博道嘉瑞混合型证券投资基金C类(008468)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2771

累计净值:1.2771 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张迎军 管理人:博道基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.143亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-12-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债综合全价(总值)指数收益率×40%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:博道基金管理有限公司

法定代表人:莫泰山

信息管理负责人:

注册地址:上海市虹口区东大名路1158号301室

办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心1601室

邮政编码:200122

联系电话:021-80226288

传真电话:021-80226289

电子邮箱:

网址:www.bdfund.cn

注册资本(万):10000.0000

公司成立日期:2017-06-12

累计净值走势图

博道嘉瑞混合C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2771 1.2771
2 2023-11-28 00:00:00 1.2830 1.2830
3 2023-11-27 00:00:00 1.2825 1.2825
4 2023-11-24 00:00:00 1.2825 1.2825
5 2023-11-23 00:00:00 1.2982 1.2982
6 2023-11-22 00:00:00 1.2918 1.2918

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 张迎军:张迎军先生:经济学硕士。2000年7月至2003年3月担任申银万国证券研究所市场研究部、策略研究部研究员,2003年4月至2006年11月担任中国太平洋保险(集团)股份有限公司资金运用管理中心投资经理,2006年12月至2008年5月担任太平洋资产管理有限公司组合管理部组合经理,2008年8月至2015年7月担任交银施罗德基金管理有限公司基金经理、固定收益部副总经理、权益部副总经理、投资副总监,2015年9月至2018年11月担任上海放山资产管理有限公司总经理。2019年5月加入博道基金管理有限公司,现任研究副总监兼公募基金投资部总经理。自2019年12月19日起担任博道嘉泰回报混合型证券投资基金的基金经理至今,自2019年12月30日起担任博道嘉瑞混合型证券投资基金的基金经理至今,自2020年3月4日起担任博道嘉元混合型证券投资基金的基金经理至今,自2020年10月23日起担任博道嘉兴一年持有期混合型证券投资基金的基金经理至今。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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