惠升和悦债券型证券投资基金C类(009764)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9929

累计净值:1.4667 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李刚,曾华 管理人:惠升基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2020-07-07

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+中证港股通综合指数收益率×5%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:惠升基金管理有限责任公司

法定代表人:张金锋

信息管理负责人:

注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区柳梧大厦11楼1106号

办公地址:北京市西城区金融大街27号投资广场大厦B座18层

邮政编码:100033

联系电话:

传真电话:010-86329180

电子邮箱:

网址:www.risingamc.com

注册资本(万):12000.0000

公司成立日期:2018-09-28

累计净值走势图

惠升和悦债券C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9929 1.4667
2 2023-11-28 00:00:00 0.9946 1.4684
3 2023-11-27 00:00:00 0.9946 1.4684
4 2023-11-24 00:00:00 0.9956 1.4694
5 2023-11-23 00:00:00 0.9960 1.4698
6 2023-11-22 00:00:00 0.9962 1.4700

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.80
  • 2021-12-24
  • 2021-12-27
  • 45.58
  • 2020-09-14
  • 2020-09-15

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 李刚:李刚先生:博士研究生学历,2003年1月至2006年6月,任中国农业银行资产负债管理部交易员;2006年6月至2008年8月任中国农业银行资金营运部高级交易员;2008年8月至2017年10月任中国农业银行金融市场部处长、副总经理。曾担任鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金基金经理、鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金基金经理、鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金基金经理、鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金基金经理、鹏扬利泽债券型证券投资基金基金经理鹏扬景安一年持有期混合型证券投资基金、鹏扬景合六个月持有期混合型证券投资基金、鹏扬景明一年持有期混合型证券投资基金、鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金基金经理。曾任鹏扬基金管理有限公司副总经理。2021年加入惠升基金管理有限责任公司,9月22日起担任惠升基金管理有限责任公司副总经理。2022年11月14日担任惠升和悦债券型证券投资基金、惠升惠诚稳健一年持有期混合型证券投资基金、惠升惠远回报混合型证券投资基金基金经理。2022年11月29日担任惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

  • 曾华:曾华女士:中国国籍,研究生、硕士,曾任国通信托有限责任公司固定收益部交易员、五矿证券有限公司固定收益部高级经理、国海证券股份有限公司金融市场部业务董事。现任惠升基金管理有限责任公司基金经理。2022年9月9日起担任惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年11月29日起任惠升和裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月29日担任惠升品质优选混合型证券投资基金、惠升和悦债券型证券投资基金、惠升惠享启睿混合型证券投资基金、惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月25日起担任惠升和安纯债债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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