交银科锐科技创新混合A (008734)

管理费：	1.500%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.3195	累计净值：1.3195	净值更新日期：2022-09-23 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：高扬	管理人：交银施罗德基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：3.142亿份(2022-08-30 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2020-01-20
业绩比较基准：中国战略新兴产业成份指数收益率×65%+中证综合债券指数收益率×35%

单位净值：

1.3195

累计净值：1.3195

净值更新日期：2022-09-23 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：高扬

管理人：交银施罗德基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：3.142亿份(2022-08-30 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2020-01-20

业绩比较基准：中国战略新兴产业成份指数收益率×65%+中证综合债券指数收益率×35%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

交银股息优化混合
2.3849
2.3849

交银丰盈C
1.2278
1.2278

交银核心资产混合
1.6306
1.6306

交银创新成长混合
1.9992
1.9992

交银可转债债券A
1.3894
1.3894

交银可转债债券C
1.3718
1.3718

交银创业板50指数A
1.5572
1.5572

交银创业板50指数C
1.5398
1.5398

交银内核驱动混合
0.9821
0.9821

交银创新领航混合
1.3668
1.3668

交银启明混合A
1.4892
1.5792

交银启汇混合A
0.9498
0.9498

交银产业机遇混合
0.8887
0.8887

交银启欣混合
0.7020
0.7020

交银启道混合
0.7236
0.7236

交银趋势C
4.3065
4.5895

交银启明混合C
1.4818
1.5718

交银先锋C
2.3375
2.3395

交银启诚混合A
1.0766
1.0766

交银启诚混合C
1.0699
1.0699

交银启汇混合C
0.9455
0.9455

深价值ETF
1.8280
1.8280

交银瑞思
1.0573
1.0573

治理ETF
1.3260
1.4760

交银增利A/B
1.0258
1.8728

交银增利C
1.0237
1.8077

交银双利A
1.3305
1.6685

交银双利C
1.2694
1.6044

交银治理
1.4700
1.4700

交银稳健配置混合
1.0367
4.1547

交银优势
5.2540
5.9130

深价值联接
1.7010
1.7010

交银中高等级债
1.0784
1.0784

交银纯债A
1.0946
1.4356

交银纯债C
1.0899
1.3859

交银裕惠纯债
1.0659
1.0659

交银双轮A
1.0832
1.4552

交银双轮C
1.0807
1.4077

交银月月丰A
1.5590
1.5590

交银月月丰C
1.5017
1.5017

交银双息
4.5900
4.5900

交银强化回报A
1.1680
1.3760

交银强化回报C
1.1382
1.3352

交银周期回报A
1.2630
1.8560

交银丰盈A
1.0967
1.3677

交银丰润债A
1.0421
1.3541

交银丰润债C
1.1397
1.2897

交银丰享A
2.1854
2.3944

交银丰享C
1.1081
1.3301

交银新回报A
1.5220
1.5420

交银多策略A
1.4610
1.5930

交银国企改革
2.0300
2.0300

交银周期回报C
1.2520
1.8050

交银新回报C
5.2550
5.2750

交银多策略C
1.4580
1.5900

交银成长H
5.4630
5.6420

中概互联网LOF
0.8600
0.8600

智选FOF
0.8883
0.8883

交银环球
2.0450
2.8360

1.0030
1.2720

1.0150
0.2830

1.0460
1.2970

0.8640
0.1300

E金融
0.9550
0.6770

交银致远智投混合
1.0352
1.0352

交银全球
1.4440
1.4670

交银丰硕C
1.0150
1.0480

交银丰泽债C
1.0180
1.0180

交银丰泽债A
1.0260
1.1480

环境A
1.0560
1.0560

环境B
0.8420
0.8420

截止:09-23 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：交银施罗德基金管理有限公司

法定代表人：阮红

信息管理负责人：陈超

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)

办公地址：上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

邮政编码：200120

联系电话：021-61055050

传真电话：021-61055034

电子邮箱：services@jysld.com

网址：www.fund001.com

注册资本(万)：20000.0000

公司成立日期：2005-08-04

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2022-09-23 00:00:00	1.3195	1.3195
2	2022-09-22 00:00:00	1.3382	1.3382
3	2022-09-21 00:00:00	1.3365	1.3365
4	2022-09-20 00:00:00	1.3499	1.3499
5	2022-09-19 00:00:00	1.3443	1.3443
6	2022-09-16 00:00:00	1.3537	1.3537

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

002475
立讯精密
1,366,831
46,185,219.49
7.05

688123
聚辰股份
311,685
33,200,686.20
5.07

000733
振华科技
232,700
31,640,219.00
4.83

002371
北方华创
96,087
26,627,629.44
4.06

603799
华友钴业
275,825
26,374,386.50
4.02

603596
伯特利
310,600
24,903,908.00
3.80

300059
东方财富
913,698
23,207,929.20
3.54

300759
康龙化成
216,870
20,650,361.40
3.15

300661
圣邦股份
114,108
20,537,621.16
3.13

688052
纳芯微
53,052
20,104,585.92
3.07

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

高扬:高扬先生：中国国籍，硕士研究生学历，2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)