湘财久丰3个月定期开放债券型证券投资基金A类(009122)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0608

累计净值:1.0608 净值更新日期:2021-11-26 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:湘财基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.024亿份(2021-10-27 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-04-26

业绩比较基准: 中国债券综合全价指数收益率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:湘财基金管理有限公司

法定代表人:王小平

信息管理负责人:

注册地址:上海市静安区共和路169号2层40室

办公地址:上海市浦东新区杨高南路428号由由世纪广场1号楼3楼

邮政编码:200127

联系电话:021-50606800

传真电话:021-50606801

电子邮箱:

网址:www.xc-fund.com

注册资本(万):30000.0000

公司成立日期:2018-07-13

累计净值走势图

湘财久丰3个月定开债券型A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-11-26 00:00:00 1.0608 1.0608
2 2021-11-19 00:00:00 1.0607 1.0607
3 2021-11-12 00:00:00 1.0605 1.0605
4 2021-11-05 00:00:00 1.0604 1.0604
5 2021-10-29 00:00:00 1.0602 1.0602
6 2021-10-22 00:00:00 1.0602 1.0602

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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