中信建投稳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008487)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0118

累计净值:1.1598 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:许健 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:26.652亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2019-12-30

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

基金详情

同类型基金收益榜

  • 排名
  • 基金简称
  • 增长率(%)
截止:05-18 查看更多基金>>

同公司旗下基金

  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.2136
  • 1.2136

所属基金公司介绍

法定名称:中信建投基金管理有限公司

法定代表人:黄凌

信息管理负责人:

注册地址:北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3号楼1室

办公地址:北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座17、19层

邮政编码:100010

联系电话:010-59100288

传真电话:010-59100298

电子邮箱:

网址:www.cfund108.com

注册资本(万):45000.0000

公司成立日期:2013-09-09

累计净值走势图

中信建投稳悦债券累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-24 00:00:00 1.0118 1.1598
2 2023-11-17 00:00:00 1.0120 1.1600
3 2023-11-10 00:00:00 1.0095 1.1575
4 2023-11-03 00:00:00 1.0078 1.1558
5 2023-10-27 00:00:00 1.0058 1.1538
6 2023-10-20 00:00:00 1.0401 1.1531

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 3.50
  • 2023-10-26
  • 2023-10-27
  • 3.30
  • 2022-12-16
  • 2022-12-19
  • 4.50
  • 2021-11-18
  • 2021-11-19

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

相关资讯

更多

规模变化

现任基金经理

  • 许健:许健先生:中央财经大学统计学硕士。曾任中国邮政集团公司投资主办、中信银行股份有限公司固定收益投资经理。2016年12月加入中信建投基金管理有限公司,现任中信建投基金管理有限公司固定收益部行政负责人、基金经理。2017年2月至2021年11月担任中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金基金经理、2020年7月至2022年11月担任中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2021年3月起至2022年3月担任中信建投添鑫宝货币市场基金基金经理、2021年3月至2022年4月担任中信建投桂企债债券型证券投资基金基金经理、2021年6月至2022年6月担任中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理、2022年6月起至2023年6月担任中信建投景晟债券型证券投资基金基金经理、2017年3月起至今担任中信建投稳祥债券型证券投资基金基金经理、2019年12月起至今担任中信建投稳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年9月起至今担任中信建投双利3个月持有期债券型证券投资基金基金经理、2021年10月起至今担任中信建投双鑫债券型证券投资基金基金经理、2021年12月起至今担任中信建投稳益90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理、2022年4月起至今担任中信建投景安债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034