东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金(008165)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 东兴改革精选混合A
- 0.7770
- 0.7770
- 东兴蓝海财富混合A
- 0.6770
- 0.6770
- 东兴兴利债券A
- 1.0932
- 1.2432
- 东兴未来价值混合A
- 0.9551
- 0.9551
- 东兴兴财短债债券A
- 1.0652
- 1.0652
- 东兴兴财短债债券C
- 1.0528
- 1.0528
- 东兴未来价值混合C
- 0.9549
- 0.9549
- 东兴中证消费50A
- 1.0987
- 1.0987
- 东兴中证消费50C
- 1.0948
- 1.0948
- 东兴兴晟混合A
- 1.1083
- 1.1083
- 东兴兴晟混合C
- 1.0865
- 1.0865
- 东兴兴利债券C
- 1.0925
- 1.2425
- 东兴兴利债券D
- 1.0831
- 1.1831
- 东兴宸瑞量化混合A
- 0.8385
- 0.8385
- 东兴宸瑞量化混合C
- 0.8363
- 0.8363
- 东兴宸祥量化混合A
- 1.0164
- 1.0164
- 东兴宸祥量化混合C
- 1.0144
- 1.0144
- 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A
- 1.1186
- 1.1186
- 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C
- 1.1129
- 1.1129
- 东兴兴源债券A
- 0.9827
- 0.9827
- 东兴兴源债券C
- 0.9863
- 0.9863
- 东兴连裕6个月滚动持有债A
- 1.0708
- 1.0708
- 东兴连裕6个月滚动持有债C
- 1.0659
- 1.0659
- 东兴连众一年持有期混合A
- 1.0091
- 1.0091
- 东兴连众一年持有期混合C
- 1.0080
- 1.0080
- 东兴改革精选混合C
- 0.7520
- 0.7520
- 东兴蓝海财富混合C
- 0.6780
- 0.6780
- 东兴兴福一年定开A
- 1.2386
- 1.2386
- 东兴兴瑞一年定开A
- 1.2714
- 1.3394
- 东兴鑫远三年定开
- 1.0164
- 1.0794
- 东兴兴盈三个月定开债A
- 1.0287
- 1.0377
- 东兴兴盈三个月定开债C
- 1.0280
- 1.0370
- 东兴兴瑞一年定开C
- 1.2687
- 1.2887
- 东兴兴福一年定开C
- 1.2368
- 1.2368
- 东兴量化优享混合
- 0.9733
- 1.2233
- 东兴品牌精选混合A
- 0.9395
- 1.4595
- 东兴品牌精选混合C
- 0.9395
- 1.4595
截止:11-29 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：东兴基金管理有限公司
法定代表人：牛南洁
信息管理负责人：
注册地址：北京市丰台区东管头1号院1号楼1-190室
办公地址：北京市丰台区东管头1号院1号楼1-190室
邮政编码：
联系电话：
传真电话：
电子邮箱：
网址：www.dxamc.cn
注册资本(万)：20000.0000
公司成立日期：2020-03-17
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-24 00:00:00 | 1.0164 | 1.0794 |
| 2 | 2023-11-17 00:00:00 | 1.0160 | 1.0790 |
| 3 | 2023-11-10 00:00:00 | 1.0155 | 1.0785 |
| 4 | 2023-11-03 00:00:00 | 1.0150 | 1.0780 |
| 5 | 2023-10-27 00:00:00 | 1.0146 | 1.0776 |
| 6 | 2023-10-20 00:00:00 | 1.0142 | 1.0772 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 0.80
- 2023-03-29
- 2023-03-30
- 2.40
- 2022-12-21
- 2022-12-22
- 2.10
- 2021-12-17
- 2021-12-20
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 2320016
- 23北京银行小微债01
- 6,300,000
- 636,312,866.33
- 7.87
- 2328011
- 23浙商银行小微债01
- 6,300,000
- 635,930,840.63
- 7.86
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
任祺:任祺先生：中国国籍，硕士研究生、硕士，2013年6月至2015年5月，任职于方正证券股份有限公司北京证券资产管理分公司，先后任研究员、投资主办，主要负责固定收益投资、研究等工作；2015年6月至2016年6月，任职于九州证券股份有限公司，任资产管理委员会固收及量化投资部投资经理，主要从事固定收益投资、研究等工作；2016年9月至2021年8月，任职于江海证券有限公司，任资产管理固定收益投资部投资经理，主要负责固定收益投资及管理工作。2021年8月加入东兴基金管理有限公司。2022年2月8日起担任东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。现任东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月9日起任东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金、东兴兴财短债债券型证券投资基金基金经理。
