华宸未来价值先锋混合型发起式证券投资基金(008135)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3102

累计净值:1.3102 净值更新日期:2021-05-10 基金类型:开放式基金
基金经理:张翼翔 管理人:华宸未来基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.194亿份(2021-04-22) 托管行:中泰证券股份有限公司 成立日期:2020-01-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%

基金详情

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  • 单位净值
  • 累计净值
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所属基金公司介绍

法定名称:华宸未来基金管理有限公司

法定代表人:赵澍堂

信息管理负责人:

注册地址:上海市虹口区四川北路859号中信广场1608室

办公地址:上海市虹口区四川北路859号中信广场16楼

邮政编码:200085

联系电话:021-26066999

传真电话:021-65870287

电子邮箱:service@hcmiraefund.com

网址:www.hcmiraefund.com

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2012-06-20

累计净值走势图

华宸未来价值先锋累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-10 1.3102 1.3102
2 2021-05-07 1.3024 1.3024
3 2021-05-06 1.3412 1.3412
4 2021-04-30 1.3621 1.3621
5 2021-04-29 1.3628 1.3628
6 2021-04-28 1.3689 1.3689

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 张翼翔:张翼翔先生:先后任职德勤会计师事务所(特殊普通合伙)审计师、中国国际金融有限公司研究所行业研究员、太平基金管理有限公司高级研究员。2020年12月加入华宸未来基金管理有限公司任研究部总监。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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