蜂巢添益纯债债券型证券投资基金A类(008465)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0396

累计净值:1.1366 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:金之洁 管理人:蜂巢基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.387亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2020-08-13

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率×80%+1年期银行定期存款利率(税后)×20%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:蜂巢基金管理有限公司

法定代表人:唐煌

信息管理负责人:

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号二层西区226室

办公地址:上海市浦东新区竹林路101号陆家嘴基金大厦10楼

邮政编码:200120

联系电话:021-68888675

传真电话:021-58800803

电子邮箱:

网址:www.hexaamc.com

注册资本(万):10000.0000

公司成立日期:2018-05-18

累计净值走势图

蜂巢添益纯债A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0396 1.1366
2 2023-11-28 00:00:00 1.0396 1.1366
3 2023-11-27 00:00:00 1.0395 1.1365
4 2023-11-24 00:00:00 1.0394 1.1364
5 2023-11-23 00:00:00 1.0394 1.1364
6 2023-11-22 00:00:00 1.0394 1.1364

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 4.50
  • 2022-12-05
  • 2022-12-07
  • 4.20
  • 2021-12-24
  • 2021-12-28
  • 1.00
  • 2020-12-25
  • 2020-12-29

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 金之洁:金之洁先生:中国国籍。美国马里兰大学金融学硕士,2013年加入广发银行股份有限公司金融市场部从事债券投资交易工作,曾担任初级和中级交易员,2018年加入蜂巢基金管理有限公司,任交易部副总监。2020年4月29日至2022年4月20日任蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月29日任蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月5日至2022年5月11日任蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月12日起任蜂巢添禧87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月13日起担任蜂巢添元纯债债券型证券投资基金和蜂巢添益纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月10日起任蜂巢添跃66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月20日起任蜂巢丰远债券型证券投资基金基金经理、2021年8月26日起任蜂巢丰华债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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