兴业稳泰66个月定期开放债券型证券投资基金(009732)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0336

累计净值:1.1216 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:唐丁祥 管理人:兴业基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:79.003亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-07-17

业绩比较基准: 每个封闭期的业绩比较基准为该封闭期起始日的三年期定存利率(税后)+1%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:兴业基金管理有限公司

法定代表人:叶文煌

信息管理负责人:

注册地址:中国福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼

办公地址:上海市浦东新区银城路东新区银城路167号13、14层

邮政编码:200120

联系电话:021-22211888

传真电话:021-22211999

电子邮箱:service@cib-fund.com.cn

网址:www.cib-fund.com.cn

注册资本(万):120000.0000

公司成立日期:2013-04-17

累计净值走势图

兴业稳泰66个月定开债券累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-24 00:00:00 1.0336 1.1216
2 2023-11-17 00:00:00 1.0329 1.1209
3 2023-11-10 00:00:00 1.0321 1.1201
4 2023-11-03 00:00:00 1.0314 1.1194
5 2023-10-27 00:00:00 1.0308 1.1188
6 2023-10-20 00:00:00 1.0301 1.1181

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.00
  • 2023-03-09
  • 2023-03-10
  • 2.80
  • 2022-12-12
  • 2022-12-13
  • 2.00
  • 2022-03-24
  • 2022-03-25

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 唐丁祥:唐丁祥先生:中国,上海财经大学产业经济学博士。2011年3月至2013年4月在光大证券股份有限公司研究所担任债券分析师,内容涉及宏观利率、专题研究等;2013年4月至2013年8月在申万菱信基金管理有限公司从事宏观和债券研究,内容涉及宏观利率、信用分析和可转债等研究工作;2013年8月加入兴业基金管理有限公司,2019年2月19日起担任兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金、兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2019年2月26日起担任兴业福益债券型证券投资基金的基金经理,2019年2月19日起担任兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(由兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金转型而来)的基金经理,2019年6月26日起担任兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月10日至2021年9月1日担任兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月17日起担任兴业稳泰66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

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