九泰锐和18个月定期开放混合型证券投资基金(009531)

管理费: 1.200% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6718

累计净值:0.7298 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘开运 管理人:九泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.593亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2020-12-03

业绩比较基准: 中证500指数收益率×70%+中国债券总指数收益率×30%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:九泰基金管理有限公司

法定代表人:严军

信息管理负责人:

注册地址:北京市丰台区丽泽路18号院1号楼801-16室

办公地址:北京市朝阳区安立路30号仰山公园2号楼1栋西侧一层、二层

邮政编码:100033

联系电话:010-52601666

传真电话:010-57383867

电子邮箱:service@jtamc.com

网址:www.jtamc.com

注册资本(万):30000.0000

公司成立日期:2014-07-03

累计净值走势图

九泰锐和18个月定开混合累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-24 00:00:00 0.6718 0.7298
2 2023-11-17 00:00:00 0.6826 0.7406
3 2023-11-10 00:00:00 0.6896 0.7476
4 2023-11-03 00:00:00 0.6788 0.7368
5 2023-10-27 00:00:00 0.6771 0.7351
6 2023-10-20 00:00:00 0.6682 0.7262

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 5.80
  • 2021-12-23
  • 2021-12-27

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 刘开运:刘开运先生:中国国籍,硕士研究生学历。2010年7月至2011年6月,就职于毕马威华振会计师事务所,任审计师。2011年7月至2014年7月,就职于昆吾九鼎投资管理有限公司,任投资经理、合伙人助理。2014年7月加入九泰基金管理有限公司,曾任九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月16日至2016年7月16日)、九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原九泰锐华灵活配置混合型证券投资基金、原九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金,2016年12月19日至2018年11月6日)的基金经理,现任定增投资中心总经理、致远权益投资部总经理兼执行投资总监,九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金(2015年8月14日至今)、九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金(2016年2月4日至今)、九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金(2016年8月11日至今)、九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金,2016年8月30日至今)、九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原九泰锐诚定增灵活配置混合型证券投资基金、九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金,2017年3月24日至今)、九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金(2020年03月19日至今)的基金经理、九泰锐和18个月定期开放混合型证券投资基金(2020年12月3日至今)、九泰锐升18个月封闭运作混合型证券投资基金(2021年1月20日至今)、九泰动态策略灵活配置混合型证券投资基金(2021年8月25日至今)的基金经理、九泰动态策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年8月25日至今)。

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