东方红益丰纯债债券型证券投资基金A类(009670)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0615

累计净值:1.0965 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈觉平,高德勇 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.493亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-07-21

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*80%+同期中国人民银行公布的一年期银行定期存款税后收益率*20%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:上海东方证券资产管理有限公司

法定代表人:杨斌

信息管理负责人:

注册地址:上海市黄浦区中山南路109号7层-11层

办公地址:上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼31层

邮政编码:200010

联系电话:021-33315895

传真电话:021-63326981

电子邮箱:

网址:www.dfham.com

注册资本(万):30000.0000

公司成立日期:2010-06-08

累计净值走势图

东方红益丰纯债债券A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0615 1.0965
2 2023-11-28 00:00:00 1.0615 1.0965
3 2023-11-27 00:00:00 1.0615 1.0965
4 2023-11-24 00:00:00 1.0612 1.0962
5 2023-11-23 00:00:00 1.0612 1.0962
6 2023-11-22 00:00:00 1.0615 1.0965

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 2.50
  • 2023-07-27
  • 2023-07-31
  • 1.00
  • 2021-03-19
  • 2021-03-23

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 陈觉平:陈觉平先生:中国国籍,研究生硕士。上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究部副总经理、基金经理。曾任上海新世纪资信评估服务有限公司债券评级部债券分析师,中国太平洋人寿保险股份有限公司资产管理中心信用研究员,上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益投资部研究员,2016年12月加入上海东方证券资产管理有限公司历任信用研究员、基金经理,2018年06月至今任东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2020年01月至今任东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金基金经理、2020年03月至今任东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2020年08月至今任东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2020年08月至2021年12月任东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2020年10月至今任东方红明鉴优选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2021年05月至今任东方红锦和甄选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理、2022年01月至今任东方红锦弘甄选两年持有期混合型证券投资基金基金经理、2022年02月至今任东方红招瑞甄选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理、2022年7月至今任东方红益丰纯债债券型证券投资基金基金经理。

  • 高德勇:高德勇先生:国籍中国。工商管理硕士。2007年7月至2014年1月任上海农商银行金融市场部外汇交易员,债券交易员,货币市场科负责人,2014年6月至2017年2月任国泰君安证券股份有限公司资金同业部投资经理、金融同业总监,2017年9月至2020年2月任华鑫证券资金同业中心总经理、金融同业部总经理和销售交易部总经理。2020年3月加入上海东方证券资产管理有限公司,现任公募固定收益投资部副总经理。2020年5月11日任东方红货币市场基金基金经理。2021年12月18日任东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月至今任东方红锦融甄选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月7日至2023年2月15日任东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年11月25日担任东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金、东方红益丰纯债债券型证券投资基金基金经理。

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