万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金A类(009338)

管理费: 0.500% 托管费: 0.070%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0455

累计净值:1.1020 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周潜玮,周慧 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:15.140亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-05-21

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率

基金详情

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  • 1.2776
  • 1.2776

所属基金公司介绍

法定名称:万家基金管理有限公司

法定代表人:方一天

信息管理负责人:兰剑

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)

办公地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼

邮政编码:200122

联系电话:021-38909600

传真电话:021-38909608,38909609

电子邮箱:Callcenter@wjasset.com

网址:www.wjasset.com

注册资本(万):30000.0000

公司成立日期:2002-08-23

累计净值走势图

万家民瑞祥和6个月持有债A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0455 1.1020
2 2023-11-28 00:00:00 1.0458 1.1023
3 2023-11-27 00:00:00 1.0452 1.1017
4 2023-11-24 00:00:00 1.0447 1.1012
5 2023-11-23 00:00:00 1.0449 1.1014
6 2023-11-22 00:00:00 1.0456 1.1021

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 2.60
  • 2021-12-06
  • 2021-12-08
  • 3.05
  • 2021-06-28
  • 2021-06-30

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 周潜玮:周潜玮先生:硕士,2006年7月至2016年8月,曾任上海银行金融市场部债券交易员、债券交易副主管等职;2016年9月加入万家基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理。现任万家基金固定收益部总监助理,(2018年03月01日至2021年8月28日担任)万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、2022年4月27日离任万家鑫享纯债债券型证券投资基金的基金经理、(2018年10月11日至2021年8月28日担任)万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金、2022年4月27日离任万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年4月27日担任万家鑫享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年4月27日担任万家鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理。现任万家鑫橙纯债债券型证券投资基金的基金经理。

  • 周慧:周慧女士:中国国籍,上海交通大学工商管理硕士,2012年11月入职万家基金管理有限公司,现任债券投资部基金经理,曾任交易部债券交易员、债券投资部基金经理助理等职。2023年1月11日担任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金基金经理、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年2月28日担任万家鑫融纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月10日担任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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