银华港股通精选股票型发起式证券投资基金A类(009017)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8094

累计净值:0.8094 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:程桯 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.858亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-04-01

业绩比较基准: 恒生中国企业指数收益率(使用估值汇率折算)×85%+银行人民币活期存款利率(税后)×15%

基金详情

同类型基金收益榜

  • 排名
  • 基金简称
  • 增长率(%)
截止:05-03 查看更多基金>>

同公司旗下基金

  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.1131
  • 1.1131
  • 1.0450
  • 1.5600
  • 2.0070
  • 2.0070
  • 1.0040
  • 1.3051
  • 0.8330
  • 0.8330
  • 1.0450
  • 1.5560
  • 1.9410
  • 0.5950
  • 1.0370
  • 1.5040
  • 0.7390
  • 0.1800
  • 1.7460
  • 1.7460
  • 1.0290
  • 1.3420
  • 1.1920
  • 1.8570
  • 1.1122
  • 1.1122
  • 1.0180
  • 1.2667
  • 0.7480
  • 2.5430
  • 1.3140
  • 1.4990
  • 1.2110
  • 1.2110
  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:银华基金管理股份有限公司

法定代表人:王珠林

信息管理负责人:刘晓雅

注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦19层

办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城中二办公楼15层

邮政编码:100738

联系电话:010-58163000

传真电话:010-58162888

电子邮箱:yhjj@yhfund.com.cn

网址:www.yhfund.com.cn

注册资本(万):22220.0000

公司成立日期:2001-05-28

累计净值走势图

银华港股通精选股票发起式A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8094 0.8094
2 2023-11-28 00:00:00 0.8278 0.8278
3 2023-11-27 00:00:00 0.8373 0.8373
4 2023-11-24 00:00:00 0.8397 0.8397
5 2023-11-23 00:00:00 0.8544 0.8544
6 2023-11-22 00:00:00 0.8479 0.8479

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

相关资讯

更多

规模变化

现任基金经理

  • 程桯:程桯先生:理学硕士,曾就职于天弘基金、中信证券、安永华明会计师事务所,2018年10月加入银华基金,拟任基金经理。自2019年3月22日起担任银华裕利混合型发起式证券投资基金基金经理,自2019年3月27日起兼任银华估值优势混合型证券投资基金基金经理。2019年12月16日起担任银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年4月1日担任银华港股通精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月11日担任银华招利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034