交银科锐科技创新混合A (008734)

管理费：	1.500%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.3629	累计净值：1.3629	净值更新日期：2023-02-03 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：高扬	管理人：交银施罗德基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：3.054亿份(2023-01-19 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2020-01-20
业绩比较基准：中国战略新兴产业成份指数收益率×65%+中证综合债券指数收益率×35%

单位净值：

1.3629

累计净值：1.3629

净值更新日期：2023-02-03 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：高扬

管理人：交银施罗德基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：3.054亿份(2023-01-19 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2020-01-20

业绩比较基准：中国战略新兴产业成份指数收益率×65%+中证综合债券指数收益率×35%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

交银股息优化混合
2.8203
2.8203

交银丰盈C
1.2206
1.2206

交银核心资产混合
1.7699
1.7699

交银创新成长混合
2.1560
2.1560

交银可转债债券A
1.4274
1.4274

交银可转债债券C
1.4072
1.4072

交银创业板50指数A
1.7483
1.7483

交银创业板50指数C
1.7263
1.7263

交银内核驱动混合
0.9612
0.9612

交银创新领航混合
1.4097
1.4097

交银启明混合A
1.4950
1.6610

交银启汇混合A
1.0452
1.0452

交银产业机遇混合
0.9472
0.9472

交银启欣混合
0.7429
0.7429

交银启道混合
0.7658
0.7658

交银趋势C
4.4110
4.6940

交银启明混合C
1.4840
1.6500

交银先锋C
2.2885
2.2905

交银启诚混合A
1.1040
1.1040

交银启诚混合C
1.0939
1.0939

交银启汇混合C
1.0382
1.0382

交银启衡混合A
1.0208
1.0208

交银启衡混合C
1.0194
1.0194

深价值ETF
2.0010
2.0010

交银瑞思
1.2899
1.2899

治理ETF
1.4180
1.5790

交银增利A/B
1.0086
1.8556

交银增利C
1.0051
1.7891

交银双利A
1.3636
1.7016

交银双利C
1.2991
1.6341

交银治理
1.5640
1.5640

交银稳健配置混合
1.0366
4.1546

交银优势
5.8130
6.7050

深价值联接
1.8530
1.8530

交银中高等级债
1.0307
1.0807

交银纯债A
1.0699
1.4199

交银纯债C
1.0657
1.3687

交银裕惠纯债
1.0672
1.0672

交银双轮A
1.0610
1.4410

交银双轮C
1.0578
1.3918

交银月月丰A
1.5579
1.5579

交银月月丰C
1.4983
1.4983

交银双息
4.8180
4.8180

交银强化回报A
1.1128
1.3208

交银强化回报C
1.0828
1.2798

交银周期回报A
1.2420
1.8600

交银丰盈A
1.0918
1.3628

交银丰润债A
1.0412
1.3532

交银丰润债C
1.1371
1.2871

交银丰享A
2.1726
2.3816

交银丰享C
1.1000
1.3220

交银新回报A
1.5260
1.5460

交银多策略A
1.4660
1.5980

交银国企改革
2.0080
2.3080

交银周期回报C
1.2300
1.8080

交银新回报C
5.2680
5.2880

交银多策略C
1.4610
1.5930

交银成长H
6.0591
6.2381

中概互联网LOF
1.0880
1.0880

智选FOF
0.9246
0.9246

交银环球
2.2720
3.0630

1.0030
1.2720

1.0150
0.2830

1.0460
1.2970

0.8640
0.1300

E金融
0.9550
0.6770

交银致远智投混合
1.0352
1.0352

交银全球
1.4440
1.4670

交银丰硕C
1.0150
1.0480

交银丰泽债C
1.0180
1.0180

交银丰泽债A
1.0260
1.1480

环境A
1.0560
1.0560

环境B
0.8420
0.8420

截止:02-03 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：交银施罗德基金管理有限公司

法定代表人：阮红

信息管理负责人：陈超

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)

办公地址：上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

邮政编码：200120

联系电话：021-61055050

传真电话：021-61055034

电子邮箱：services@jysld.com

网址：www.fund001.com

注册资本(万)：20000.0000

公司成立日期：2005-08-04

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2023-02-03 00:00:00	1.3629	1.3629
2	2023-02-02 00:00:00	1.3626	1.3626
3	2023-02-01 00:00:00	1.3600	1.3600
4	2023-01-31 00:00:00	1.3522	1.3522
5	2023-01-30 00:00:00	1.3743	1.3743
6	2023-01-20 00:00:00	1.3673	1.3673

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

000733
振华科技
320,548
36,616,198.04
5.10

603986
兆易创新
280,600
28,753,082.00
4.01

002410
广联达
418,630
25,096,868.50
3.50

002475
立讯精密
686,231
21,787,834.25
3.04

603596
伯特利
273,100
21,793,380.00
3.04

002371
北方华创
93,776
21,127,732.80
2.94

300661
圣邦股份
119,208
20,575,300.80
2.87

002049
紫光国微
133,844
17,643,316.08
2.46

300408
三环集团
569,000
17,473,990.00
2.43

688032
禾迈股份
16,040
15,031,886.00
2.09

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

高扬:高扬先生：中国国籍，硕士研究生学历，2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)