交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金A类(008734)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2219

 累计净值：1.2219 净值更新日期：2022-05-24 基金类型：开放式基金
基金经理：高扬 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.102亿份(2022-04-21) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2020-01-20

业绩比较基准： 中国战略新兴产业成份指数收益率×65%+中证综合债券指数收益率×35%

基金详情

基本资料

基金档案 基金经理 基金公司 基金公告

基金收益

历史净值 收 益 率 基金评级 基金分红 财务指标

投资组合

重 仓 股持仓明细 行业配置 资产配置

规模份额

规模变化 申赎情况 持有人结构

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所属基金公司介绍

法定名称：交银施罗德基金管理有限公司

法定代表人：阮红

信息管理负责人：陈超

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)

办公地址：上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

邮政编码：200120

联系电话：021-61055050

传真电话：021-61055034

电子邮箱：services@jysld.com

网址：www.fund001.com

注册资本(万)：20000.0000

公司成立日期：2005-08-04

累计净值走势图

交银科锐科技创新混合A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-05-24 1.2219 1.2219
2 2022-05-23 1.2480 1.2480
3 2022-05-20 1.2500 1.2500
4 2022-05-19 1.2423 1.2423
5 2022-05-18 1.2376 1.2376
6 2022-05-17 1.2360 1.2360

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量（股）
  • 公允价值（元）
    （%）
  • 占基金资产净值比例
    （%）

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

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规模变化

现任基金经理

  • 高扬:高扬先生：中国国籍，硕士研究生学历，2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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