富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金(009506)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0769

累计净值:1.0986 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王丹 管理人:富荣基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:37.159亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2020-09-11

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:富荣基金管理有限公司

法定代表人:王亦伟

信息管理负责人:

注册地址:广州市南沙区横沥镇汇通二街2号3110房

办公地址:深圳市福田区八卦四路52号安吉尔大厦24层

邮政编码:518038

联系电话:0755-84356633

传真电话:0755-83230787

电子邮箱:service@furamc.com.cn

网址:www.furamc.com.cn

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2016-01-25

累计净值走势图

富荣富恒两年定开债累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0769 1.0986
2 2023-11-28 00:00:00 1.0769 1.0986
3 2023-11-27 00:00:00 1.0768 1.0985
4 2023-11-24 00:00:00 1.0767 1.0984
5 2023-11-17 00:00:00 1.0872 1.0981
6 2023-11-10 00:00:00 1.0869 1.0978

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.08
  • 2023-11-22
  • 2023-11-23
  • 1.09
  • 2023-09-26
  • 2023-09-27

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 王丹:王丹女士:中国国籍、硕士学位。2011.08-2013.05寰富投资咨询上海有限公司金融衍生品交易员;2013.07-2014.01长盛基金管理有限公司债券交易员;2014.01-2016.12嘉实基金管理有限公司投资经理;2017.01-2019.06华融证券股份有限公司固收研究、交易主管。2020年5月12日起担任富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月4日起任富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月4日起任富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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