电话:021-50151880

电子邮箱:customer.service@gtja-allianz.com

网址:www.cpicfunds.com,www.gtja-allianz.com

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:2003-04-03

累计净值走势图

国联安短债债券C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0407 1.1187
2 2023-11-28 00:00:00 1.0407 1.1187
3 2023-11-27 00:00:00 1.0407 1.1187
4 2023-11-24 00:00:00 1.0406 1.1186
5 2023-11-23 00:00:00 1.0407 1.1187
6 2023-11-22 00:00:00 1.0407 1.1187

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 3.00
  • 2022-12-22
  • 2022-12-23
  • 4.80
  • 2022-11-24
  • 2022-11-25

十大重仓股

  • 股票代码
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  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 洪阳玚:洪阳玚先生:中国,本科。曾任富国基金管理有限公司基金会计助理、风控员。2018年7月加入国联安基金管理有限公司,历任固定收益部基金经理助理、现金管理部基金经理助理、基金经理。2019年9月起担任国联安货币市场证券投资基金的基金经理;2020年2月起兼任国联安短债债券型证券投资基金和国联安6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2020年11月起兼任国联安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金、国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年1月起兼任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2022年6月起兼任国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理;2023年7月17日起任国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金基金经理。

  • 万莉:万莉女士:硕士研究生。2006年7月至2008年6月在广州商业银行担任债券交易员。2008年6月至2013年7月在长信基金管理有限公司工作,历任债券交易员、基金经理助理、基金经理。2013年7月至2014年6月在中融基金(原道富基金)管理有限公司担任基金经理。2014年6月至2018年9月在富国基金管理有限公司担任现金管理主管、基金经理。2018年10月加入国联安基金管理有限公司,担任现金管理部总经理。2019年2月起担任国联安货币市场证券投资基金的基金经理。2019年9月起兼任国联安6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2019年12月起兼任国联安短债债券型证券投资基金的基金经理,2021年12月起兼任国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理,2022年3月起兼任国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金的基金经理,2022年5月起兼任国联安中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月起兼任国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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