申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(009084)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0190

累计净值:1.0820 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:叶瑜珍 管理人:申万菱信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.048亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-03-18

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

基金详情

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  • 0.9542
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  • 1.0500
  • 1.3100
  • 0.8960
  • 2.2337
  • 1.1310
  • 1.1800

所属基金公司介绍

法定名称:申万菱信基金管理有限公司

法定代表人:陈晓升

信息管理负责人:王菲萍

注册地址:上海市中山南路100号11层

办公地址:上海市中山南路100号上海金外滩国际广场11层

邮政编码:200010

联系电话:021-23261188

传真电话:021-23261199

电子邮箱:service@swbnpp.com

网址:www.swsmu.com

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:2004-01-15

累计净值走势图

申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0190 1.0820
2 2023-11-28 00:00:00 1.0191 1.0821
3 2023-11-27 00:00:00 1.0191 1.0821
4 2023-11-24 00:00:00 1.0195 1.0825
5 2023-11-23 00:00:00 1.0195 1.0825
6 2023-11-22 00:00:00 1.0202 1.0832

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 2.80
  • 2023-03-07
  • 2023-03-08
  • 3.50
  • 2022-04-22
  • 2022-04-25

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 叶瑜珍:叶瑜珍女士:硕士研究生,2005年01月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任风险分析师、信用分析师,基金经理助理,申万菱信添益宝债券型证券投资基金、申万菱信可转换债券债券型证券投资基金、申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金基金经理,现任申万菱信收益宝货币市场基金、申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金、申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金基金经理。2018年6月至2020年2月12日任申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年2月27日担任申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月18日担任申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月27日担任申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。现任申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任申万菱信安泰广利63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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