太平恒泽63个月定期开放债券型证券投资基金(009533)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.750% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0496

累计净值:1.1246 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:吴超 管理人:太平基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:80.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-08-07

业绩比较基准: 该封闭期起始日公布的三年定期存款利率(税后)+1%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:太平基金管理有限公司

法定代表人:焦艳军

信息管理负责人:

注册地址:上海市虹口区邯郸路135号5幢101室

办公地址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦1708室

邮政编码:200120

联系电话:021-3855-6666

传真电话:021-38556751

电子邮箱:

网址:www.taipingfund.com.cn

注册资本(万):65000.0000

公司成立日期:2013-01-23

累计净值走势图

太平恒泽63个月定开累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-24 00:00:00 1.0496 1.1246
2 2023-11-17 00:00:00 1.0488 1.1238
3 2023-11-10 00:00:00 1.0480 1.1230
4 2023-11-03 00:00:00 1.0473 1.1223
5 2023-10-27 00:00:00 1.0466 1.1216
6 2023-10-20 00:00:00 1.0458 1.1208

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.50
  • 2022-12-19
  • 2022-12-20
  • 1.00
  • 2022-06-09
  • 2022-06-10
  • 1.00
  • 2022-03-28
  • 2022-03-29

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 吴超:吴超先生:美国本特利商学院金融学硕士。具有证券投资基金从业资格。2013年5月起曾在西部证券股份有限公司固定收益部、上海金懿投资有限公司担任部门经理、投资总监等职。2017年3月加入太平基金管理有限公司,现任固定收益投资部基金经理,从事投资相关工作。2018年2月12日起任太平日日金货币市场基金、太平日日鑫货币市场基金基金经理。2019年3月25日起任太平睿盈混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日起任太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月28日起任太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年8月7日起担任太平恒泽63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年11月12日起担任太平恒久纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月24日起担任太平丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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